Назад

Половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России в 2022 году...

Описание:
Половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России в 2022 году совершалась по доверенности — это максимальный показатель за историю наблюдения за рынком, — «Коммерсантъ». Рост числа продаж квартир по доверенности в столице и области зафиксировали после объявления частичной мобилизации, сообщила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Россияне в 2022 стали лидерами по числу приобретенного жилья в Турции, куплено более 16 тысяч квартир, на втором месте граждане Ирана, они приобрели более 8 тысяч квартир. Продажи недвижимости в Дубае выросли за год на 80% благодаря россиянам, которые стали крупнейшими покупателями - Bloomberg В 2022 году в Дубае было продано недвижимости на сумму около 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд). Всего в эмирате, входящем в состав ОАЭ, за год было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья, что превысило рекорд 2009 года. Россияне за 2022 год перевели в Грузию более $2 млрд из $4,3 млрд, поступивших в страну из-за рубежа — Нацбанк Грузии Из них $1,1 млрд (или 53,5%) поступили в страну в период с сентября по декабрь. Приток средств вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. В Грузии к концу октября 2022 года находились более 100 тыс. граждан России.



Похожие статьи

️ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПРАВО ЗАМОРАЖИВАТЬ ВКЛАДЫ РОССИЯН

Ранее...
️ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПРАВО ЗАМОРАЖИВАТЬ ВКЛАДЫ РОССИЯН Ранее...
️ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПРАВО ЗАМОРАЖИВАТЬ ВКЛАДЫ РОССИЯН Ранее документ одобрила Госдума. Закон позволяет президенту РФ принимать меры, предусматривающие: установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных); установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним. Меры также могут предусматривать: резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций; регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции); обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ; замораживание (блокирование) денег и иного имущества; лимитирование объемов проводимых валютных операций. Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности страны. https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/19/756236782395198.jpg
860 

23.06.2022 13:18

Evening news ️ «Опора России» попросила ЦБ продлить действие пониженной ставки...
Evening news ️ «Опора России» попросила ЦБ продлить действие пониженной ставки эквайринга до конца года. С 18 апреля по 31 августа регулятор установил максимальные комиссии на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. На прошлой неделе ЦБ предупредил, что не будет продлевать эту меру. ️ По данным аналитиков Knight Frank Russia спрос на складские помещения в Москве и Подмосковье с учетом субаренды составил 504 000 кв. м, что на 51% ниже аналогичного показателя предыдущего года, когда объем сделок достиг 1 млн «квадратов». Такой результат сопоставим с показателями первой половины 2020 года, когда на территории Московского региона действовал жесткий локдаун. ️ Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в правительство РФ и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект «О персональных данных». Из-за новых требований маркетплейсы могут столкнуться с двухкратным падением продаж. ️ В соцсетях наблюдается всплеск активности по покупке и продаже брендовой одежды и обуви. Аналитики маркетингового агентства Sidorin Lab выяснили, что за последние месяцы общее число объявлений в альтернативных каналах продаж выросло в два с половиной раза. Пик роста объявлений пришелся на конец мая, когда общее число предложений выросло с 1,5 тыс. до 4 тыс. в неделю. ️ Ассоциация банков России (АБР) предложила создать саморегулируемую организацию, которая получит часть полномочий Центробанка. По мнению банков, это позволит снизить регуляторную нагрузку и их расходы. Эксперты считают, что идея лишь увеличит нагрузку на банки. К тому же непонятно, что делать с огромным штатом сотрудников ЦБ, который составляет до 53 тыс. человек. ️ Держателям российских гособлигаций, не получившим выплаты, следует обратиться к Euroclear и другим международным финансовым посредникам за разъяснениями, заявил минфин РФ. Ведомство настаивает, что платеж был произведен заранее, а инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц. ️ Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что операции на криптобиржах проводят "сотни тысяч россиян", при этом через такие площадки идет финансирование терроризма, экстремизма и оплата поставок наркотиков. А вот Центробанк недавно допустил использование криптовалют для международных расчетов и в целом на удивление положительно высказался об этом рынке. ️ Известный американский экономист Питер Шифф, предсказавший финансовый кризис 2008 года, считает ложным убеждение в том, что рецессия избавит экономику США от инфляции. Он уверен, что на самом деле серьезная рецессия приведет к еще большему росту цен, поскольку ФРС будет вынуждена печатать деньги для стимулирования экономики. О «ловушке высокой инфляции», когда стремительный рост цен становится новой нормой, накануне предупредил и Банк международных расчетов (BIS) в ходе ежегодного собрания центробанков ведущих стран. _magic
919 

27.06.2022 21:51

​​️ Криптозима будет долгой?

Многих волнует, что происходит с криптой в...
​​️ Криптозима будет долгой? Многих волнует, что происходит с криптой в...
​​️ Криптозима будет долгой? Многих волнует, что происходит с криптой в последние дни. BTC за 3 дня потерял 25% стоимости, в моменте до $20 тыс. От хаёв ноября снижение более чем в 3 раза. За битком потянулись и другие коины. На самом деле не происходит ничего, что выбивалось бы из обычной рыночной логики. ️ Деньги становятся дороже, ликвидируются маржинальные позиции у больших игроков типа Microstrategy ( MSTR -72% с начала года), а возможности перекредитоваться уже не те. ️ Новых денег нет: ставка ФРС в цикле повышения (сегодня могут повысить сразу на 0.75 п.п.) программа QE свернута, с 1 июня началась распродажа активов с баланса FEDа. ️ Прекращены антиковидные программы помощи населению и бизнесу на сотни миллиардов $. Известно, что часть этих денег шла на рынок. ️ Корреляция с настроениями на фондовым рынке: там включен risk off, деньги бегут из рисковых активов в доллар. ️ Повлияла турбулентность из-за краха в мае Terra LUNA ( LUNA) и связанного с ней стейбла UST. Сейчас более серьёзный проект - Tron ( TRX) и их стейблкоин USDD третий день не могут восстановить привязку к доллару, цена сегодня $0.97 вместо положенного $1. Как долго это может продлиться? Если ориентироваться на глобальные тренды - медвежий крипторынок вполне может продолжиться. Если смотреть на похожую ситуацию в 2018 году, когда ФРС начал цикл повышения ставки, "зима" продлилась 2 года. Но сравнивать напрямую я бы не стал: в 2022 году денег в системе гораздо больше, а в индустрии бал правят крупные компании и фонды. Есть и признаки дна. Растёт кол-во сделок на внебиржевом рынке OTC, где "киты" входят в крипту по текущим ценам, считая их привлекательными. В то же время многие физики продают на панике. Правда, возможности и риски "китов" несопоставимы с частным инвестором, который зачастую рискует депозитом. Вывод - риски необходимо купировать. Я смотрю на это направление как на долгосрочную стратегию в качестве дополнения к общему портфелю в относительно безопасных для капитала пропорциях. Тем более что могу позволить себе подождать восстановления. В условиях валютных ограничений, когда почти все операции с долларом закрыты, интерес к альтернативам неизбежно будет расти. Такова реальность сегодняшнего российского рынка. https://telegra.ph/file/9bc237c395bae5dc40840.jpg
926 

15.06.2022 13:03

Ура, наконец-то вышел официальный протокол решения Минфина об отмене запрета на...
Ура, наконец-то вышел официальный протокол решения Минфина об отмене запрета на...
Ура, наконец-то вышел официальный протокол решения Минфина об отмене запрета на зачисление валюты от продажи ценных бумаг на иностранных счетах! Под это дело – вот вам наидетальнейший лонгрид с полным юридическим анализом всех нюансов этого печально известного запрета. Мы его подготовили совместно с налоговыми специалистами из Alfa Wealth еще на прошлой неделе, но потом Набиуллина на ПМЭФ сказала, что продавать бумаги вот-вот разрешат – так что мы решили дождаться официального документа, и выпустить материал уже с его учетом. TLDR: - С 14 июня продавать бумаги на зарубежных счетах можно. - А вот зачисления от всяких деривативов или с фидуциарных депозитов – это по-прежнему ни-ни. - Также, к сожалению, не произошло официальной легализации уже совершенных между 1 марта и 14 июня сделок. Кто успел напродавать всякого – живите теперь преступной жизнью! - Мораторий на проведение валютных проверок до 31.12.2022 сам по себе не спасет – претензии могут легко предъявить и после (срок давности для валютных нарушений – 2 года). - На амнистию капитала тоже не надейтесь – для нее нужно с зарубежных брокерских счетов перевести в РФ сами ценные бумаги, а это сейчас невозможно (если у вас был счет у кого-то типа Saxo Bank – то там есть лазейка, но это не точно). Читать статью: https://vc.ru/finance/443329-nabiullinskiy-zapret-na-prodazhu-bumag-u-zarubezhnyh-brokerov-chem-vse-zakonchilos-i-zakonchilos-li P.S. Если материал оказался для вас полезным, поблагодарите канал подпиской – без их помощи его не появилось бы! Алексей Климюк оттуда неожиданно написал мне в личку после моего поста про «эпистемическую смелость», и мы с ним вот так плодотворно заобщались. =) https://vc.ru/finance/443329-nabiullinskiy-zapret-na-prodazhu-bumag-u-zarubezhnyh-brokerov-chem-vse-zakonchilos-i-zakonchilos-li
901 

23.06.2022 10:02

прогнозыриком

Акции ПИКа 

В свете предложений Президента на ПМЭФ по снижению...
прогнозыриком Акции ПИКа В свете предложений Президента на ПМЭФ по снижению...
прогнозыриком Акции ПИКа В свете предложений Президента на ПМЭФ по снижению ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% стоит отметить реакцию сектора. Отметим, что это решение позитивно для всех застройщиков, поскольку не только стимулирует спрос на ипотечные продукты, но и будет способствовать в условиях растущего спроса и плавному росту цен на недвижимость на первичном рынке. Срок действия программы истекает в конце текущего года, но, как обычно бывает, с большой долей вероятности, она будет в очередной раз продлена. Сильнее других от снижения ставок по льготной ипотеке может выиграть именно ПИК, поскольку именно у этой компании высокая доля ипотечных сделок — 75% по итогам 2021 г. Мы видим вероятность роста бумаг ПИКа на 10-15% на горизонте нескольких месяцев. Самое важное для инвесторов в «новых условиях» на нашем сайте https://www.ricom.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. инвестор инвестиции прибыль трейдинг акции облигации недвижимость https://www.tradingview.com/x/Bho4yopv/
889 

22.06.2022 15:55


РДВ — впереди брокеров и банков.

Вся аналитика РДВ это исключительно...
РДВ — впереди брокеров и банков. Вся аналитика РДВ это исключительно...
РДВ — впереди брокеров и банков. Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт. Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами. Премиум доступ к знаниям РДВ: Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
860 

27.06.2022 19:01

​​ Активность инвесторов снижается при росте их количества.

