Назад

Серебро

Описание:
Серебро

Похожие статьи

Покупать ли уже золото после коррекции, или еще подождать? Народ вовсю теребит...
Покупать ли уже золото после коррекции, или еще подождать? Народ вовсю теребит и требует ответа на животрепещущие вопросы. Друзья! Угадать точку входа очень и очень сложно. Тут, как говорится, повезет – не повезет. Если есть желание войти в золотые ETF (напр., GLD), или в акции золотопроизводителей, или производителей серебра (FRES), или, если уж совсем хочется веселья и адреналина, то в ETF с плечом (NUGT, JNUG…) и подобные инструменты – нет проблем. Просто не спешите брать сразу на все. Когда я понимаю, что актив перспективен, но не уверен с точной ценой входа, я делаю следующее: 1. Делю средства, которую я планирую выделить на эту покупку, на три части. 2. Первую часть вкладываю тогда, когда считаю нужным. Можно и сейчас. 3. Вторую часть вкладываю, когда вижу, что ситуация прояснилась. Например, по активу произошел разворот и сформировался восходящий тренд. 4. Если восходящее движение продолжается, то докупаю и на третью часть. Если же идут просадки, тем лучше. Жду, пока цена опустится до минимальных уровней, и тогда уже докупаю на оставшиеся. Главное – делать это без плеча, никаких кредитных денег. Теперь дальше. Допустим, мы решились на покупку. Что выбрать: золото, акции золотопроизводителей, или, может быть, что-то другое? Здесь я хотел бы в очередной раз обратить ваше внимание на то, что в последнее время идет серьезное сокращение спрэда между золотом и серебром с одной стороны и платиной – с другой. Почему? Все просто. Платина – уже давно не только и не столько драгоценный металл, сколько металл промышленный. Платина вполне может выступать альтернативой тому же палладию, который на сегодня уже невероятно дорог. Как уже говорил, сам на протяжении некоторого времени сижу в фьючерсах на платину. Думаю реализовать их на уровнях выше $1000, а может быть даже и $1100, посмотрим по ситуации. Фьючерсы на платину, кстати, торгуются на секции FORTS на Московской бирже. Не очень ликвидные, но тем не менее. Стоит отметить и то, как лихо растет компания Eurasia Mining (EUA.L), а ведь это тоже ставка на платиноиды. Не спешил я расставаться с этими акциями в «Агрессивном» портфеле сервиса BidKogan, в котором они занимают уже очень приличную долю. Выросли более чем на 1000%(!), и, похоже, это не предел. Впрочем, рекомендовать на покупку на этом уровне компанию уже страшновато.
503 

01.12.2020 12:00

​Подход к распределению капитала Asset Allocation

Сегодня хочу поговорить о...
​Подход к распределению капитала Asset Allocation Сегодня хочу поговорить о...
​Подход к распределению капитала Asset Allocation Сегодня хочу поговорить о теме распределения активов — как распределить капитал так, чтобы чувствовать себя спокойно во время любых экономических кризисов и потрясений? Речь о любых активах — и недвижимости, и бизнесе — а не только о том, что можно купить у брокера. О более общем подходе к вопросу управления личным капиталом, чем выбор конкретных бумаг для покупки. Разумный ответ на вопрос «как распределить» даёт теория Asset allocation или распределения активов. Суть теории в том, что капитал нужно распределять по разным классам активов, потому что если один класс будет падать в цене, другой в это же время может расти. Какие классы активов бывают? Существуют разные классификации, но я пользуюсь этой: 1. Недвижимость (как физическая, так и в виде фондов REIT), 2. Фондовый рынок (акции, облигации), 3. Драгоценные металлы (золото, серебро, платина), 4. Бизнес (собственный либо мажоритарная доля). Текущий кризис — пример того, что подход к распределению активов asset allocation может принести более устойчивый результат, чем ставка на какой-то один класс активов: 1. Стоимость недвижимости в целом по России в нуле или выросла с начала 2020 года. 2. Индексы акций либо в нуле, либо в плюсе с начала 2020 года. Мосбиржа — около нуля, S&P500 +4% в долларах, Nasdaq +21% в долларах. 3. Металлы в хорошем плюсе. Золото +25%, серебро +58%, палладий +18%. 4. Бизнес в большинстве случаев чувствовал себя не лучшим образом в 2020 году. Суть подхода Если ваш капитал разделён на 4 равных (необязательно) части по классам активов, то он будет устойчив на длинном горизонте времени. Кому подходит? Базово такой подход хорошо работает на сохранение капитала и может быть удобен пассивным инвесторам с длинным горизонтом инвестирования. Не стоит ждать, что подход Asset Allocation принесёт бОльший доход, чем монопортфель — есть множество примеров, доказывающих как это, так и обратное. Некоторые амбассадоры теории утверждают, что Asset Allocation подходит без исключения всем инвесторам, что это универсальный способ распределения активов. В действительно много инвесторов, кто не использует такой подход, сидит в паре активов (например, бизнес + кеш или кеш + портфель облигаций) и чувствует себя замечательно, и спокоен за будущее своего капитала. Очевидно, не существует единого способа, который подходил бы сразу всем, всё очень индивидуально. У каждого инвестора свои критерии комфорта. Как реализовать подход Asset Allocation? Чтобы спуститься на уровень ниже и применить подход на практике, нужно выбрать конкретные инструменты и их аллокацию в портфеле. Способов много — к ним я буду возвращаться в дальнейшем. Алексей Климюк, https://telegra.ph/file/39143c47c09539d2e3e86.jpg
509 

