performance Отличная неделя для российской и международных стратегий...

Как уже писал несколько раз, если вам не нравиться Performance ваших инвестиций в 2022 году, просто переключитесь на оценку в долларах. У меня здесь не учтены опционы пут, к сожалению, snowball-income не поддерживает срочный рынок. Но и так падение в USD "всего" на 5%. Если не можете спать по ночам, просто переключитесь в доллары.

Вчера вечером РусГидро (HYDR) объявили о дивидендах по итогам 2021 года И хоть размер на акцию совсем немного отличается от дивидендов за 2020 год (0,05304937 руб./акцию за 2021 год против 0,0530482 руб./акцию за 2020 год) новость однозначно отличная. Кстати, в решении СД есть еще один интересный (хоть и ожидаемый) пункт - «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая". Размещать будут по закрытой подписке и только для Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Мнение: -Я часто говорю о защитном статусе РусГидро в портфеле российского инвестора и эта новость подтверждает этот тезис Summary market 14.06.2022 открытие 0,8060 RUB 14.06.2022 мах 0,8060 RUB +0,0% 14.06.2022 закрытие 0,777 RUB -3,6%

СанкционныеВозможности Как заработать на российских франшизах модной одежды H&M объявила об уходе из России и оценила расходы в 2 млрд шведских крон (около $190 млн). Если все крупные международные бренды одежды решат поступить так же, общая сумма их убытков составит $760-800 млн, подсчитали аудиторы. Для многих российских бизнесменов - это отличная возможность заработать. Ведь, как показало исследование Е-Магии, уже в следующем году только рынок одежды вновь перейдет к росту на 11,5% ежегодно, и к 2025 году составит почти 2 трлн рублей. Запустить собственный магазин несложно, но конкуренция высокая, поэтому для старта выгоднее франчайзинг. С его помощью легче запустить любой формат магазина, в том числе онлайн. У каждого франчайзера свои расценки и схема входа в бренд. Чем известнее торговая марка, тем дороже обойдётся покупка франшизы. Паушальный взнос (сумма, за которую передаются права на использование бренда, товарного знака и технологий производства) может составлять от 30 - 50 тыс рублей до нескольких миллионов. Кроме паушального взноса и роялти, в перечне обязательных платежей могут оказаться плата за обучение персонала, сборы на рекламу, плата за продление договора или возобновление франшизы. А некоторые бренды не берут с франчайзи никаких взносов, но требуют монополии на закупки или соблюдения других выгодных для них условий. Собрали для вас примеры интересных франшиз российских брендов одежды, которые не требует больших вложений и могут быстро окупиться. _magic ️ Всю нашу рубрику для тех, для кого санкции - не беда, а отличная возможность - ищи по тегу СанкционныеВозможности Мы уже писали: 5 китайских спортивных брендов, которые могут ворваться на российский рынок 5 китайских брендов вместо сбежавшего европейского fashion Как организовать свой бизнес: продажи b2b

Полупроводники в мире это отличная идея для шорта. У нас тут 2022, а не апрель 2020 . Рынок точно иной. Тем более крипта уходит в зону стейкинга - подтверждение транзакций внутри блокчейна владением, а не вычислением хеша с применением оборудования и электричества. Газ нынче дорог.