 Статистика...
​​ Активность инвесторов снижается при росте их количества. Статистика...
​​ Активность инвесторов снижается при росте их количества. Статистика Мосбиржи: число уникальных брокерских счетов за последние 2 года выросло в 5 раз и перевалило за 20 млн. Народ массово идёт на фондовый рынок, в том числе из-за низких ставок по вкладам, они опустились в район 7% при ставке 9.5% и официальной инфляции в годовом исчислении 15.9%. Предмет интереса - в первую очередь акции, ведь доходности к погашению по ОФЗ тоже снизились до 8-9% годовых. Диаграмма справа - количество активных брокерских счетов (не менее 1 сделки за последний месяц). Этот показатель снизился с 3.2 млн в феврале до 2 млн в июне. Всплеск активности в апреле связан с открытием рынка в конце марта. О чем говорит статистика? Обвал российских акций в конце февраля, а затем простой в течение месяца, для многих стали шоком и резко снизили активность частных инвесторов. Многие из тех, кто пришёл активно торговать, в одночасье стали долгосрочными инвесторами, отодвинув горизонт на годы вперед. Назовём это верной стратегией ленивого инвестирования, если не считать того факта, что решение принято не по своей воле. Сказались блокировки иностранных активов и вынужденные скитания от брокера к брокеру - было не до сделок, а многие бумаги и фонды были просто недоступны. Интересно будет посмотреть данные по активным счетам за июль, после отмены дивидендов Газпрома. https://telegra.ph/file/7193a9c3e0888f834d401.jpg
782 

19.07.2022 12:10

Тинькофф банк и швейцарские франки – что происходит? "Осторожно Media"...
Тинькофф банк и швейцарские франки – что происходит? "Осторожно Media" обратились за комментарием к своему материалу о ситуации, которая сложилась с швейцарскими франками на брокерских счетах в Тинькофф банке. Если точнее, с их полной заморозкой. Объем журналистской работы меня в данном случае впечатлил – было собрано огромное количество фактуры, опрошено несколько экспертов. Прочитать получившийся разбор можно по ссылке. Я же отдельно привожу здесь полную версию своего комментария. Итак, дано: Тинькофф банк не дает вывести швейцарские франки с брокерского счета на банковский и в целом провести по ним какие-либо операции. Ссылается на некие проблемы с НКЦ. Задача: Понять кто виноват и что делать. Решение: Друзья, для того чтобы разобраться в данной ситуации, давайте сначала объясним, что такое НКЦ. НКЦ – это клиринговый агент, финансовая организация с банковской лицензией. Но. Не банк. Участники клиринга не открывают там банковские (расчетные) счета. Только торговые клиринговые счета (ТКС). Важно: переводить средства от одного своего клиента другому внутри себя НКЦ не может. У него нет такого функционала. Так как (повторим) это клиринговая структура, а не банк. Как происходят расчеты? Утром торгового дня все участники торгов переводят деньги на специальный счет НКЦ в его банке-корреспонденте, который затем зачисляет деньги на торговые счета участников. В конце торгового дня проходит клиринг по всем сделкам. И считается нетто-позиция (обязательства) всех участников торговли. Далее НКЦ сразу отправляет средства со своего счета в банке на счета клиентов-участников торгов в их банках в соответствии с рассчитанными суммами и на его счете остается ноль. Держать средства более одного торгового дня НКЦ может только для обеспечения сделок РЕПО. Что не имеет отношения к данному разговору. Поэтому пассаж Тинькофф о том, что НКЦ не пропускает средства, несколько удивляет. Идем далее. Торги швейцарским франком не проходят на бирже с 14 июня, это правда. Допустим, вы не можете обменять франки на евро или доллары. Но возникает вопрос: а что мешает Тинькофф вывести франки с брокерского на банковский счет и затем – в другой российский или иностранный банк? Ведь для этого НКЦ не нужен. Давайте вспомним бухгалтерию банков. Пассивы – обязательства перед людьми. Активы – где они находятся. В данном случае пассивы – швейцарские франки на счетах клиентов, активы – корр. Счет Тинькофф в некоем зарубежном банке. Можно только предполагать, что возникли проблемы с банком-корреспондентом, где Тинькофф держит франки на корр. счету. Это можно было бы понять, если бы Тинькофф банк был под санкциями. Но об этом нам ничего не известно. Допустим, проблема возникла со стороны банка-корреспондента. Предположим, он не дает совершать операции по счетам. Возможным выходом из ситуации могло бы стать решение Тинькофф выкупить франки у своих клиентов за рубли и затем уже спокойно конвертировать их в другую валюту, когда появится возможность. Будет ли банк это делать? По всей видимости, – вряд ли. Вывод? Ситуация сложилась довольно странная, но, как мне видится, НКЦ здесь ни причем. А вот поставить точку в вопросе о том, есть ли реально франки на корреспондентском счете в иностранном банке и в чем сложность с их переводом в другие банки – сможет, наверное, только Регулятор. Потому что нам с вами банк вряд ли покажет выписки со своего корр. счета и другие внутренние документы. банки
761 

19.07.2022 23:19

Дискуссия о будущем цен на недвижимость занимает все больше места в соцсетях и...
Дискуссия о будущем цен на недвижимость занимает все больше места в соцсетях и медиа. С одной стороны — неутешительные прогнозы и ожидание «обвала» со стороны скептиков направления жилой недвижимости. С другой — справедливые опасения отраслевых экспертов. Отметим, что рынок находится в неустойчивом равновесии — с относительной стабильностью цен и одновременным снижением количества сделок. По опыту, это говорит о том, что ситуация весьма неопределенная. Одно можно сказать точно — правительством и (что не менее важно) Центробанком взят курс на поддержку жилищной сферы. Так было в 2014 году после первых ограничительных мер, во время пандемии, и, очевидно, повторится и сейчас. На наш взгляд, аналогии с 2014-2017 гг и 2020-2021 гг в полной мере приводить некорректно, однако принципы и механизмы движения рынка в данные периоды стоит проанализировать для понимания текущего момента. В 2008-2009 рынок был принципиально другой: начиная с системы регулирования первичного рынка и очень низких уровней ипотечного кредитования — преимущественно в валюте, и завершая собственно сделками, где превалировали оплата наличными через сейфовые ячейки и "альтернативы" (цепочки договоров купли-продажи). К 2014 г. рынок приобрёл современные очертания, в том числе были введены дополнительные защитные механизмы дольщиков, к которым относятся как розничные покупатели, так и частные инвесторы, что актуально для нас с вами. Стоит отметить, что после резкого скачка ключевой ставки в 2014 г., возврат к уровням начала декабря произошёл лишь в апреле 2017 г., а на уровень досакнционного февраля (5,5%) — уже в пандемийный 2020 г. Драйвером роста в последние же 1,5 года были увеличенный мат. капитал, радикально снизившиеся ставки по обычной ипотеке и появление новых льготных программ. Это позволило в совокупности наблюдать бурный рост цен на первичном рынке, уверенно потянувший за собой и «вторичку». По инерции рынок рос до начала 2022 года, когда экономика вошла в пике по неэкономическим причинам. Что мы имеем сейчас? На наш взгляд, ожидать роста, аналогичного скачку времён пандемии — не стоит, но и от апокалиптических прогнозов воздержимся. Имеет ли смысл рассматривать инвестиции в недвижимость для себя и в данный момент времени? Вопрос объёмный, да и ответить на него предстоит каждому самостоятельно. Со своей стороны, предлагаем посмотреть на ситуацию шире: ️на рынке новостроек, скорее, ожидаем умеренного роста после «мягкой посадки» ️ограничения в сфере туризма, которые, по всей видимости, с нами надолго, повышают привлекательность удобной курортной и загородной недвижимости ️наличие недооценённых объектов и сделок с высоким приоритетом срочности открывает возможности входа в рынок на весьма привлекательных условиях ️не стоит списывать со счетов и развитие такого направления как редевелопмент. Наличие неочевидных решений и перспективных возможностей в «неспокойные» времена могут быть интересны как тем, кто не выжидает, а привык действовать, так и тем, кто, напротив, хочет «зацементировать» — в прямом смысле этого слова — некоторый капитал, для дальнейшей реализации намеченной ранее стратегии. недвижимость
770 

20.07.2022 12:41

Итоги торгов за июнь и перспективы Мосбиржи Российский флагман биржевой...
Итоги торгов за июнь и перспективы Мосбиржи Российский флагман биржевой торговле отчитался о проделанной работе за июнь. Результаты ожидаемо не очень, но могло бы быть и хуже. Оборот составил 73.5 трлн рублей ( -9.8% к июню предыдущего года). Сильнее всего пострадали обороты на фондовой секции, упав более чем в 2 раза. Что не удивительно в нынешней ситуации, когда часть активов не торгуется, а часть участников не имеют допуска к торгам. Срочный рынок выглядит аналогично, объемы ополовинились. Чуть лучше валютный рынок, объем составил 17.8 трлн рублей, по сравнению с 26.8 триллионами годом ранее. Краткосрочный хайп вокруг золота не слишком помог секции драгоценных металлов. Падение оборотов составило 69%. А вот денежный рынок не пострадал. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 23,3%, до 48,4 трлн рублей. Что бы понять, как новая реальность на финансовых рынках отразится на самой бирже, нужно немного осветить основные функции биржи и ее структуру. Основные функции биржи - обеспечить участников торгов ликвидностью и гарантировать безопасность проведения сделок и сохранность средств инвесторов. Две подконтрольные структуры, НКЦ и НРД обеспечиваю клиринг и депозитарный учет по каждой сделке соответственно. То есть биржа – посредник и основной источник ее дохода — это комиссии, которые платят участники торгов. Комиссионный доход складывается из комиссий на рынке акций, облигаций, срочном, валютном и денежном рынках. Доля комиссий традиционно варьируется от 60 до 70 % общей выручки биржи. Торговые комиссии основной источник дохода биржи, но не единственный. Биржа берет комиссию и за все прочие оказываемые услуги, в том числе, за расчетно-депозитарные и ИТ-услуги, листинг и первичное размещение, предоставление информации участникам торгов. В общей структуре выручки доля каждого сегмента выглядит примерно так: комиссии от фондовой секции около 20% общего объема комиссионных доходов, срочный рынок и валюта 25–30%, денежный рынок 20–25%, депозитарные услуги и клиринг 20%, прочие услуги 10%. Провал на валютном рынке биржа усиленно пытается нивелировать добавлением новых валютных пар. Так с 27 июня начали торговаться Южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB), Доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR), Армянский драм — российский рубль (AMD/RUB), Доллар США — армянский драм (USD/AMD). Пока трудно оценить экономический эффект от этих новшеств, но работа определенно ведется. Примерно такой же стратегии придерживается биржа и на срочном рынке: больше контрактов новых и разных. Самый яркий пока результат работы в этом направление – вечный фьючерс на доллар, евро и юань. Фондовую секцию реанимировать гораздо сложнее. Но помимо торговых оборотов есть еще первичные размещения. И с них Мосбиржа так же исправно получает доход. Этот сегмент сжался, но не умер окончательно. В июне на фондовом рынке Московской биржи были размещены 46 облигационных займов на общую сумму 629,3 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 514,4 млрд рублей. И нельзя не упомянуть об еще одном источнике дохода биржи, который в лучшие годы приносил ей до 35% всей выручки. Это процентный доход. Участники торгов далеко не всегда держат свои средства в активах. Инвесторы могут хранить рубли или валюту на счете, а у торгующих на срочном рынке блокируют ГО или начальную маржу. В межбанковской среде существует распространенная практика депозитов овернайт. И МосБиржа, обладающая запасом денежных средств может разместить свои активы в банке и получить на них небольшой процент. Итоги Объемы торгов на фондовом рынке упали на 60%. Это одна из причин такой вялой динамики индекса. Прогноз о том, что люди заберут деньги с депозитов и отнесут на биржу – не сработал. Совершенно непонятно как поглотить гигантский объем бумаг, которые принадлежат нерезидентам. Что касается самой Мосбиржи, то ситуация далеко не так плоха, как может показаться. Есть прирост объемов на денежном рынке. Пытаются подключить новые валюты и инструменты. Более подробный разбор компании вы можете прочитать в нашем сервисе по подписке IE Unity.
738 