18.08.2020 18:58

Сегодня уже очевидно, что даун тренд по золоту завершился. Иначе, собственно...
Сегодня уже очевидно, что даун тренд по золоту завершился. Иначе, собственно, и быть не могло, ведь доллар продолжает свое неторопливое снижение относительно других валют. Индекс DXY находится на своих минимальных уровнях за последние годы. Евро к доллару уже торгуется выше 1,21. Фунт приближается к отметке 1,34. Стремительно укрепляются товарные валюты: канадский доллар и доллар Австралии. На своих максимальных значениях за последние годы находятся и китайский юань, и израильский шекель, и швейцарский франк, и другие валюты. Рост цен на золото, серебро и прочие металлы был лишь вопросом времени. Как долго будет расти золото? Где пределы по росту цен на серебро и платину? Честно говоря, в стабильный, долгий и, одновременно с этим, стремительный рост пока не особо верится. Давайте сперва пробьем уровень 1850, потом 1960 и попробуем закрепиться выше. Вот тогда можно будет говорить о серьезном новом тренде. А пока так. Семечки.
520 

03.12.2020 11:24

​​Про  золото

 Весь ноябрь наше внимание было приковано то к выборам в США, то...
​​Про золото Весь ноябрь наше внимание было приковано то к выборам в США, то...
​​Про золото Весь ноябрь наше внимание было приковано то к выборам в США, то к пляскам волатильности на фоне заявлений по вакцине. За всем этим шумом инвесторы немного отвлеклись от того, что происходит в это время с ценами на золото. Оно достигло своих пиков в начале августа, перевалив за отметку $2060. Тогда все вспомнили подзабытый апрельский прогноз Bank of America о $3000 за унцию. Казалось, что всё идёт к тому. Инвестиции в "золотые" ETF и акции золотодобытчиков были на максимуме, цвело и благоухало всё, что связано с этим активом. Но сейчас в этой истории что-то сломалось. Не то чтобы тренд окончательно развернулся на юг, но некоторые признаки на это намекают. ️ Я уже писал в канале, что золото практически перестало выполнять функции классического защитного актива. А если заглянуть в историю котировок, оно и раньше этим не особо отличалось. Я собрал в табличку результаты вложений в золото за 35 лет, выводы делайте сами. Однако есть рыночные импульсы, которым цены на драгоценный металл всё же обычно следуют. Рост из-за риска рецессии (как в 2019) и долларовой инфляции на фоне мер денежного стимулирования (как в 2009-2010 и 2020). Снижение котировок в периоды, когда риски уходят, а инвесторы успокаиваются (как сейчас, -10% от пиковых значений). Резкое падение во время обвалов, когда валится всё, включая золото (как в марте 2020). По мере внедрения вакцины и преодоления пандемии можно ожидать коррекции золота вниз, но это лишь предположение. Одновременно получают драйвер роста редкие промышленные металлы - палладий, серебро, платина и др. На этот случай в моём портфеле есть, например, Русал, самочувствие которого во многом зависит от дивидендов Норникеля. На случай возврата золота на повышательную траекторию есть, например, Петропавловск и Полюс, который я подобрал на просадке. Какие мысли у вас по поводу инвестиций в золото и др. металлы? https://telegra.ph/file/5d6d2021b1885b26c3960.jpg
511 