performance Российский рынок вместо с РФ портфелем на неделе активно распродавались на опасении массового выхода нерезидентов из РФ бумаг на фоне их допуска (впервые с февраля) к фондовому рынку с 8 августа В пятницу стало известно, что нерезидентов допустят только к срочному рынку, доступ к фондовому пока откладывается К тому же на неделе несколько укреплялся рубль (негатив для экспортеров) на откладывании возобновления бюджетного правила до начала 2023 года Созвонились с IR Магнита, Ленты, Самолета и Сегежи, сформировали экспресс-мнение относительно их привлекательности US Рынок и US Leaders закрыли неделю в зеленой зоне (стратегия чуть опередила индекс) на фоне общего позитивного впечатления от недавнего заседания ФРС, когда инвесторам показалась риторика Пауэлла более голубиной К концу недели позитив несколько развеялся на фоне сильной статистики по рынку труда в США за июль, что мешает борьбе с инфляцией и повышает вероятность дальнейшего ускорения повышения ставки Global Commodities скорректировалась отчасти на падении спроса на бензин в США ниже ковидных уровне (что скорее больше связно с его дороговизной), отчасти на общем ожидании рецессии и разрушения спроса При этом на неделе классно отчитывались за 2q 2022 компании портфеля: - Топ-пик идея в китайском производителе поликремния: выручка и EBITDA выросли на 180% и 200% г/г соответственно - Нефтегазовая компания нарастила выручку и EBITDA на 80% и 130% г/г соответственно - Металлургическая компания увеличила выручку и EBITDA на 120% и 260% г/г соответственно Динамика изменения цен на основные ресурсы: ставка морского фрахта -17.6% за неделю, железная руда -11.1%, нефть -8.4%, пиломатериалы -6.8%, никель -5.8%, алюминий -3.2%, газ в Европе -0.5%; уголь коксующийся +12.1%, сталь +4.2%, поликремний +1.6%, Henry Hub (газ в США) +0.9%, золото +0.7%, палладий +0.4% Trending Ideas и Rising Stars росли наравне с рынком следуя общему настроению Short Strategy на неделе значительно просела на скорее необоснованном позитиве в самых рискованных активах. Верим, что в текущей сложной конъюнктуре компании без выручки на овердорогих мультипликаторах будут снижаться в цене – стратегия отыграет падение, как это было несколько раз на бэктесте (с запуска +59%, против S&P -8%) Результаты по стратегиям ➜ RF: -7.2%, против индекса Мосбиржи -7.2% ➜ US Leaders: +0.9% ➜ Global Commodities: -3.0% ➜ Trending Ideas: +0.5% ➜ Rising Stars: +0.5% ➜ Short Strategy: -14.1% ➜ против S&P500: +0.4% _______________ Новостной фон недели РФ: - С 1 августа в ЕС начал действовать запрет на импорт российского угля - ЦБ РФ введет допмеры для сокращения банковских операций в долларах и евро – ускорение процесса девалютизации - ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 - Импорт российского дизеля в ЕС в июле вырос на 22% г/г - По словам МИД КНР, Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с РФ на фоне напряженности на Тайване US/GC: - Количество рабочих мест, занятых в несельскохозяйственном секторе в США в июле выросло на 528k, против ожиданий 250k - Уровень безработицы в США в июле составил 3.5%, против консенсус-прогноза 3.6% - Продовольственная инфляция в США и Европе остается высокой - Лоретта Местер (член FOMC) считает, что ФРС должна повысить ставку до 4%+ до середины 2023 года - OPEC+ одобрила минимальное повышение добычи нефти - всего на 100k б/с (~0.1% мирового спроса) - По прогнозам BofA, ограничение цен на РФ нефть поднимет Brent выше $130, даже если ОПЕК+ увеличит добычу - Байден 9 августа подпишет законопроект о выделении $52 млрд на поддержку производителей полупроводников в США - Чистый отток средств с финансовых рынков развивающихся стран в июле составил $10.5 млрд Китай: - Китай начал 4-х дневные беспрецедентно масштабные военные учения и ракетные испытания у берегов Тайваня - Китай приостанавливает поставки 2000 продуктов питания на Тайвань в ответ на визит Пелоси - По данным Bloomberg, реакция Пекина на прилет Пелоси разочаровала граждан Китая, что создаёт доп. политическое давление на Си Цзиньпина и партию