19.07.2022 10:15

Как зарабатывать на энергетическом кризисе в Европе? Цена на газ в Европе...
Как зарабатывать на энергетическом кризисе в Европе? Цена на газ в Европе продолжает рост (уже более $2100) и кажется, что задержится на высоких уровнях. Это конечно бьет по экономике Европы, а частично и других стран. Россия продолжает сокращать поставки, при этом напротив рекордными темпами растет экспорт СПГ из США и других стран, цены на СПГ тоже обновляют хаи Какие идеи выигрывают в такой ситуации: 1) Upstream производители газа в США: поскольку СПГ экспорт наконец заработал, цены на газ в Америке тоже сильно выросли; (уже больше $8 на Henry Hub базисе); держим производителей газа в портфеле США. Держим в портфеле - частично доступные на СПБ, частично доступные на IB, хорошо выросли со входа и на наш взгляд могут и дальше расти 2) СПГ терминалы в США: цены на СПГ также обновляют максимумы, игроки сильно отчитываются, а будут отчитываться еще сильнее. Буквально на прошлой неделе опубликовали в закрытых каналах идею доступную на IB (и включили далее в портфели), с публикации уже показывает отличный рост (+7.4%) 3) upstream производители нефти. Здесь более косвенная связь, но в связи с безумным ростом газа в мире уже начинается частичное включение генерации энергии на мазуте и дизеле, что позитивно в том числе для нефти. Есть первые подтверждения этого: раз, два. Держим их в портфеле, в том числе через СПБ; сегодня одна из компаний портфеля круто отчиталась, показав доходность ден. потока 20%, прирост выручки и EBITDA 80% и 130% соответственно. Скорее верим в сектор, Баффет скупает его на сотни миллионов долларов каждый месяц частично кстати держим долю и в рос производителях нефти - есть игроки, которые стоят по EV/EBITDA всего 2x, в то время как цены на дизельное топливо в РФ например обновляют максимумы 4) производители энергетического угля - логика прямая, цены на энергетический уголь следуют за ценами на газ, выросли больше чем на 70% относительно последних отчетных 12 месяцев, держатся на сверхвысоких уровнях. Присматриваемся к производителю из Африки, доступному на IB (c див. доходностью 17%, доходностью ден. потока 35%!). Недавно кстати распарсили африканскую биржу (с точки зрения фин. показателей, див. доходностей, инсайдерских сделок, связали сырьевых игроков с ценами на ресурсы), кажется там довольно много интересных идей 5) альтернативная энергетика. тут наш топ-пик, как писали - производитель поликремния в Китае, держим крупную позицию в нем; цены на поликремний обновляют хаи, буквально сегодня компания опубликовала еще один отличный отчет (выручка +180%, EBITDA +200%), стоит ультрадешево по EV/EBITDA <2x, оч верим в идею и держим в ней крупную долю также есть одна интересная идея доступная на СПБ Бирже - компания в США делает биотопливо из кукурузы, цены на кукурузу сейчас снижаются, а цены на топливо напротив растут. Уже показывает +35% с публикации сигнала по ней 35 дней назад, вчера опубликовала рекордную отчетность еще одна идея в портфелях - компания, которая управляет лесопилками в Европе и Канаде, при этом производит биоэлектричество из дерева и в отличии от других игроков полностью обеспечена собственной электроэнергией. идея тоже в хорошем плюсе со входа в феврале (+10%, несмотря на существенное снижение индексов), круто отчиталась за 2й кв. 2022, стоит дешево по мультипликаторам (EV/EBITDA всего 3.0x), считаем что может и дальше себя классно показывать 6) short европейских акций и индексов - тактика, которой придерживается например Рэй Далио, который держит 30% своего портфеля в шорте европейских акций, и продолжает его наращивать
735 

04.08.2022 02:48


Чем мы занимаемся в SV Capital Partners Я о нашей компании уже неоднократно...
Чем мы занимаемся в SV Capital Partners Я о нашей компании уже неоднократно рассказывал вскользь в нескольких постах. Сегодня раскрою подробно, чем мы занимаемся. Мы зарегистрирована в штате Делавэр и действуем в соответствии с законами США. Мы международный фонд с сотрудниками, клиентами и партнерами и офисами из множества стран. Мы работаем по приницпу «взаимовыгодное партнерство - основа бизнеса». С группой частных инвесторов (по модели синдиката) мы инвестируем в частные компании США и Кремниевой Долины, которые ещё не вышли на биржу (так называемые компании поздних стадий развития, с устойчивой бизнес моделью и проверенным временем продуктом), и зарабатываем на росте стоимости капитализации этих компаний. Выход из сделок происходит, как правило, в горизонте одного-трёх лет с момента инвестции. В течение этого времени мы ищем лучшую возможность для продажи долей. Это может произойти как на следующем раунде, так и при выходе компании на IPO. В нашем портфеле есть сделки по покупке долей в компаниях SpaceX, Coursera, AirBnB и 12 других. На прошлой неделе уже приводил примеры кейсов. Если остались вопросы, пишите в комменты. Дальше все больше буду раскрывать тему инвестиций на частном рынке США. Почему это один из самых надёжных способов сохранить капитал в период инфляции и как туда попасть. обзор_букваря
747 

19.07.2022 21:13

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. DJIA: +0.23% to 32,803.47 S&P...
InvestlandDailyComment Утренний комментарий. DJIA: +0.23% to 32,803.47 S&P 500: -0.16% to 4,145.19 Nasdaq: -0.50% to 12,657.55 Индекс МосБиржи: 2 054,29 (-2,94%) Индекс РТС: 1 072,31 (-2,94%) Bitcoin: $23,388.66 (+0,31%) Доллар (USD) 60,6 рублей • Рынок акций РФ снизился в пятницу почти на 3% под давлением как ожиданий доступа к торгам на "Московской бирже" нерезидентов из дружественных стран, так и наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. • Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из "дружественных" стран в понедельник, 8 августа, открыт не будет, заявила "Московская биржа" в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. • Американские фондовые индексы упали в пятницу на фоне опасений, что сильные данные по занятости за июль дадут Федеральной резервной системе (ФРС) возможности для дальнейшего повышения ставок. Индекс S&P 500 упал на 0,2%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 14 базисных пунктов до 2,83%, поскольку рыночная оценка ставки по федеральным фондам выросла с 3,38% до 3,56%. Всем хорошего дня!
686 

08.08.2022 10:48

️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики...
️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики, доверять стоит только рекомендациям экспертов. Автора канала "Торговые сигналы" без преувеличения можно назвать настоящим мастодонтом теханализа, посвятившим большую часть жизни работе в аналитическом отделе Газпромбанка. Так получилось, что о канале Ильи в телеграме знают 65% читателей финансовых тематик. Делятся они на два типа: Первый тип торгует вместе с ним и преумножает бюджет, а второй предпочитает не рисковать и интересуется исключительно аналитикой и мыслями автора. Но в конечном счете они присоединяются к первым. Примеры последних сделок: • Сделка Сбербанк $SBER +15% • Сделка Twitter $TWTR +25% • Сделка Роснефть $ROSN +88% Канал существует уже 2,5 года, и за это время за ним стало следить более 80 тыс. человек, что уже свидетельствует о экспертности автора и его репутации. Возможно, вы уже на него подписаны, но напомнить лишним не будет. Рекомендуем подписаться : https://t.me/+ANANoXDmu2o0ZDA6 реклама
709 

09.08.2022 21:20

Заблокированные активы в НРД и Euroclear. Апдейт статуса. Давно не писал о...
Заблокированные активы в НРД и Euroclear. Апдейт статуса. Давно не писал о заблокированных активах. Пора сделать очередной апдейт. Ситуация на данный момент следующая: По активам, заблокированным по инициативе европейской стороны ️ Ранее СМИ сообщали о намерении НРД и Мосбиржи обжаловать санкции, введённые против НРД. В текущий момент НРД проводит соответствующие апелляционные процедуры. Больших надежд у экспертов на успешное разрешение этой истории нет, тем не менее, надо отметить, что НРД использует все имеющиеся процессуальные возможности. ️ Дополнительно НРД прорабатывает тему обращения в финансовые органы Евросоюза с целью получения лицензий на совершение транзакций с заблокированными активами. Здесь идёт речь не об обжаловании санкций, а о получении разрешения на транзакции с активами в качестве исключения из общего санкционного режима. Иначе говоря, чтобы мы с вами могли свои иностранные активы, застрявшие в НРД, перевести в другой депозитарий и уже там иметь возможность получать по ним доходы (дивиденды, купоны) и (что важнее) возможность продать. Судя по всему, процесс этот небыстрый, потому что клиентская база у НРД весьма обширная и среди его клиентов есть те профучастники, кто попал под санкции, а есть те, кто не попал. Полагаю, при подаче документов на получение лицензии эту клиентскую базу нужно будет раскрыть и как-то разделить на санкционных и несанкционных бенефициаров и активы, которые за ними числятся. ️ Мы также изучаем возможность обращения в финансовые органы Евросоюза за получением лицензии, то есть отдельно от общего обращения НРД. У юридических консультантов есть предположение, что в силу меньшего объёма клиентской базы, возможно, у компании чуть больше шансов быстрее получить ответ на обращение, чем у огромного НРД. ️В качестве плана Б, если идея с получением лицензии от финансовых органов Евросоюза не сработает, российские профучастники рассматривают запуск соответствующих судебных процедур в европейской юрисдикции. Если в предыдущих двух пунктах речь шла о полюбовном досудебном урегулировании, то здесь уже речь о судебном споре. ️ По неподтверждённым данным непосредственно в Euroclear поступило порядка 200 обращений от частных инвесторов (не от профучастников) по поводу заблокированных активов. Из всех указанных обращений было удовлетворено (частично удовлетворено) только четыре. Как видим, КПД этих обращений крайне низок. Но частные лица могут продолжать использовать этот метод. Что касается нас, то мы не будет выступать от лица каждого отдельного клиента для получения ими индивидуальных лицензий, а вместо этого мы попробуем найти общее решение для всех наших клиентов. По активам, заблокированным по инициативе российской стороны ️В минувшую пятницу (довольно неожиданно) появился Указ президента о запрете до конца 2022 года сделок с долями (акциями) стратегических предприятий (ТЭК, банки и пр.) и их дочек, принадлежащих иностранцам из недружественных юрисдикций. Из-за этого не состоялся ранее запланированный допуск к торгам на фондовом рынке Мосбиржи нерезидентов из дружественных стран и контролируемых резидентами РФ иностранных компаний. Почему указ, касающийся исключительно недружественных нерезидентов, повлиял на допуск к торгам дружественных? Вероятно, у российских регуляторов появилось понимание, что нерезидентов из дружественных стран могут использовать для «перекачки» бумаг, принадлежащих недружественным нерезидентам. То есть, были опасения, что недружественные резиденты начнут продавать дружественным акции принадлежащих им предприятий, а те «заведут» эти бумаги в общий стакан. Что будет в дальнейшем с допуском к торгам дружественных нерезидентов в данный момент до конца не понятно. Продолжаю следить за важными инфраструктурными изменениями. Как будет что-то интересное, вернусь с апдейтом.
669 