23.11.2020 13:56

Сегодня много разговоров о валютной паре EUR/USD. Евро к доллару укрепился...
Сегодня много разговоров о валютной паре EUR/USD. Евро к доллару укрепился более, чем до 1,21. С долларом все в целом понятно. Как я неоднократно писал, валюта падает на фоне интереса к более рисковым активам. А вот что с евро? Я бы не стал ожидать чего-то нового для евро до заявления о политике ЕЦБ 10 декабря. Зато какое-то движение мы увидим после. Пока предполагаю 2 варианта: 1. ЕЦБ объявляет об увеличении объемов QE и сроков предоставления ликвидности. Ничего особенно нового. Это вряд ли впечатлит инвесторов и все закончится недолгой волатильностью. 2. ЕЦБ говорит что-то более неожиданное. Например, меняет режим таргетирования инфляции ниже 2% до таргетирования «средней» инфляции 2% (все-таки председатель регулятора упоминала, что они это рассматривают). Или понизят ставку по резервам, в конце концов. Обычно стимулирование от ЦБ – это удешевление валюты. Однако в данном случае допускаю, что это будет сигналом RISK ON, и евро даже подрастет. И вот тут очень важный момент. Сейчас многие ждут раздачи рынков. Но если ЕЦБ скажет что-то решительное, это вполне может обернуться ростом евро. Например, если EUR/USD подрастет до 1,22-1,23, драгметаллы подорожают: золото вполне сможет дотянуть до $1900, серебро – прибавить около 4%, медь – даже пробить новые максимумы. Если в ЕЦБ захотят поиграть в валютные игры и сделать так, чтобы евро подешевел, вполне допускаю, что это может возыметь обратный эффект. Вывод? Стоит быть поаккуратнее с шортами. Глядишь – и ЕЦБ устроит нам рождественское ралли.
493 

08.12.2020 20:07


Кажется, Еврозона начала восстанавливаться после пандемии. Предварительный...
Кажется, Еврозона начала восстанавливаться после пандемии. Предварительный индекс деловой активности Markit составил 49,8 в декабре по сравнению с 45,3 месяцем ранее. Данные оказались значительно позитивнее прогнозов рынка, который ожидал, что индекс составит 45,8. Восстановление деловой активности в Еврозоне происходит за счет роста промышленности. Индекс в промышленном секторе составил 55,5 – это максимум за 2,5 года. Рост промышленности объясняется увеличением экспортного спроса. Наибольший рост производительности наблюдался в Германии. Неудивительно, если учитывать, что Германия – это одна из немногих стран Еврозоны, где заболеваемость продолжает расти. Видимо, ограничения не работают и дают экономике восстанавливаться. Деловая активность в секторе услуг все еще снижается, но более медленными темпами: индекс составил 47,3 по сравнению с 41,7 в ноябре. В ближайшие месяцы можно ожидать восстановление сектора услуг, так как ограничения потихоньку начнут снимать. На неожиданно позитивные новости рынок отреагировал соответствующим образом. До вышедших новостей по деловой активности в Германии и Франции EUR/USD торговался по курсу 1,216, а после вышедших данных вырос до 1,22. А дальше все, как мы неоднократно говорили. Укрепление евро спровоцировало рост драгметаллов: золото прибавило 0,5%, серебро +1,2%. Как мы говорили утром, пошло-поехало.
498 

16.12.2020 15:42


Только что вышли очень неожиданные и позитивные данные по США. Даже как-то не...
Только что вышли очень неожиданные и позитивные данные по США. Даже как-то не верится. В январе американская безработица упала до 6,3%. Рынок ожидал, что безработица сохранится на уровне 6,7%. Доллар к евро упал более, чем на 0,4%, драгметаллы выросли. Похоже, рынок реагирует позитивом на любые новости... Безработица упала – хорошо, экономика восстанавливается. Безработица выросла – тоже неплохо, будет больше стимулов. Золото пробило наверх отметку 1800. Серебро прибавило 1,2% (опомнилось, так сказать, после раздачи). Платина и палладий прибавили более 2%. Намедни купил немного страховочных позиций, но, допускаю, придется все-таки их закрывать. Пока рынок упорно не хочет падать. Впрочем, возможно, за всплеском радости последует и раздача. Посмотрим по итогу сегодняшнего дня.
292 