Подведем итоги прошедшего месяца Октябрь 2022 года решил не выбиваться из статистики, показав уверенный рост как на фондовом рынке США, так и Европы: ️Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 7%, ️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 12,9%, ️NASDAQ Composite (^IXIC) на 3,4%, ️Russell 2000 (^RUT) на 9,8%, ️DAX PERFORMANCE-INDEX (^GDAXI) на 9,3%, ️ESTX 50 PR.EUR (^STOXX50E) на 8,9%. Что послужило триггером к смене настроений на рынке? Мы с вами говорили про эффект Gamma Squeeze. Идеальные условия для шторма была вызваны наращиванием коротких позиций и вынужденной покупкой акций со стороны маркет-мейкеров для покрытия рисков. Похожая история была в meme-акциях, но сейчас масштаб куда более значимый. Поддержку рынкам оказали и последователи культа «голубиного ФРС», выступающие за снижение ставок и смягчение ДКП в общем смысле. Несмотря на «ястребиные» высказывания членов регулятора, надежда на более мягкую монетарную политику только укрепляется. В пользу смены тональности говорит и разрешение логистического кризиса, замедление роста заработной платы, а также снижение деловой активности в производственном секторе. Немаловажным фактором оказались промежуточные выборы в США. Это прекрасный способ добиться расположения населения в условиях падения уровня жизни, а о рецессии говорят чуть ли не из каждого угла. Помог ли оптимизм на рынке демократам на выборах – об этом мы узнаем уже на следующей неделе. Серьезным ударом по партии Байдена может стать безоговорочная победа республиканцев на выборах в Конгресс и Сенат. Ключевое событие на политической арене – уход в отставку Лиз Трасс и назначение Риши Сунака. Рынки воспряли определенным оптимизмом, однако перспективы экономики Великобритании по-прежнему туманны. Новому премьер-министру необходимо не только заняться вопросом реактивации деловой активности, но и решить важную проблему с забастовками. Что касается сезона отчетностей, то, по данным Factset, из отчитавшихся на сегодняшний день компаний из S&P 500, 71% из них превысили консенсус-прогнозы аналитиков по показателю EPS. Это ниже среднего показателя за 5 и за 10 лет – 77% и 73% соответственно. Не лучше обстоят дела и с данными по прибыли – 2,3% текущее значение против 8,7% за последние 5 лет. Немного о перспективах. По статистике, период с 1 ноября по 30 апреля является лучшим для фондового рынка. Если ФРС и вправду заговорит о смягчении монетарной политики, индекс S&P 500 может приблизиться к важному уровню сопротивления в 4000 пунктов. Для любителей техники, примерно в той же области проходят также важные технические индикаторы. Не уверен, что оптимизм способен длиться долго, возможно, неделю-полторы. Перспективы дальнейшего роста видятся гораздо более слабыми, тем более торгуемся вблизи важного и сильного уровня сопротивления. А вот продолжение падения примерно во второй половине месяца – наиболее вероятный сценарий, на мой взгляд. В целом, нас все же смущает общая перекупленность и замедление темпов роста мировой экономики. Да да. Вы не ослышались. Еще недавно мы видели перепроданность рынка. Еще немного и увидим обратное. Но…. это будет чуть позже. рынки ФРС

Угроза рецессии сошла на нет? По итогам прошедшей недели: ️Индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 5,5%, ️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 3,7%, ️Russell 2000 (^RUT) на 3,95%, ️NASDAQ Composite (^IXIC) на 7,9%. ️Индекс доллара DXY, в свою очередь, упал ниже отметки 106. ️Доходность по американским десятилеткам обвалилась на 7,3%. Замедление темпов роста инфляции, конечно, отличная новость. Но работа регулятора далеко не закончена, а потому о масштабном выходе из зоны рисков говорить пока не приходится. От слова СОВСЕМ. Именно по этой причине «технологические гиганты» сокращают расходы, путем увольнения тысяч сотрудников. Посмотрим, как отчитаются на неделе: ️Walmart Inc. (WMT), ️Target Corporation (TGT), ️Macy's, ️Kohl's. Внимание инвесторов будет также приковано к выступлениям заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард (понедельник), президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (вторник), президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (вторник), президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (четверг), президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер (четверг) и т.д. Тут, скорее всего, будет разноголосица. Кто-то (подозреваю, что Буллард) скажет о том, что верной дорогой идем, товарищи. Свернем голову гидре инфляции. Еще зажмем ДКП и… будет нам всем счастье. Кто-то скажет о том, что надо и об экономике подумать. Нельзя свернуть заодно голову и ей… Короче, посмотрим. Мое мнение не раз уже говорил – рынок труда, скорее всего, скоро несколько расстроит американский финансовый истеблишмент. Думаю, в декабре ставку если и поднимут, то, скорее всего, на 0,25. Впрочем, не будем спешить. макро рынки США