09.08.2022 23:04

️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики...
️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики, доверять стоит только рекомендациям экспертов. Автора канала "Торговые сигналы" без преувеличения можно назвать настоящим мастодонтом теханализа, посвятившим большую часть жизни работе в аналитическом отделе Газпромбанка. Так получилось, что о канале Ильи в телеграме знают 65% читателей финансовых тематик. Делятся они на два типа: Первый тип торгует вместе с ним и преумножает бюджет, а второй предпочитает не рисковать и интересуется исключительно аналитикой и мыслями автора. Но в конечном счете они присоединяются к первым. Примеры последних сделок: • Сделка Сбербанк $SBER +15% • Сделка Twitter $TWTR +25% • Сделка Роснефть $ROSN +88% Канал существует уже 2,5 года, и за это время за ним стало следить более 80 тыс. человек, что уже свидетельствует о экспертности автора и его репутации. Возможно, вы уже на него подписаны, но напомнить лишним не будет. Рекомендуем подписаться : https://t.me/+oTEDSorz6-AxMmIy
719 

09.08.2022 22:00

️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики...
️Когда количество каналов в Telegram растет, но количество≠качество аналитики, доверять стоит только рекомендациям экспертов. Автора канала "Торговые сигналы" Так получилось, что о канале Ильи в телеграме знают много читателей финансовых тематик. Делятся они на два типа: Первый тип торгует вместе с ним и преумножает бюджет, а второй предпочитает не рисковать и интересуется исключительно аналитикой и мыслями автора. Но в конечном счете они присоединяются к первым. Примеры последних сделок: • Сделка Сбербанк $SBER +15% • Сделка Twitter $TWTR +25% • Сделка Роснефть $ROSN +88% Канал существует уже 2,5 года, и за это время за ним стало следить более 80 тыс. человек, что уже свидетельствует о экспертности автора и его репутации. Возможно, вы уже на него подписаны, но напомнить лишним не будет. Рекомендуем подписаться : https://t.me/+_5h2QFkPNTFkNTli реклама
690 

09.08.2022 21:01

Ну что же, индекс Мосбиржи достаточно неплохо отреагировал на новость о...
Ну что же, индекс Мосбиржи достаточно неплохо отреагировал на новость о...
Ну что же, индекс Мосбиржи достаточно неплохо отреагировал на новость о переносе выпуска нерезидентов из дружественных стран и вырос на 3%. Расценивать это как позитивное событие не стал бы, скорее мы просто оттолкнулись от уровня закрытия дня начала спецоперации. Глобально, пока вопрос со всеми нерезидентами закрыт не будет, торговать особого смысла нет. Все участники рынка на 24.02.22 должны решить, что делать со своими активами в условиях санкций. Тем более что, нерезидентов из недружественных стран всё равно выпустят. Но пока ЦБ придумывает правила по ходу, и это только увеличивает неопределённость. Взять хотя бы июньское разрешение торговать валютой с плечом, на которое в августе уже был наложен запрет. Тем временем примерно половина активов действительно выросла относительно закрытия в пятницу. Но внутри сегодняшнего дня у них наблюдается падение.
715 

08.08.2022 14:50


Профучастники проведут категоризацию нерезидентов при допуске к биржевым...
Профучастники проведут категоризацию нерезидентов при допуске к биржевым...
Профучастники проведут категоризацию нерезидентов при допуске к биржевым торгам. Профессиональные участники рынка ценных бумаг проведут категоризацию нерезидентов по страновой принадлежности при допуске к биржевым торгам, говорится в сообщении на сайте Банка России. Если брокер предоставит бирже недостоверную информацию, ЦБ будет применять меры надзорного реагирования. Также отмечается, что предоставление участниками торгов Мосбирже недостоверной информации о принадлежности клиента к иностранным лицам из государств, совершающих в отношении России недружественные действия, а также совершение сделок за счет такого клиента является нарушением требований указов президента РФ, принятых в рамках реализации временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ. ЦБ подчеркнул сохранение возможности совершения на организованных торгах с резидентами сделок иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских лиц недружественные действия, если указанным лицам выдано разрешение на осуществление сделок в соответствии с порядком предусмотренным подпунктом "г" пункта 1 Указа Российской Федерации № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Ранее сообщалось, что нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, смогут с 8 августа торговать на Московской бирже.
678 

09.08.2022 15:02

РДВ — впереди брокеров и банков.

Вся аналитика РДВ это исключительно...
РДВ — впереди брокеров и банков. Вся аналитика РДВ это исключительно...
РДВ — впереди брокеров и банков. Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт. Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами. Премиум доступ к знаниям РДВ: Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
713 

08.08.2022 19:01

Всем привет! Рынок облигаций продолжает расти, эмитенты возвращаются на него...
Всем привет! Рынок облигаций продолжает расти, эмитенты возвращаются на него в поисках новых денег. Периодически проскакивают интересные с точки зрения апсайда первичные размещения. Про два из них мы сегодня расскажем. 1. Сэтл Групп 2Р-1 Книга 12.08 Объем 5 млрд руб. Погашение 2025 г. Ориентир по купону 12,7%, что соответствует доходности 13,3% годовых Сэтл – крупный петербургский застройщик. В 2021 г. компания заработала 125 млрд руб. выручки и 16,5 млрд руб. чистой прибыли. Долг компании 46,3 млрд руб. Около половины долга – обеспеченные банковские займы – кредитные линии, привлеченные под финансирование стройки и корректируемые в зависимости от остатков на эскроу счетах. Вторая половина – облигационные займы. Это хорошая структура долга для облигационеров. Означает, что нет долгов, имеющих приоритет перед облигациями, за исключением долгов, покрытых эскроу остатками. На наш взгляд, кредитное качество Сэтла нормальное со скидкой на специфику сектора. А новый выпуск интересен прежде всего с точки зрения апсайда после размещения. Сэтл 1Р4 с погашением 18.04.2025 торгуется под 11% годовых. Новый выпуск всего на 4 месяца длиннее, понятно, что он не будет торговаться с премией в 2 с лишним процентных пункта. На размещении купон скорее всего будет снижен. Вопрос в том, до каких пределов. Хороший апсайд в бумаге сохранится при купоне 11,5% (YTM 12,0%). Но даже с 11%-ным купоном бумага может вырасти сразу после размещения. 2. Сегежа 2P5R Книга 16.08 Объем 4 млрд руб. Оферта через 3.5 года Ориентир по доходности G-Curve + 300-320bps, соответствует доходности 11,4% Еще один выпуск с апсайдом и потенциально двузначным купоном. Самый длинный выпуск Сегежи торгуется под 9,7%. В данном случае спрос вероятно также будет высок, и купон в ходе сбора книги заявок будет снижаться. Компания известная, много рассказывать о ней не будем. И перейдем сразу к цифрам. На наш взгляд, купон >=10% - очень хорошее предложение. Двузначная купонная доходность + фиксация доходности к погашению 10,25% на 3,5 года. + Апсайд до доходности ~9,8-9,9%, которая будет выглядеть более справедливо на фоне других выпусков эмитента.
704 

09.08.2022 19:15

И тебя вылечат ЦБ ввел полугодовой карантин для ценных бумаг, купленных у...
И тебя вылечат ЦБ ввел полугодовой карантин для ценных бумаг, купленных у нерезидентов. По словам регулятора, в последнее время участились случаи, когда брокеры предлагают клиентам приобрести ценные бумаги в иностранных юрисдикциях у нерезидентов, с обещанием последующего перевода их в российский депозитарий. По новым правилам, депозитарии и регистраторы не смогут проводить операции с бумагами, которые зачислены с иностранных депозитариев после 1 марта. То же самое касается бумаг, которые дружественные нерезиденты покупали у недружественных с 25 июня. Последнее особенно важно, ведь дружественные нерезиденты вскоре могут быть допущены на рынок, а значит, смогли бы продавать купленные после блокировки бумаги. Теперь такая спекуляция невозможна, и учет таких активов будет вестись обособленно. Действия ЦБ отсылают нас к апрельской истории с возможностью арбитража российскими бумагами после указа Президента о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж. После блокировки торгов ГДР на российские акции на зарубежных биржах, для нерезидентов была возможность продать свои бумаги на внебиржевом рынке с большим дисконтом, а для российских брокеров и банков – возможность купить дешёвые российские ГДР с последующей перепродажей их своим клиентам, которые готовы пойти на высокий риск ради высокой доходности. Риск-доходность никто не отменял даже в таких условиях. По некоторым данным, объем сделок на внебирже тогда достигал 20–25% объема от общего числа акций. Что все это значит для нас и для фондового рынка? Сначала Банк России еще в апреле убрал возможность для ускоренной распродажи расконвертированных ГДР и предписал профучастникам ограничить проведение операций по списанию таких бумаг как для биржевых, так и внебиржевых сделок на уровне 0,2% от их количества. Позднее лимит был увеличен до 5%, и, как мы писали, появилась возможность продать объем расконвертированных акций за 20 торговых сессий. Теперь же регулятор поставил жирную точку, скорее, даже крест на возможности арбитража российскими ГДР. Запрет не распространяется на акции, поступившие на счет после расконвертации ГДР, но только если они были куплены до 1 марта 2022 г. Фактически решение ЦБ ещё больше уменьшает риск падения российского рынка в период расконвертации. Кроме того, не исключено, что ЦБ в такой попытке арбитража усматривал косвенный «выпуск» нерезидентов, который еще не спланирован, а значит, не разрешен. Во всяком случае, пока. регуляция ЦБ
705 

08.08.2022 18:30

ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей после 1...
ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей после 1...
ЦБ ограничил сделки с бумагами, приобретенными россиянами за границей после 1 марта. Банк России ввел дополнительные ограничения для предотвращения спекулятивных сделок на фондовом рынке и сохранения финансовой стабильности, в частности, российские инвесторы временно не смогут свободно распоряжаться приобретенными у нерезидентов в иностранных юрисдикциях ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора. "Банк России для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки ввел дополнительные ограничения. В частности, депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении ЦБ. Также в полугодовой "карантин" попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. К тому же депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов. ЦБ уточняет, что эти ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Как поясняет регулятор, в последнее время ЦБ выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. "Регулятор обращает внимание инвесторов на риски, которые возникают у них при участии в предлагаемых брокерами сделках. Инвесторы не смогут свободно распоряжаться приобретенными бумагами, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата", - подчеркнули в ЦБ.
684 