05.02.2021 19:02

Почему новой целью стало серебро? После публикации заметок о серебре получил...
Почему новой целью стало серебро? После публикации заметок о серебре получил от ряда подписчиков достаточно аргументированные возражения. Мол, серебро – это уже не про самоорганизовавшихся физиков, но про игры «больших парней». Благодарен вам за обратную связь и, пожалуй, склонен согласиться – бенефициаров роста цен на серебро гораздо больше, и они гораздо крупнее, нежели в случае с «атакованными» робингудами компаниями. Кому может быть выгоден такой рост драгметалла? Разбираемся ниже. Начнем с того, что слухи о скором начале роста цен на серебро витали в воздухе последние несколько лет. Еще интереснее другое – кто является главным держателем серебра? В 2008 г. существовал такой инвестиционный банк, как Bear Stearns. В феврале 2008 г. его акции котировались на уровне $93 за бумагу, однако к середине марта компания потеряла платежеспособность, в результате чего была поглощена JPMorgan по цене $2 за акцию (позже поднята до $10 после коллективных исков). Официальной причиной падения являлось желание инвесторов забрать свои активы из банка. Можно предположить, что реальная причина заключалась в наличии ипотечных кредитов категории «субпрайм», однако до середины марта 2008 г. на фондовом рынке не было общего напряжения, отражающего кредитный кризис. В реальности предполагается, что внезапные и огромные убытки были связаны с неудачной ставкой на золото и серебро на COMEX. Bear Stearns пришлось заплатить $2,7 млрд, потому что в 1 квартале 2008 г. цены на золото и серебро резко выросли в то время, как компания стояла в короткой позиции по обоим активам. Затем, в 2011 г., когда цены на серебро приблизились к $50, JPMorgan решил не только прекратить рост цен на серебро и золото в том году, но и обезопасить себя от будущих опасений по поводу своей массивной короткой позиции на COMEX, которая окажется под угрозой, когда цены снова вырастут. Банк сделал это, начав накапливать больше физического золота и серебра, чем кто-либо в наше время. Цена на серебро начала падать как раз в день сделки Bear Stearns – JPMorgan. Таким образом падение одного из гигантов инвест бизнеса США ознаменовалось снижением цен на драгметалл, когда произойти должно было полностью противоположное. В то же время короткая позиция по серебру Bear Stearns была переведена в JPMorgan. Затем JPMorgan ещё не раз обвинялись в манипулировании фьючерсным рынком на серебро посредством спуфинга. В начале этого года банк всё-таки сумел тихо урегулировать давний судебный процесс. Согласно CNBC, банк должен был выплатить $920 млн для завершения расследования правительством аналогичного предполагаемого поведения на рынках драгоценных металлов и казначейских фьючерсов. Иными словами, у JPM сегодня есть достаточно крупная позиция как в лонг, так и в шорт. И любые движения для банка – это прибыль. Другим важным держателем серебра является небольшая такая компания – Citadel Advisors LLC (имеет всего $32,24 млрд в asset under management. Можно сказать, просто крошка). На 30 сентября хедж-фонд владел примерно 6 млн акций iShares Silver Trust, что эквивалентно 0,93% акций, и, кроме того, акциями 17 других серебряных компаний. Им рост цен на серебро – это большой человеческий подарок. Кто там у нас еще из крупняка? А, доброе утро... Китай является держателем серебра и крупнейшим его потребителем. Азиатский гигант может использовать длинные позиции для хеджирования будущего роста цен на серебро, чтобы защитить свою позицию по импорту серебра, используемого в производстве. Одного понять не могу – откуда взялись старые добрые сказки про огромные шорты на этом рынке? Разумеется, шорты есть, но они не так уж и велики. А вот рынок достаточно большой. Под силу ли новым Робингудам будет его сильно раскачать – не знаю. Но бенефициаров роста цена на серебро вполне достаточно. Узрим ли мы здесь реальный и «красивый» шорт сквиз? Поручиться за это не могу. Но повторю – шанс на то, что в течение 1-2 дней бойцы (кем бы они ни были) соберутся с силами и попробуют вновь порезвиться, высок.
301 