performance Международные стратегии показали на неделе отличный результат (как направленные, так и маркет-нейтральные). Рос. стратегия несколько отстала от индекса Мосбиржи на фоне более защитного режима (при этом с начала года стратегия опередила индекс на 15%) РФ Стратегия - Провели звонок с IR-департаментом еще одной крупной компании, бенефициаром переориентации поставок энергоресурсов на Восток, вероятно, добавим в портфель - Компании, которые шортим, падали против растущего рынка или росли значительно слабее индекса - Негатив для одной из компаний портфеля: индексации цен на удобрения для рынка РФ в декабре не будет; квотирование экспорта удобрений из России может быть продлено на начало 2023 года С другой стороны, ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23.5%, цена отсечения – $450 за тонну, что в целом позитивно и лучше заложенных нами ранее 25% - Подтвердился тезис о важности акцентирования внимания на компаниях с хорошим корп. управлением: СД Детского мира (не входит в портфель) рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию, акции обвалились на 27% за неделю Global Commodities Стратегия росла вместе с рынком на общем позитивном фоне снизившейся инфляции в США до 7.7% (что даже лучше консенсус-прогноза в 8.0% и предыдущего уровня 8.2%) и ожидания, что на следующем заседании ФРС скорректирует политику в сторону замедления ужесточения ДКП Компании портфеля в основном отлично отчитывались на неделе: - Нефтегазовая компания показала рост выручки и EBITDA в 2022 q3 на 184% и 251% соответственно - Производитель удобрений: выручка +56 г/г, EBITDA +55% г/г - Еще один нефтяник: +38% г/г и +54% г/г соответственно - Горнодобывающая компания: +46% г/г, -62% г/г (значительно сократили долю на росте) Неэнергетические ресурсы активно восстанавливались на возросшей вероятности, что ФРС удастся совершить мягкую посадку, и спрос не обрушится на рецессии Цены на энергоресурсы продолжили корректироваться на фоне: - Кол-во новых случаев Covid-19 в Китае резко росло в начале недели (еще не было известно о смягчении CovidZero политики) - Еврокомиссия сочла невозможным установить потолок цен на РФ газ - Европа закупила достаточно нефти и газа, чтобы пережить отопительный сезон Недельное изменение цен на основные ресурсы: никель +15.3%, палладий +9.1%, медь +8.9%, ставка фрахта +7.8%, железная руда +6.8%, золото +5.7%, алюминий +4.6%, сталь +1.6%, поликремний +1.6%, фосф. удобрения +1.3%; Henry Hub (газ в США) -15.5%, уголь энергетический -12.3%, газ в Европе -11.0%, LNG (сжиженный природный газ) -9.2%, уголь коксующийся -3.3%, нефть -1.1% US Leaders Стратегия на неделе показала нейтрально-позитивную динамику из-за отсутствия в портфеле бигтехов и других дорогих по мультипликаторам компаний, которые ранее падали глубже рынка Справочно Для более масштабного покрытия компаний мы улучшили систему парсинга SEC форм (формы отчетности, которые компании подают в Комиссию по ценным бумагам в США), теперь работает быстрее и в более сжатые сроки в удобном виде подгружает формы на нашу платформу на страницу эмитента: Form 6 / 8 / 10 / Пресс-релизы Trending Ideas Отлично восстановилась в основном за счет роста китайских компаний на смягчении ограничений, связанных с Covid-19 в Китае, что может стать драйвером для восстановления экономики К тому же, наша топ-идея активно растет вследствие объявленного бай-бека на 20% капитализации Short Strategy На неделе просела значительно слабее, чем вырос рынок, а на прошлой неделе, наоборот росла в два раза выше падения – отличный результат, соответствует инвест. тезису: падает слабее роста рынка, растет выше падения Тестовые стратегии - Follow The Insiders: +3.7% - Report Prediction Strategy: +4.7% Результаты по стратегиям ➜ RF: -1.3%, против индекса Мосбиржи +2.9% ➜ Global Commodities: +5.8% ➜ US Leaders: +0.6% ➜ Trending Ideas: +16.2% ➜ Short Strategy: -1.9% ➜ против S&P500: +5.9%