08.08.2022 13:53

​​Татнефть преф: Новостей о дивидендах нет. Фиксируем прибыль. Раскрываем...
​​Татнефть преф: Новостей о дивидендах нет. Фиксируем прибыль. Раскрываем...
​​Татнефть преф: Новостей о дивидендах нет. Фиксируем прибыль. Раскрываем логику сделки. ️Сегодня успешно закрыли позиции в привилегированных акциях Татнефти. Результат: 5.13% за 5 дней. Цена входа: 385 руб. Цена выхода: 407,5 руб. Результат: 5,13% Срок: 5 дней В чем идея? Обратили внимание на бумаги после информации о созыве совета директоров (сегодня заседание) для принятия решения по дивидендам за 6 мес. Идея трейда - забрать прибыль на ожиданиях дивидендных выплат, но оставаться в позиции на момент принятия решения советом директоров не планировали. После Газпрома не готовы наступать на подобные грабли. В связи с этим закрыли позиции сегодня с утра, не дожидаясь новостей. График с реализацией сделки прикрепляем в посту. Ещё одна сделка в копилку в этом месяце вместе с подписчиками Pravda Invest PRO. Краткосрочные спекулятивные сделки основанные на корпоративных событиях (выход отчётностей, объявление дивидендов и другие) в текущих рыночных условиях позволяют активно торговать на нестабильном рынке. После закрытия сделки продолжаем искать подобные истории для дальнейших сделок. Подробнее про Pravda Invest Pro здесь https://telegra.ph/file/864a3c8813db11bc7808e.jpg
684 

15.08.2022 21:08


Пора поприветствовать дайджест и попрощаться с Ikea, которая закроется...
Пора поприветствовать дайджест и попрощаться с Ikea, которая закроется навсегда, раз распродажа закончилась: Как-то мы пропустили цветочки, сразу «Ягодки» пошли, причём ещё и от Wildberries. Ну зато хотя бы Ozon русифицировать название не собирается. Параллельный импорт на месте не стоит – Минпромторг оценил его объём с начала мая в $6,5 млрд. До конца года может дойдём и до $16 млрд (но это всё равно только примерно 4% от суммарной стоимости товаров, которые были ввезены в Россию в 2021 году). У СПБ Биржи пополнение – с 17 августа она увеличит количество зарубежных ценных бумаг, доступных для заключения биржевых сделок на основной сессии. Мозговой штурм пиарщиков «Вкусно и точка» на новом названии для сети не остановился, они придумали, чем заменить «Биг мак» и «Макфлурри». Гениальные идеи кончились, остались только «Биф хит» и «Айс де Люкс», ну и на этом спасибо.
675 

15.08.2022 22:59

«Ледниковый период» для активов: есть ли свет в конце тоннеля? Вчера поздней...
«Ледниковый период» для активов: есть ли свет в конце тоннеля? Вчера поздней ночью прошла новость о том, что в ЕС назвали условия, при которых европейские депозитарии смогут рассчитаться с НРД с целью выплат российским инвесторам. Сердце инвесторов забилось учащенно: неужели?! Друзья, к великому сожалению, в данной новости нет ничего неожиданного и ничего такого, что свидетельствовало о близком счастье – разморозке активов. Были названы два условия разморозки. «Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду; во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты НРД». Если с первым критерием, как я понимаю, проблем нет, то дальше – тушите свет. Для начала «брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка нужно будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.» Это огромная, кропотливая работа. Главное – это раскрытие персональных данных. То есть всем, кто участвует в процессе, необходимо будет получить на то соответствующее разрешение. Но даже это не главное. Все это еще цветочки. Ягодки – дальше. Они том, что даже если инвестор, которому причитаются выплаты, не находится под санкциями ЕС, активы все равно должны быть заморожены, так как их держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки требуется отдельная лицензия от европейских регуляторов, на получение которой может потребоваться значительное время. Перевожу все это на русский язык. Да, все возможно. Но… Разморозка, судя по всему, будет длительным процессом. Год – это более чем оптимистично. Скорее, пару лет. Все постоянно будет упираться в миллионы if’s & but’s. Санкции – тоже живой механизм. Они еще не стабилизированы. Они не окончательны. На носу – новые и новые санкционные приветы от «друзей». Вполне возможны «новые повороты». То, что сегодня выглядит одним образом, завтра может смотреться по-другому. С учетом разворачивающегося на наших глазах экономического кризиса, многое в ближайшие полгода может изменится как на минус, так и на плюс. Если эта новость кому-то хоть немного улучшила настроение – отлично. Да, и правда не все потеряно. Я глубоко убежден, что рано или поздно замороженные активы найдут своих хозяев. Но, увы, пройдет немало времени, прежде чем это радостное событие наступит. Во всем этом есть ещё один важный момент. Для многих наших соотечественников заморозка активов – настоящая трагедия и личная катастрофа. Для экономики – выдернутые из экономики средства. В конце концов, это резкое сокращение и доходов населения, и «временная конфискация активов», которая привела к падению спроса. А без внутреннего спроса нет развития экономики. Нет, и все. Почему бы правительству не задуматься о кредитовании населения по символической ставке (2-3% годовых), под залог данных активов? Скажете, это невозможно? А почему? Инфляцию разгонит? Не факт, если делать это осторожно и грамотно. А какой будет мощный эффект для экономики? А какое это будет иметь социальное значение? Задумайтесь. Активы есть. Как залог их считать теоретически можно, если на то будут соответствующие решения. Рано или поздно, но средства разморожены будут. Так почему бы не поддержать людей? Вы скажете, возвращать не будут? Спорно. Тут важен размер дисконта. Никто же говорит о том, чтобы кредитовать под 100% замороженных средств. Короче, все в этой жизни решаемо. Нужно просто захотеть. санкции
675 

16.08.2022 09:10

МТС могут принять новую дивидендную политику

1. Текущая дивидендная...
МТС могут принять новую дивидендную политику 1. Текущая дивидендная...
МТС могут принять новую дивидендную политику 1. Текущая дивидендная политика На скриншоте к посту выплаты с 2019 года. В марте 2019 года приняли новую дивидендную политику, которая предполагает выплаты в размере 28 руб. на акцию по итогам 2019-2022 г. Помимо этого каждый год компания выплачивала дополнительные спецдивиденды. 2. Причинно-следственные связи МТС это дочка АФК Системы, которой нужны деньги для погашения долга на корпоративном центе. Эта идея не новая, я пишу о ней с момента появления этого канала. И в клубе мы ее несколько раз прогоняли забирая профит. Но идея постоянно приобретает новые черты, поэтому важно отслеживать все процессы компании в динамике. Для этого и был создан дополнительный канал с самыми важными отчетами _inverga 3. Есть проблема Часто дивиденды платятся в долг, поэтому в этом году капитал компании стал отрицательным. 4. И вот вышла новость о заседании совета директоров. На повестке: — Стратегия Группы МТС на 2023 – 2025 гг. — Одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США. 5. Итого: — Вряд ли перестанут платить дивиденд, пока в деньгах нуждается АФК — Могут снизить выплаты до 20-24₽ — Телеком сектор достаточно стабилен, поэтому компания сможет генерировать деньги в любое время — Предыдущая стратегия предполагала вывод на IPO дочерних подразделений МТС. Поэтому важно посмотреть на что менеджмент сделает акцент в текущей ситуации. 6. Традиционно поддержите пост реакциями, если нужны такие мини-обзоры
322 

17.10.2022 13:54

Финансы и банки ️С 1 ноября брокеры перестанут исполнять поручения...
Финансы и банки ️С 1 ноября брокеры перестанут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов о приобретении ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%. Ранее порог для таких сделок составлял 15%. 10 ноября — последний день, когда инвесторы могут подать заявление о принудительной конвертации депозитарных расписок в российские акции. Не позднее 24 ноября российские депозитарии должны будут открыть обратившимся счета и зачислить на них российские ценные бумаги или отказать в проведении операций. С 23 ноября кредиторы смогут запрашивать у ФНС России подтверждение, что заемщик был мобилизован и принимает участие в СВО, для предоставления ему льготного периода по кредиту. Информационные технологии С 1 ноября начинается эксперимент по предоставлению права использования программ, алгоритмов и баз данных на условиях открытой лицензии, а также по созданию условий для использования открытого программного обеспечения. Эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года. В нем примут участие Минцифры, МВД, Росреестр, РФРИТ (Российский фонд развития ИТ), федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, исполнительные органы субъектов и госкорпорации. Юридические и физические лица могут направить заявки об участии в эксперименте на добровольной основе до 1 апреля 2023 года. Армия 1 ноября, на месяц позднее, чем обычно, начинается осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря. Призвать в армию планируется 120 тыс. человек.
377 

01.11.2022 10:24

​​ Лукойл решил всё-таки доплатить.

Совет директоров Лукойла рекомендовал...
​​ Лукойл решил всё-таки доплатить. Совет директоров Лукойла рекомендовал...
​​ Лукойл решил всё-таки доплатить. Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев - 256 рублей на акцию. Неделей ранее СД рекомендовал выплаты за 2021 года в размере 537 руб. на акцию. Дивидендная доходность: 5,45%, общая дивдоходность с учетом 2021 года приближается к 17%. Решение было неожиданным, хотя многие на него надеялись. Реакция в акциях LKOH после новости +2%, затем весь рост растерян. Рынок сопоставил цифры: чистая прибыль за 9 мес. 2022 года = 648 млрд (+126% г/г). При этом за 9 месяцев 2021 года дивиденды были 340 р. а за 9 месяцев 2022 - 256. Даже с учетом того, что суммарно получается 793 р., при такой прибыли ждали сумму от 1000 р. Менеджмент: "В связи с прекращением доступа к международным рынкам капитала Компания направила значительный объем собственных средств на досрочное погашение долга, выкуп еврооблигаций и финансирование сделок по приобретению активов". В чем вижу позитив. Платят и еще доплачивают вдогонку, несмотря на всю неопределенность в российской нефтянке, налоги и санкции. Не всё потратили на футболистов, полученные сверхдоходы позволяют. Негатив в том, что неопределенность сохраняется: пока не ясно, как повлияет эмбарго ЕС, и какие развитие получат попытки ввести потолок цен. Прогнозировать будущие дивиденды с уверенностью я бы не взялся. Тем более с учетом того, что Лукойл в этом году отказался от отчётности по МСФО, приходится ориентироваться на "творческий" формат РСБУ. https://telegra.ph/file/8da11a0f8746a8d6c89ee.jpg
353 