02.02.2021 14:23

Почему новой целью стало серебро? После публикации заметок о серебре получил...
Почему новой целью стало серебро? После публикации заметок о серебре получил от ряда подписчиков достаточно аргументированные возражения. Мол, серебро – это уже не про самоорганизовавшихся физиков, но про игры «больших парней». Благодарен вам за обратную связь и, пожалуй, склонен согласиться – бенефициаров роста цен на серебро гораздо больше, и они гораздо крупнее, нежели в случае с «атакованными» робингудами компаниями. Кому может быть выгоден такой рост драгметалла? Разбираемся ниже. Начнем с того, что слухи о скором начале роста цен на серебро витали в воздухе последние несколько лет. Еще интереснее другое – кто является главным держателем серебра? В 2008 г. существовал такой инвестиционный банк, как Bear Stearns. В феврале 2008 г. его акции котировались на уровне $93 за бумагу, однако к середине марта компания потеряла платежеспособность, в результате чего была поглощена JPMorgan по цене $2 за акцию (позже поднята до $10 после коллективных исков). Официальной причиной падения являлось желание инвесторов забрать свои активы из банка. Можно предположить, что реальная причина заключалась в наличии ипотечных кредитов категории «субпрайм», однако до середины марта 2008 г. на фондовом рынке не было общего напряжения, отражающего кредитный кризис. В реальности предполагается, что внезапные и огромные убытки были связаны с неудачной ставкой на золото и серебро на COMEX. Bear Stearns пришлось заплатить $2,7 млрд, потому что в 1 квартале 2008 г. цены на золото и серебро резко выросли в то время, как компания стояла в короткой позиции по обоим активам. Затем, в 2011 г., когда цены на серебро приблизились к $50, JPMorgan решил не только прекратить рост цен на серебро и золото в том году, но и обезопасить себя от будущих опасений по поводу своей массивной короткой позиции на COMEX, которая окажется под угрозой, когда цены снова вырастут. Банк сделал это, начав накапливать больше физического золота и серебра, чем кто-либо в наше время. Цена на серебро начала падать как раз в день сделки Bear Stearns – JPMorgan. Таким образом падение одного из гигантов инвест бизнеса США ознаменовалось снижением цен на драгметалл, когда произойти должно было полностью противоположное. В то же время короткая позиция по серебру Bear Stearns была переведена в JPMorgan. Затем JPMorgan ещё не раз обвинялись в манипулировании фьючерсным рынком на серебро посредством спуфинга. В начале этого года банк всё-таки сумел тихо урегулировать давний судебный процесс. Согласно CNBC, банк должен был выплатить $920 млн для завершения расследования правительством аналогичного предполагаемого поведения на рынках драгоценных металлов и казначейских фьючерсов. Иными словами, у JPM сегодня есть достаточно крупная позиция как в лонг, так и в шорт. И любые движения для банка – это прибыль. Другим важным держателем серебра является небольшая такая компания – Citadel Advisors LLC (имеет всего $32,24 млрд в asset under management. Можно сказать, просто крошка). На 30 сентября хедж-фонд владел примерно 6 млн акций iShares Silver Trust, что эквивалентно 0,93% акций, и, кроме того, акциями 17 других серебряных компаний. Им рост цен на серебро – это большой человеческий подарок. Кто там у нас еще из крупняка? А, доброе утро... Китай является держателем серебра и крупнейшим его потребителем. Азиатский гигант может использовать длинные позиции для хеджирования будущего роста цен на серебро, чтобы защитить свою позицию по импорту серебра, используемого в производстве. Одного понять не могу – откуда взялись старые добрые сказки про огромные шорты на этом рынке? Разумеется, шорты есть, но они не так уж и велики. А вот рынок достаточно большой. Под силу ли новым Робингудам будет его сильно раскачать – не знаю. Но бенефициаров роста цена на серебро вполне достаточно. Узрим ли мы здесь реальный и «красивый» шорт сквиз? Поручиться за это не могу. Но повторю – шанс на то, что в течение 1-2 дней бойцы (кем бы они ни были) соберутся с силами и попробуют вновь порезвиться, высок.
296 

02.02.2021 13:12


​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали...
​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали...
​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали шампанское в ожидании курантов, но глянешь на дату, а там уже февраль. Кстати, о дате. Сегодня не только 1-е февраля, но еще и понедельник. А это значит, что пришло время посмотреть на главные новости прошлой недели! На прошлой неделе одним из главных событий, наделавшим столько шуму, стала выходка пользователей Reddit — они решили пойти против аналитиков и «по приколу» подняли стоимость акций «умирающей» игровой сети магазинов GameStop. Да только шутка перестала быть таковой: рост акций составил несколько тысяч процентов. Шортистам уж точно не смешно — потери оцениваются миллиардами долларов. Потом ребята с Reddit переключились на серебро — оно подорожало почти на 7%, а также вывели Dogecoin на новый максимум. Думаете, что у «умной» техники, автомобилей-роботов и других современных примочек нет никаких проблем? Антон Курада из РБК.мани с вами не согласен. Главная проблема — безопасность. Вы же не хотите, чтобы ваш автомобиль-робот в будущем вел себя так, как в «Апгрейде»? Вот почему сегодня так важны специалисты в области кибербезопасности. Сбер снова бросается деньгами, покупая новые сервисы в свою экосистему. В этот раз Греф решил прикупить себе собственный маркетплейс. Ну, а что делать? С «Беру!» не вышло, вот и приходится выкручиваться... Как мы и говорили, Coinbase все-таки не будет проводить IPO — компания выйдет на биржу с помощью прямого листинга. Хотим пожелать многим СМИ, которые писали именно про IPO, (хотя такой информации не было), немного разобраться, в чем разница между IPO и прямым размещением. Кстати, не одни пользователи Reddit влияли на фондовый рынок на прошлой неделе. Как вы помните, есть еще один «любитель поманипулировать рынком» — Илон Маск. На сей раз он запостил в Твиттере пару фоток Tesla Plaid Model S, подписав их «Он может играть в Cyberpunk» и этого оказалось достаточно. Акции разработчика Cyberpunk 2077 сразу же выросли на 12%. Ну, а на этом наш дайджест подходит к концу. Хорошего дня тебе, мамкин финансист! И не забывай иногда отдыхать от работы и заглядывать к нам, чтобы узнать самые интересные события в мире финансов и финтеха. https://telegra.ph/file/e07f62157af1e6c7ca94d.jpg
318 

01.02.2021 17:08

Серебро vs Полиметалл (продолжение) По итогам дня Полиметалл вырос на 7%, стал...
Серебро vs Полиметалл (продолжение) По итогам дня Полиметалл вырос на 7%, стал лидером роста на Мосбирже и тем самым, частично восстановил статус-кво с серебром, которое подорожало еще на 8% и достигло $30 за тройскую унцию, что соответствует максимуму за 8 лет. Несмотря на существенный взлет Полиметалла, бумаги компании, по-прежнему обладают потенциалом роста, обусловленным движением серебра, которое сокращает историческое отставание от золота. Помимо этого, по данным американских медиа за разгоном "металла для нищих" стоит отряд РЕДДИТ, в последнее время прославившийся резкостью, направленностью действий и размахом, что заставляет верить в продолжение серебряного ралли, которому даже не мешает такое сильное препятствие, как подрастающий USD INDEX
293 

01.02.2021 21:00

На прошлой неделе самой обсуждаемой темой стала история с Reddit о том, как...
На прошлой неделе самой обсуждаемой темой стала история с Reddit о том, как...
На прошлой неделе самой обсуждаемой темой стала история с Reddit о том, как пользователи соцсети смогли наделать шуму на фондовом рынке. Вот только, некоторые эксперты сомневаются, что эта история реальна. А что, если она была выдумана ради того, чтобы привлечь как можно больше людей к инвестированию? Посудите сами: пользователи Reddit увеличили стоимость акций GameStop на десятки тысяч процентов, после чего были случаи с AMC Entertainment, Nokia, а сейчас — с серебром и XRP. И если произошедшее с AMC и Nokia было лишь кратковременным скачком, то случаи с серебром и токеном Ripple уж больно похожи на случай с GameStop — серебро поднялось в цене более, чем на 7%, а XRP — вырос на 142% за 4 дня. Слишком уж стали активными эти трейдеры-любители с Reddit, не находите? Они привлекли внимание всего мира, даже тех, кто никак не связан с темой финансов и инвестиций. Конечно, кто сможет проигнорировать заголовки СМИ а-ля «трейдеры любители заставили потерять крупные хедж-фонды десятки миллиардов долларов»? Ведь это типичная американская мечта: ноунейм-трейдер со $100 в кармане объединился с тысячами такими, как он и переиграл фондовый рынок. Теорию подтверждает еще и то, что MGM приобрёл права на экранизацию ещё не написанной книги о флешмобе Reddit с покупкой акций GameStop. Если фильм действительно выйдет, то из-за него на биржу потянутся даже те, кто до сих пор деньги под матрацем прячет. В общем, быть может, это и напоминает какую-то конспирологию, но, согласитесь, смысл здесь есть. К сожалению, слабо верится, что любители могли бы обыграть профессионалов. Но если все-таки история с GameStop — сущая правда, то мы просто снимаем шляпу перед Reddit-сообществом r/wallstreetbets. https://tjournal.ru/tv/333105-deadline-mgm-priobrel-prava-na-ekranizaciyu-eshche-ne-napisannoy-knigi-o-fleshmobe-reddit-s-pokupkoy-akciy-gamestop
300 