02.11.2022 17:01

ГК «Самолет» (SMLT RX), один из крупнейших девелоперов раскрывает операционные...
ГК «Самолет» (SMLT RX), один из крупнейших девелоперов раскрывает операционные результаты за 3 квартал и 9 мес. 2022 г. Забегая немного вперед, скажем, что компания в очередной раз представила сильные цифры. Давайте разберемся более предметно. ️Продажи за 9 мес. 2022 г. выросли г/г на 70% и составили 125,8 млрд руб. (760,5 тыс. кв. м). ️Компания увеличила поступления денежных средств на 85%, они составили 127,8 млрд руб. ️Также выросла и средняя цена за квадратный метр на 10%. ️Через платформу «Самолет Плюс» реализовались продажи по всей России на сумму 224 млрд руб., из них на вторичную недвижимость пришлось 102 млрд руб., а на первичную – 122 млрд руб. Кстати, сегодня через платформу проходит 2,6% всех сделок с недвижимостью в стране, а на горизонте до 2030 г. компания ставит перед собой цель занять 20% рынка. Благоприятные условия ипотечного кредитования позволили «Самолету» нарастить долю контрактов, заключенных с участием ипотечных средств до 91,8%. В прошлом квартале аналогичный показатель составлял 73,2%. Итоги работы впечатляют и есть с чем сравнивать. Совсем недавно «Эталон» представил свои операционные результаты за аналогичный период. ️По продажам у компании наблюдалось снижение г/г за 9 мес. 2022 г. на 28%, ️денежные поступления снизились на 27%, ️зато незначительно подросли средние цены за квадратный метр. Не все так гладко у конкурентов, и похвастаться столь внушительными темпами роста как у «Самолета» не получается. Сильные результаты и высокие темпы роста «Самолет» смог продемонстрировать за счет ввода новых проектов, новых очередей и роста средней цены реализации, несмотря на периоды турбулентности на рынке недвижимости. Экспансия компании продолжается – «Самолет» в октябре впервые получил разрешение на строительство за пределами Московского и Северо-Западного регионов – в Тюмени, в одном из из самых быстро растущих регионов страны. Среди ключевых событий ушедшего квартала можно отметить запуск цифрового банка, о котором писали не так давно, дивидендные выплаты, а также размещение рублевых облигаций. Мы причисляем «Самолет» к нашим фаворитам в российском секторе Real Estate. Отметим также, что результаты компании выглядят значительно лучше рынка за счёт фокуса на сегменте доступного жилья. Мы видим у акций компании существенный потенциал, и буквально на днях увеличивали наши позиции в сервисе по подписке. акции недвижимость российский_рынок
344 

02.11.2022 16:17

​​???? Тинькофф с 8 ноября запускает переводы юанях и тенге во все банки Китая и...
​​???? Тинькофф с 8 ноября запускает переводы юанях и тенге во все банки Китая и...
​​???? Тинькофф с 8 ноября запускает переводы юанях и тенге во все банки Китая и Казахстана: • фикс ¥120 - для CNY • фикс ₸9000 - для KZT Для клиентов с подпиской Premium или Private переводы в CNY и KZT бесплатны! 1. Тенге пока нельзя вывести с брокерки, думаю, Тинькофф скоро откроет такую возможность. Тенге можно купить только по внутрибанковскому курсу 2. Юани можно купить на брокерском счете и вывести на банковский счет без комиссии. Комиссии на покупку валюты в Тинькофф Инвестиции зависят от тарифа: - Инвестор 0,9% - бесплатное обслуживание, больше никаких комиссий - Трейдер 0,5% - бесплатно при отсутствии сделок или 290 руб/мес, или можно держать 2 млн руб в портфеле - Premium 0,4%. - бесплатно при портфеле от 3 млн руб, или портфель 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или 1990 руб/мес. С премиальной подпиской автоматически подключается банковский пакет Tinkoff Premium 3. Если у вас планируются частые переводы и/или большая сумма переводов, можно подключить в банковском приложении подписку Tinkoff Prеmium, автоматически получите пониженную комиссию на покупку юаней в Тинькофф инвестициях 0,4% - критерии бесплатности аналогичные. Оформить Tinkoff Premium Если переводы разовые и/или небольшие, то можно заказать дебетовую карту Тинькофф Black и открыть брокерский счет с бонусом от банка: • 3 мес. кэшбек по 500 руб за траты от 3000 руб/мес • кэшбек 1000 руб за траты от 3000 руб • Тинькофф Инвестиции подарит акций на 1000 руб за покупку акций от 1000 руб: после покупки необходимо отправить в чат промокод TINVBONUS релиз | https://telegra.ph/file/c7adbc06857693fb9a2d5.jpg
346 

07.11.2022 23:17

Такая популярность доллара/евро приводит к тому, что становится выгодно...
Такая популярность доллара/евро приводит к тому, что становится выгодно занимать именно в них, а не в локальных валютах. Ведь мировой инвестор готов давать в долг в стабильной валюте, а не в каких-то фантиках папуасов. Таким образом ставки в резервной валюте стабильно ниже, чем в локальных, ведь огромное количество инвесторов создают избыточное предложение денег в системе, что понижает ставки. Абсолютное большинство валют мировых валют имеют лишь первый признак валюты. То есть являются валютами-проблемами, которые лишь заставляют экономических агентов переходить в них ради совершения сделок на территории этого государства. Совсем небольшому количеству стран удается вытянуть свою валюту на второй уровень. То есть заставить граждан, как минимум, внутри страны все считать в своей валюте. Вспомните как в 90-ые все у нас было в у.е, а потом плавно за годы экономической стабильности (я сейчас не шучу) народ приучился вообще все считать в рублях. Даже не смотря на девальвации раз в 7-8 лет. На более высоком уровне каким-то странам удается даже договориться на биржевую торговлю и оценку сырья/товаров в своих локальных валютах. Это уже очень высокий уровень макроэкономической стабильности. Это значит уже не только потребители внутри страны, которых принудили рассчитываться в локальной валюте готовы ее использовать, но и, как минимум, страны-соседи или страны-крупные экономические партнеры. В числе таких валют, например, китайский юань, японская йена и британский фунт. А вот последний признак: сбережение имеет сейчас в мире лишь две валюты: доллар и евро. Ранее в их кругах еще тусовался фунт, но на текущий момент его дни в этом статусе уже сочтены. В следующем посте я разберу существует ли на самом деле какая-либо «обеспеченность валют». Например, можно ли обеспечить рубль запасами золота, газа или нефти в хранилищах. А также объясню то чем на самом деле обеспечен доллар или евро. _shock
329 

08.11.2022 00:32

IRN:RU - ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ СТАНОВИТСЯ БАЗОВЫМ

IRN.RU отмечает, что рынок...
IRN:RU - ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ СТАНОВИТСЯ БАЗОВЫМ IRN.RU отмечает, что рынок...
IRN:RU - ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ СТАНОВИТСЯ БАЗОВЫМ IRN.RU отмечает, что рынок недвижимости Москвы сильно затоваривается, спрос падает, ипотека дорожает, а цены ползут вниз – примерно по такому же сценарию события развивались 2015-2017 гг. Но на самом деле ситуация сейчас много хуже, чем восемь лет назад, поэтому и стоимость метра может снизиться не на 10-20%, как тогда, а на все 30%, вернувшись к уровням начала 2020г. Вслед за “вторичкой”, скидки реальных сделок на которую достигают 20%, начала рушиться и “первичка”. На фоне мобилизации, обвалившей спрос, и сворачивания банками ипотечных программ со сверхнизкими ставками из-за негативного отношения к ним со стороны ЦБ, стоимость метра на первичном рынке также пошла вниз, а скидки достигли рекордных по некоторым проектам 30%. Предпосылок для разворота цен пока нет и не предвидится.
307 

08.11.2022 17:08

​​Легкий пост про важность фиксации прибыли и работу с дивидендами

1. На...
​​Легкий пост про важность фиксации прибыли и работу с дивидендами 1. На...
​​Легкий пост про важность фиксации прибыли и работу с дивидендами 1. На прошлой неделе спрашивал куда вы вложите дивиденд от Газпрома и НоваТэка. Здесь результат. 2. Многие выбрали вывести деньги и что-то купить Этим постом хочу показать, что очень важно фиксировать прибыль и работать с дивидендным потоком. Но важно делать это вовремя. 3. У капитала и инвестиций есть лишь одна задача - генерировать постоянный поток денег. Для этого необходимо: а) Увеличивать капитал за счет внесения средств б) Не ждать вечного роста и периодически фиксировать прибыль, тк цены акций цикличны 4. Спустя время наступает переломный момент, когда капитал начинает генерировать достаточную для жизни сумму. Я к этому пришел примерно за 4 года. И вот здесь начинается новый этап - открывается новая дверь возможностей, потому что тебе уже не страшно пробовать себя в новых направлениях и развиваться. 5. Сейчас я живу на дивиденды и доход от основного бизнеса - averga.ru. Параллельно развиваю новые проекты. И все это позволяет делать капитал, который я создавал с 2014 года. 6. Прибыль от сделок я оставляю в рынке и вывожу только для каких-то больших покупок. Например, авто супруге, внедорожник отцу или часы, которые я долго хотел. Я пишу здесь об этом, чтобы показать вам что инвестиции должны приносить результаты в реальной жизни, а не просто быть циферками на брокерском счёте. 7. К этому посту я приложил фото, кольца которое купил супруге на День Рождения. Стоимость этого кольца это почти 2 моих ЗП, когда я служил. Но если бы я не инвестировал деньги тогда, сейчас бы не было капитала, который генерирует такой доход. На первых этапах необходимо максимально реинвестировать капитал. Чтобы каждый заработанный рубль продолжал работать на тебя. 8. Деньги нужны для решения определенных жизненных задач. Помню, когда мы еще встречались, я покупал ей кулон Тиффани наверное раз 5 дешевле этого кольца. И радости было ничуть не меньше. Деньги это не эквивалент счастья. Но капитал позволяет проще балансировать бытовые задачи и освобождает время на самореализацию, новые цели и проекты 9. Традиционно, поддержите пост реакциями, если было полезно и нужны подобные посты. - Основной канал с моими идеями и анализом акций _inverga - Канал с самыми важными новостями и отчетами, влияющими на стоимость акций теория https://telegra.ph/file/29a7cfbd8e72602cada5c.jpg
337 

30.10.2022 14:31

ДетскийМир упал на 10%, что делать? 