01.02.2021 18:31

​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали...
​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали...
​​Казалось бы, совсем недавно все мы сидели за праздничным столом и попивали шампанское в ожидании курантов, но глянешь на дату, а там уже февраль. Кстати, о дате. Сегодня не только 1-е февраля, но еще и понедельник. А это значит, что пришло время посмотреть на главные новости прошлой недели! На прошлой неделе одним из главных событий, наделавшим столько шуму, стала выходка пользователей Reddit — они решили пойти против аналитиков и «по приколу» подняли стоимость акций «умирающей» игровой сети магазинов GameStop. Да только шутка перестала быть таковой: рост акций составил несколько тысяч процентов. Шортистам уж точно не смешно — потери оцениваются миллиардами долларов. Потом ребята с Reddit переключились на серебро — оно подорожало почти на 7%, а также вывели Dogecoin на новый максимум. Думаете, что у «умной» техники, автомобилей-роботов и других современных примочек нет никаких проблем? Антон Курада из РБК.мани с вами не согласен. Главная проблема — безопасность. Вы же не хотите, чтобы ваш автомобиль-робот в будущем вел себя так, как в «Апгрейде»? Вот почему сегодня так важны специалисты в области кибербезопасности. Сбер снова бросается деньгами, покупая новые сервисы в свою экосистему. В этот раз Греф решил прикупить себе собственный маркетплейс. Ну, а что делать? С «Беру!» не вышло, вот и приходится выкручиваться... Как мы и говорили, Coinbase все-таки не будет проводить IPO — компания выйдет на биржу с помощью прямого листинга. Хотим пожелать многим СМИ, которые писали именно про IPO, (хотя такой информации не было), немного разобраться, в чем разница между IPO и прямым размещением. Кстати, не одни пользователи Reddit влияли на фондовый рынок на прошлой неделе. Как вы помните, есть еще один «любитель поманипулировать рынком» — Илон Маск. На сей раз он запостил в Твиттере пару фоток Tesla Plaid Model S, подписав их «Он может играть в Cyberpunk» и этого оказалось достаточно. Акции разработчика Cyberpunk 2077 сразу же выросли на 12%. Ну, а на этом наш дайджест подходит к концу. Хорошего дня тебе, мамкин финансист! И не забывай иногда отдыхать от работы и заглядывать к нам, чтобы узнать самые интересные события в мире финансов и финтеха. https://telegra.ph/file/e07f62157af1e6c7ca94d.jpg
293 

01.02.2021 15:05

К чему приведёт история с GameStop? Может ли из-за этого запуститься цепочка...
К чему приведёт история с GameStop? Может ли из-за этого запуститься цепочка обвала как в 2008 г.? Давайте ещё раз разберёмся, что вообще происходит. Спецы по разгону котировок (памперы) нашли уязвимость в стратегии больших хедж-фондов. Те десятилетиями зарабатывали на шортах, ставя против компаний, акции которых должны упасть. Памперы это видят и призывают миллионы своих фолловеров в соцсетях (в основном Reddit) покупать. Неважно что - бумаги полумёртвой компании, серебро или криптовалюту Dogecoin. ️ Короткие позиции фондов на миллиарды $ принудительно закрываются по маржинколлу, акции летят в космос из-за спроса на них для покрытия гарантийного обеспечения. А дальше начинается массовое безумие робингудовцев, которые хотят успеть заработать свои X10. Скандал приобретает глобальные масштабы, обсуждается в Конгрессе, сейчас это мировая новость в топ-3. Кто здесь прав, кто виноват? Памперы давят на то, что мелкий инвестор имеет на рынке те же права, что и "жирные коты". И это правда: хеджерам можно шортить по беспределу, почему "частникам" запрещается играть против? Если сделки носят рыночный и справедливый характер, суд должен встать на их сторону. Другая сторона тоже по-своему права: брокеры блокируют транзакции, потому что они сами на грани банкротства из-за долгов перед клирингом (в т.ч. те же хедж-фонды). Акции растут на 1000%, обеспечения не хватает. Робингуд сейчас бегает по рынку и ищет, где докапитализироваться. Фонды - те вообще рискуют оказаться перед катастрофой. По поводу риска массовой паники и цепочки банкротств - всё может быть, но пока в это не верится. Проблема создана искусственно, а не потому что в экономике назрела пирамида долгов. Кризис ликвидности, когда ФРС печатает $120 млрд в месяц, тоже не грозит. Поскольку брокеры начинают понемногу разброкировать счета (IB уже снял запреты), можно догадаться, что пик уже пройден. Ясно одно: рынок уже не будет прежним, его конфигурация поменялась навсегда. Теперь оценка акций = классический анализ (техника+фундаментал) + анализ соцсетей. Согласны?
310 

01.02.2021 21:03


Доброе утро, друзья! Ну... Понеслось. Как и было обещано, толпа...
Доброе утро, друзья! Ну... Понеслось. Как и было обещано, толпа организованных инвесторов помчалась поднимать серебро. На 9 утра по Москве уже +5,5%. Впрочем, если у тебя фьючерсы на серебро с плечом 1:10 – не так и плохо. Да и... еще не вечер. Заодно растут цены на золото и платину. С палладием пока все не очень. Мое пятничное предположение, что и его очередь настанет, пока не реализуется. Более того, палладий неожиданно просел на 5%. Печаль, однако. Впрочем, товар низколиквидный. Могут и за несколько минут «вернуть на место». Вернемся к вчерашнему вечернему посту. - На чьей стороне правда, да и есть ли она? - Как долго все это будет продолжаться? - Можно ли на этом заработать? - И какой может быть итог? Начну с самого простого. Насчет заработать. Поскольку та же Nokia была в наших портфелях, что плохого в том, что она подрастет? Да ничего. Главное тут не жадничать и вовремя унести ноги от всей этой свистопляски. А так... резвитесь, ребята, на здоровье. Кстати, могу предоставить еще достаточно длинный список всего того, что очень было бы неплохо несколько «приподнять» в цене, включая золото, серебро, платину и палладий. Где же тут косяк? К реальной экономике все это имеет такое же отношение, как старый добрый британский Робин Гуд из Шервуда, к нынешним орлам. В приличном обществе все происходящее называется «организованная манипуляция». Вы возразите: - Но ведь хедж фонды занимаются тем же «благородным промыслом». А уж великий Джорж Сорос – так, не кто иной, как идеологический отец этого шоу. В принципе, с этим не поспоришь. Несколько нюансов. 1. Думаете, фонды как послушные овечки будут стоять и улыбаться? Отечески так это поглядывая на организовавшуюся молодь? Не смешите мои искандеры. Для начала фонды пойдут искать деньги и начнут закрывать многочисленные лонги. И это уже вполне может привести к серьезным раздачам на рынках. Более того, к панике, которая вполне может разорить мелких игроков. Получается, что «благородный порыв» Новых Робингудов может привести к неприятностям для мелких инвесторов. 2. А что делать брокерам? Представьте, в каком положении находятся брокерские компании вроде той же Robinhood. С одной стороны, их справедливо спрашивают – почему вы ограничиваете права инвесторов? Действительно, по идее, у них нет таких полномочий. С другой стороны – на кону стоит равновесие системы. И еще – ожидаемые «люли» от регуляторов, которые, скорее всего, не заставят себя ждать. 3. Народ сейчас бросится скупать всякую дешёвую «шнягу», которая начнет взлетать в цене. В результате это превратится в игру под названием «Найдем последнего лоха». Организаторы этого шоу быстренько соскочат, заработав свои «скромные» 5 или 10 млн %. А с дорогим дерьмом на руках кто останется? Точно не фонды. А все тот же в очередной раз обманутый народ – простой инвестор, что вовремя не продал. Не очень красиво получается. Впрочем, это волнует игроков в самую последнюю очередь. 4. А организаторы торгов и Регуляторы? Думаете, встанут в стороне и иногда будут похлопывать по плечу «внесистемных инвест оппозиционеров»? Ага. Заранее рыдаю от умиления. Если серьезно, для начала они остановят торги по той или иной бумаге, изменят регламенты, что-то заблокируют и тд. Еще им не «слабо» обратиться к правоохранительным органам, которые с большим энтузиазмом начнут хватать и правых, и виноватых. Вот вы, держали NOK. Выросло – продали. Думаете, к вам не прибегут с вопросами? Или купите вы сегодня серебра, желая подзаработать на этом шоу. А возьмут вас потом, да обвинят, что вы участвовали в манипуляциях. Будете объяснять, что ничего плохого в виду не имели. А думаете, не станут Регуляторы и контролёры запрашивать у брокеров и бирж список отметившихся в этих «игрищах»? Друзья, мы уже давно живем в финансово-полицейском мире. Не забывайте об этом. 5. Теперь насчет соцсетей. Они как сами (из желания выслужиться), так и по принуждению вполне могут начать блокировать любую информацию о биржах, акциях, фондовом рынке и тд. Думаете им «слабо»? Не смешите. И кто в итоге проиграет?..
317 

01.02.2021 11:06

По всем вопросам пишите на Bibanet8@yandex.ru