1. Вышла новость о намерении уйти с биржи...
ДетскийМир упал на 10%, что делать? 1. Вышла новость о намерении уйти с биржи...
ДетскийМир упал на 10%, что делать? 1. Вышла новость о намерении уйти с биржи в 2023ѓ и выкупить акции по средней цене за 6 месяцев 2. Я 8 лет на рынке с 2014 года. И наблюдал подобных намерений штук 20 и только одно полностью реализовавшееся в Уралкалий 3. Сейчас акция стоит 65₽, какие могут быть перспективы выкупа? — IPO 2017 года (первичное размещение) прошло по 85₽ — Материнская АФК Система продала актив по 112₽. То есть сейчас цена значительно ниже этих двух точек. Смотрим дальше. 4. В закрытом инвестиционном клубе мы заработали на этой акции, но часть у меня осталась и я ждал точку выхода. Какой теперь она может быть? 5. Текущую структуру акционеров прикрепил на скрине к посту — иностранные инвестиционные фонды занимают значительную долю. 6. Самая главная проблема компании — фактически нулевой капитал. Но тк она генерировала дивиденды, то инвесторы ее покупали. Это полностью заслуга АФК Системы - привет Сегежа, Озон и так далее. 7. При ликвидации компании всегда нужно смотреть на активы — здесь грустно, как мы разобрались выше. 8. Далее нужно смотреть, кто же основные акционеры? По какой цене они входили в акции и выгодна ли им ликвидация/реорганизация? Выше мы разобрались, что это в основном иностранные фонды из вражеских юрисдикций — вероятно это лазейка для их выхода, тк иными путями они не могут поднять деньги, дивиденды отменили. 9. В итоге: — Отличный пример для тех, кто покупает пустышки без драйверов роста только из-за дивидендов. Благо прибыль от наших сделок по этой акции покроет текущий убыток. — Не факт, что реорганизации/ликвидация будет одобрена — Но при этом реорганизация/ликвидация могут быть выгодны иностранным фондам, которые застряли в этой бумаге со слабыми перспективами на фоне развития онлайн-ритейла. Лично я подожду сущ факта и тогда уже буду думать, что делать с акциями, которые у меня остались. 10. По традиции поддержите обзор реакциями Если было полезно. теория
335 

07.11.2022 18:29


Краткосрочная инвестиционная стратегия на примере  САМОЛЕТ и  ПОЛЮС 

1.
Краткосрочная инвестиционная стратегия на примере САМОЛЕТ и ПОЛЮС 1.
Краткосрочная инвестиционная стратегия на примере САМОЛЕТ и ПОЛЮС 1. Несколько дней назад я начал описывать свою стратегию. Разобрал свое правило входа в акции. 2. В комментах было очень много вопросов касаемо краткосрочной стратегии, которая сейчас наиболее актуальна. Поэтому решил показать вам пример. 3. Кратко напомню суть стратегии, чтобы она была перед глазами при разборе примеров ниже. На сверх волатильном рынке, как сейчас, я покупаю акции по упрощенной схеме. — Покупаю по цене локального дна+10%. Локальное дно по каждой акции смотрю на сайте investing.com — Продаю ее на росте 10-20%. 4. Как раз вчера в инвестиционном клубе проводил очередной созвон по разбору и актуализации идей. В момент, которого зафиксировал две позиции, которые покупал в рамках прошлого обзора для клуба. На скриншоте к этому посту сообщение в чате клуба с фиксацией этих позиций. 5. А теперь сам алгоритм, который ты сможешь повторить — Я беру сектор, который сейчас находится в центре внимания инвесторов: стройка и золотодобыча — В этих секторах я выбираю фундаментально привлекательные компании с высокой ликвидностью: САМОЛЕТ и ПОЛЮС — Определяю точку входа, как по инструкции выше - локальный минимум +10% — Сразу определяю цену продажи, которая должна быть в диапазоне 10-20% прибыли от точки входа. Это зависит от темпов роста акции — Параллельно определяю точку усреднения, если акция пойдет вниз. Про усреднение напишу подробнее позже, это отдельная тема. 6. Самое важное: — Это не трейдинг, я не ставлю никаких стопов — Я не покупаю упавшие акции в надежде на отскок — Это работает только с крепкими по фундаменталу ликвидными активами — Это не случайность. Это алгоритм, который вы можете использовать За последний месяц проведено 9 таких сделок. Часть из них описывалась здесь в открытом канале, часть доступна только для резидентов клуба 7. Если этот формат зашел, поддержите пост реакциями, а потом напишите свои вопросы и обратную связь в комменты. теория результат
333 

25.10.2022 12:54

️ Совет директоров
️ Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие СД...
️ Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за первое полугодие СД рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 20 руб. 39 коп. на акцию. ️ На выплаты дивидендов рекомендовано направить 50% чистой прибыли за 6 месяцев 2022 года. ️ Согласно дивидендной политики компании, на выплаты акционерам направляется 50% чистой прибыли по МСФО с возможностью выплат два раза в год. Внеочередное собрание акционеров состоится 23 декабря в заочной форме. Акции ROSN снижаются на 1,5%, так как некоторые инвесторы ожидали более крупные выплаты за 9 месяцев. Акции “Детского мира” растут на 12,37% к 13-05 МСК. Котировки прибавляют более 10% вторую сессию подряд. Объемы торгов экстремально высокие. За первые два часа торгов было куплено акций более чем на 3,9 млрд руб. Это сопоставимо с оборотом по итогам торгов в минувшую пятницу и превышает обычный месячный объем сделок по бумаге. ️ От своего недавнего дна DSKY прибавляют около 37%.
297 

14.11.2022 18:55

Публичный портфель 2Stocks: постепенно сокращаем долю кеша За последние пару...
Публичный портфель 2Stocks: постепенно сокращаем долю кеша За последние пару недель российский рынок предпринял две неудачные попытки начать коррекцию — 3 и 9 ноября. Причем эти попытки пресекались буквально на следующий день. В первый раз — новости о потенциальных переговорах в западных СМИ, во второй — публикация позитивной отчетности «Сбера». А странам G7, похоже, так и не удалось реализовать введение потолка на российскую нефть в том масштабе, котором планировалось. На этом фоне увеличили позиции в «Алросе» и купили TCS на прошлой неделе. Про «Алросу» мы писали неоднократно, и инвестиционный тезис в ней не изменился. А что касается TCS, то решению на покупку поспособствовало заявление председатель правления банка Станислава Близнюка, что банк рассматривает несколько сделок M&A на фоне хорошего уровня ликвидности. Интересно смотрятся акции «Мечела» и «Распадской», которые еще имеют апсайд в 30% к уровню до 20 сентября. «Мечел» у нас уже есть, поэтому докупим «Распадскую». Их котировки в целом ходят синхронно, но не исключаем, что в какой-то момент одна из компаний может вырваться вперед, что даст возможность переложиться в отстающую. Тем не менее, не стоит брать их на слишком большую долю от портфеля. В разговоре с нашим резидентом Сергеем Поповым (NZT Rusfond) менеджмент «Распадской» высказал опасения за будущие финансовые результаты компании, отметив потенциальное снижение цен на коксующийся уголь, хотя их коллеги из США более оптимистичны. Стоит отметить, что менеджмент компаний далеко не всегда угадывает будущую рыночную конъюнктуру, о чем свидетельствует огромное количество убыточных сделок по хеджированию. Подготовка комментариев и ведение портфеля занимают определенное время. Поэтому наш аналитик Никита Ларионов сойдет с ума от счастья, если вы его отблагодарите подпиской на наш профиль в «Пульсе» Публичный портфель 2Stocks
291 

14.11.2022 20:51

Американским банкам некуда девать кеш это плохо или хорошо? Товарищ SpyDell...
Американским банкам некуда девать кеш это плохо или хорошо? Товарищ SpyDell поднял тут интересную тему: избыточная ликвидность у американских банков Несмотря на то что ФРС довела свою ставку до 4%, по депозитам в американских банках дают доходность 0-0.5%. У банков скопилось слишком много лишних денег, которые было некуда девать со второй половины 2021 года. Столько кредитов было просто не нужно. И кеш копился. Это с одной стороны привело к тому что ФРС теперь работает в убыток, ведь из-за обратных сделок РЕПО с помощью которых она аккумулировала этот банковский кеш ей приходится платить огромные проценты банкам в соответствии со своей ставкой. И купоны по имеющимся на ее балансе облигациям это уже не перекрывают. В итоге ставка по американским кредитам растет медленнее ставки ФРС. Ведь в системе избыток денег. Поэтому сломалась прямая связь: ФРС повысила ставку - она выросла у всех потребителей по цепочке. Этот нюанс привел к тому, что потребление в США после повышения ставки не обваливается. Народ просто глубже залезает в кредитки и автокредиты. В ипотеке правда эта схема почти не работает и ставка по ней очень бодро уже дошла до 7% за 30-ти летку. При этом нулевые депозиты приводят к тому что народ начинает закупаться американским госдолгом. Я, кстати, реально слышу это от очень многих: «проще взять сейчас трежерей, чем влезать в фондовый рынок. 4% по доллару! Когда такое еще было!» Кроме того банки сейчас не плохо грузят кредиты бизнесу (опять же много денег) по вменяемым ставкам. Таким образом предложение на рынке корп. облигаций сокращается и тем самым ставки удерживаются в приличных рамках из-за дефицита. Spydell говорит, что все это очень плохо. Мол механизм обратной связи монетарной системы сломался. Я же считаю что для ФРС это наоборот плюс: подушка денежный массы позволяет загонять народ по прежнему в долговой пузырь. Все скупают гос и корпоративный долг США сейчас. Что очень хорошо поддерживает рынок на фоне того, что ЦБ других стран это уже абсолютно не тянут, а часто и вовсе продают. Кроме того этот никуда не девшийся «денежный карниз» пока прекрасно поддерживает фондовый и крипторынок. Если бы это свободного кеша сейчас не было у банков, то экономика США вероятно уже влетела бы в Депрессию. А пока при ставке уже в 4% весь этот зомби-зоопарк еще кое-как живет и коптит небо. Так сказать по инерции. _shock
297 

14.11.2022 21:11

354% прибыли в акциях  ОВК за 1,5 года

1. В первый раз я обратил внимание на...
354% прибыли в акциях ОВК за 1,5 года 1. В первый раз я обратил внимание на...
354% прибыли в акциях ОВК за 1,5 года 1. В первый раз я обратил внимание на эту компанию в июле 2021г. благодаря резиденту клуба 2. На тот момент акция ОВК стоила 72,5₽ - Железнодорожный холдинг. Производит и продает грузовые вагоны. Фактически это лидер среди вагоностроителей РФ. После просмотра последнего годового отчета появилась спекулятивная идея в M&A сделке. Ниже опишу суть. 3. С 2018г. компания потеряла 91% своей стоимости. Положение дел отвратительное и как инвестицию я бы такое никогда не купил, НО есть одно но. Построить новый такой завод стоит очень дорого. Смотрим на акционеров и видим там 2 банка, для которых это непрофильный актив, да еще и с ужасными финансовыми показателями. Зато этот завод нужен Уралвагонзаводу. Лидер вагоностроительной отрасли явно стоит больше 8,5 млрд. ₽. Напомню, что 3 года назад он стоил почти 90 млрд. ₽. Технологически компания очень хорошо оснащена и имеет уникальные технологии. Тогда мы в клубе решили, что это долгие деньги года на 2-3, но прибыль может быть 300-400% 4. Но уже в сентябре 21 года акции росли до 135₽. Разумеется пик я не поймал, но зафиксировал хорошую прибыль. 5. Далее вышел неплохой отчет и негативная новость о дефолте по облигациям, на которой акции пошли вниз. 6. В таких случаях и нужна стратегия. Наша идея не была связана с финансовыми результатами — суть была в уникальности актива и его вероятной продаже. 7. В январе на падении я начал докупать акции в ожидании реструктуризации облигационного долга после технического дефолта. Последний пакет купил по 41,7₽ в феврале как раз перед СВО. Обо всех своих сделках писал в клуб, как обычно. 8. И вот почти спустя год случился резкий рост в акциях и я, опять же благодаря резидентам клуба, начал фиксировать акции лесенкой. Вышел очень серьезный профит. 9. Первоначальная идея еще не исчерпана, поэтому при очередной просадке - буду докупать на прибыль от этих сделок. Результаты резидентов клуба вот здесь На скриншоте красными линиями визуализировал сделки. результат
70 

22.12.2022 14:02

ИТОГИ НЕДЕЛИ 5-11 декабря 1⃣ 5 декабря на ВОСА (внеочередном собрании...
ИТОГИ НЕДЕЛИ 5-11 декабря 1⃣ 5 декабря на ВОСА (внеочередном собрании акционеров) Лукойл были одобрены к выплате дивиденды за 2021 г. и промежуточные за 2022г. в полном размере. Общая див.доходность на одну акцию Лукойл составит около 17%. 2⃣ Газпромбанк запустил для физлиц переводы в юанях в любой банк в России и за рубежом. 3⃣ ВТБ подвергся крупнейшей в истории банка хакерской атаке. У клиентов возникли сложности при работе в приложении и веб-версии. Зафиксированы длительные задержки при переводах и зачислении средств на банковские и брокерские счета ВТБ. 4⃣ Брокер Тинькофф Инвестиции объявил о торговле заблокированными на СПБ Бирже бумагами.     Сделки будут проходить на внебиржевом рынке между клиентами брокера. «Неквалы» смогут продавать заблокированные активы, покупка разрешена только квалифицированным инвесторам. 5⃣ ВТБ с 6 декабря временно приостанавливает выплату купонов по ряду выпусков своих субординированных облигаций, включая выпуск вечных евробондов. 6⃣ Известный инвестор, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда  Рэй Далио спрогнозировал, что ФРС США продолжит повышать ставку до 6%. 7⃣ Еврокомиссия и страны ЕС обсуждали девятый пакет санкций против РФ. В ближайшее время новые санкции должны быть опубликованы. 8⃣ Банк России планирует разрешить с марта 2023г. неквалифицированным инвесторам сделки с бумагами иностранных компаний, которые ведут свой основной бизнес в России и ЕАЭС. При этом ограничения для сделок неквалифицированных инвесторов с бумагами эмитентов из недружественных стран продолжает действовать. 9⃣ Россия может сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на «потолок цен», введённый Евросоюзом. Также Россия планирует отказаться от поставок странам, которые поддержали «потолок цен» в $60 за баррель российской нефти марки Urals. 1⃣0⃣ Минфин США разрешил банкам Казахстана операции по картам российской платёжной системы «Мир», но ведомство намерено их тщательно контролировать 1⃣1⃣ Сбербанк опубликовал промежуточную отчётность за ноябрь и за 11 месяцев 2022г. Результаты вышли весьма неплохие, при этом банк не использует послабления ЦБ, а нормативы достаточности остаются в допустимых пределах. Банк адаптировался к новым условиям и выходит на прибыль по итогам года. 1⃣2⃣ 9 декабря Газпром зафиксировал максимальное значение суточных поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем транспортируемого трубопроводного газа продолжит увеличиваться и дальше.
74 

12.12.2022 11:01

​​Декабрь время подводить итоги года. Несмотря на все вызовы, 2022 – успешный...
​​Декабрь время подводить итоги года. Несмотря на все вызовы, 2022 – успешный...
​​Декабрь время подводить итоги года. Несмотря на все вызовы, 2022 – успешный год для облигаций. Рынок вырос, а активные стратегии управления портфелями облигаций показали доходность, близкую к инфляции. Вот некоторые итоги года (на 23 дек) в целом и нашей работы по управлению облигационным портфелем в частности: Индекс гособлигаций RGBITR в 2022 году вырос на 3,1%. В 2021 году индекс снизился на 4,6%. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR в 2022 году вырос на 7,5% против снижения на 0,8% в 2021 г. Облигационный портфель Pravda Invest вырос в 2022 году на 10,0%. Доходность за весь период управления с 28.06.2019 превысила 40%, что эквивалентно 11,5% годовых. В 2022 году мы провели 23 сделки в портфеле. Из них 11 продаж. Средняя доходность закрытых сделок 8,3%. Средний срок удержания позиции 259 дней. Средневзвешенная доходность портфеля на 23 декабря оценивается в 11,7% при дюрации 1,7 года. Средневзвешенный купон в портфеле 10,0% годовых. Мы уверенно опережаем рынок уже 3,5 года. Индекс корпоблигаций с июня 2019 года прибавил всего около 25%, а индекс гособлигаций около 17%. Про все сделки и принимаемые решения рассказываем в нашем ТГ-канале. https://telegra.ph/file/2c84e20ad7ec83b76d144.jpg
72 

27.12.2022 14:49


инвестполдник Полдник инвестора — 14 декабря МТС-банк собирается открыть...
инвестполдник Полдник инвестора — 14 декабря МТС-банк собирается открыть филиал в Дубае Российские компании активно начали свою экспансию в ОАЭ. Сначала слухи ходили про застройщиков, теперь вот первый банк «сунулся». Тяжело пока оценить целесообразность данных шагов, т.к. рынок Дубая уже сильно нагрелся и вряд ли удастся там составить серьезную конкуренцию. Но такие действия похвальны для компаний, ведь в долгосрочной перспективе тяжело оценивать состояние российской экономики. А такие действия по международной экспансии, могут дать необходимый глоток воздуха для МТС. Тем более, что многие другие варианты для российских компаний сейчас закрыты. Почти половина россиян с брокерскими счетами ими не пользуются Сейчас для российского фондового рынка очень интересное время. На рынке «правят» физики и это может создавать огромную недооценку в некоторых интересных компаниях. Частные инвесторы очень склонны принимать эмоциональные решения. С другой стороны, интерес физиков к фондовому рынку падает. Это может отбросить его на 10 лет назад, когда все российские инвесторы знали друг друга в лицо и ликвидность была ничтожно малой. Профессиональные игроки, конечно же, смогут на этом заработать. Whoosh оценили в 20 млрд рублей Нашумевшее IPO компании прошло. Компания разместилась по нижней границе диапазона цен (185 рублей) и привлекла меньше денег, чем изначально заявлялось. Но тем не менее, похвально, что руководство решилось на этот шаг в столь сложное время. Будем надеяться, что пример Whoosh заразит остальных и мы увидим оживление рынка IPO в России. _finance
84 

14.12.2022 15:10

Акции-фавориты 2023 года Часть 2 - Новатэк 1. Решил написать этот пост по...
Акции-фавориты 2023 года Часть 2 - Новатэк 1. Решил написать этот пост по следам статьи в РБК по аналитике АТОНа. 2. Я выпишу краткие тезисы аналитиков и подробнее распишу свое мнение касаемо бумаг и их перспектив. 3. В процессе написания поста, я понял что необходимо разбить его на 9 постов с обзором акций-фаворитов по 4 разделам — Лидеры сырьевого сектора — Лидеры финансового сектора — Лидеры сектора ритейл — Лидеры сектора IT 4. Резюмирую: вас ждет 9 полноценных разборов: — Часть 1 - Лукойл — Сегодня разбираем Новатэк Мнение РБК: Новатэк не так чувствителен к снижению потребления российского газа в Европе и есть признаки того, что компания достаточно успешно может развиваться в санкционных условиях. Мое мнение: 1. Сейчас цена акции на уровне 2018 года. Давайте для начала сравним, как изменился бизнес и что сейчас получает инвестор за эту сумму: — НоваТЭК это акция роста Среднегодовой темп роста прибыли (CAGR) за 5 лет самый высокий в секторе = 26% Компания входит в ТОП 3 среди публичных компаний в мире по размеру доказанных запасов. — Вероятно перед нами новый дивидендный аристократ Компания платит дивиденд с 2003 года, при этом наращивает их из года в год. В 18 году компания заплатила 17₽ дивидендом, а в 22 году - 89₽. Рост на 423% 2. Компания активно поставляет СПГ в Европу и Азию. Открытие Китая (снятие карантина) и Европейская зима, по мнению аналитиков, приведут к росту цен на газ до $3000. При этом полное замещение РФ на рынке СПГ в перспективе ближайших лет невозможно, тк по банальному механизму рыночного ценообразования это приведет к росту цен. Объём закупок Европой из России за год вырос на 40%. Россия — второй крупнейший поставщик СПГ в Европу после США. 3. Технологические проблемы с оборудованием Изначально многие испугались проблем с турбинами на ключевых проектах, прежде всего Арктик СПГ-2. Но уже к октябрю почти все проблемы были решены. Еще в июне вышла новость о том, что Saudi Aramco планирует занять место TotalEnergies в Арктик СПГ -2. Это еще один из способ решения проблем с техникой и технологиями. 4. Финансовых результатов за это год нет по понятным причинам. Но косвенно полагаясь на стоимость газа, КАПЕКС и выплаченные дивиденды- можно сделать вывод, что делаю у компании идут на оценку отлично. Риски: — Риски введения санкций Здесь ситуация следующая: на глобальном рынке есть серьезный дефицит СПГ. Так что в ситуации энергокризиса перенаправить потоки не составит большого труда - это не трубы Газпрома. При этом могут вырасти логистические издержки, но с учетом роста цен на дефиците - это не сильно отразится на маржинальности. — Технологические проблемы Менеджмент отчитывается, что все хорошо и все запуски осуществятся в срок. Так что ждем начала 23 года, иным способом это не проверить. — Рост налога на прибыль, если бюджету потребуются дополнительные деньги Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с 20% до 34% на 2023-2025 годы. Изменение ставки касается производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа. Итоги: — Акция это доля в компании, а не цена на графике Цена сейчас на уровне 18 года, при этом бизнес стал в несколько раз крепче по активам. — Я продолжаю инвестировать в компанию на прибыль от прошлых сделок. Внутри клуба за последние пол года мы уже несколько раз заработали на этой акции. В этом канале тоже писал о покупке и продаже. — Считаю, что максимальный запас прочности при покупке по 700-800₽. Справедливая текущая оценка с учетом рисков примерно 1200₽. Долгосрочный потенциал 2000₽ — Акция вписывается и в краткосрочную и в долгосрочную стратегию клуба, которую я неоднократно описывал в этом канале и подробно разбирал на бесплатных онлайн-мероприятиях. 4. На прошлый разбор вы собрали больше 900 реакций На подобную работу уходит уйма времени. Спасибо вам за поддержку!!! Надеюсь это соберет не меньше, потому что вас ждет еще 7 разборов
76 

13.12.2022 14:20

Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike


Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike, Pull&Bear, Bershka, Mango, Oysho и многие другие любимые бренды снова доступны для Вас по приятным ценам!

Супер качество и адекватные цены !!!
По всем вопросам пишите на admin@bibanet.ru