performance Удачная неделя для российской стратегии Усиленных Инвестиций, международные стратегии показали разнонаправленную динамику РФ Стратегия на неделе опередила индекс Мосбиржи на 5% на фоне факторов: - Правильно спозиционировали портфель для заработка на девальвации рубля – существенно нарастили валютную экспозицию, что отлично оправдывает себя последнюю неделю – рубль ослабел на 8.6% - Закрыли шорт в Сегеже, т.к. слабеющий рубль – позитив для компании. С анонса идеи акции просели в цене на 40% - Компании, которые продолжаем шортить, падали в среднем сильнее рынка - На локальных минимумах вошли в новую спекулятивную идею, уже находится в плюсе на 3.6% Global Commodities Стратегия хорошо росла на неделе против падающего S&P. В целом рынок негативно воспринял очередной сигнал об устойчивости рынка труда в США (первичные заявки на пособие по безработице вышли лучше ожиданий), что стимулирует ФРС продолжать поводить ястребиную политику При этом все больше аналитических домов и трейдеров склоняется к тому, что ФРС, вопреки прогнозам, не будет поднимать ставку выше 5.0% и вместе с другими мировыми ЦБ будет вынуждена в 2023 г. прекратить цикл ужесточения, чтобы поддержать экономический рост и избежать глубокой рецессии Другим позитивным сигналом о возможном скором изменение риторики ФРС являются хорошие данные по росту индекса расходов на личное потребление в США (PCE) в ноябре на 5.5% (минимум с октября 2021) – прокси инфляции, на который часто ориентируются чиновники ФРС при принятии решений Справочно, недельное изменение цен на основные ресурсы: нефть +5.4%, никель +4.3%, уголь коксующийся +4.1%, палладий +2.0%, медь +1.0%, железная руда +0.9%, алюминий +0.6%, золото +0.3%; газ в Европе -27.5%, сжиженный природный газ (LNG) -21.0%, Henry Hub (газ в США) -18.7%, уголь энергетический -11.7%, фосф. удобрений -3.1%, сталь -1.5%, поликремний -0.2% US Leaders Cтратегия показала результат чуть лучше рынка. S&P 500 и Nasdaq снижаются 3-ю неделю подряд, переваривая ястребиную риторику ФРС, + за последнюю неделю инвесторы распродали акции на рекордные $42 млрд., чтобы оптимизировать налоговые обязательства – формируется некоторая перепроданность, "Santa Rally" еще может произойти Trending Ideas Стратегия проседает на risk-off настроении из-за продолжения ухудшения ситуации с Covid-19 в Китае и некотором обострении во взаимоотношении регуляторов США и Китая: теперь США смогут делистинговать китайские компании со своих бирж через два года после неполучения аудиторской информации, а не через три Short Strategy на неделе незначительно проседала, но с запуска в 31.08.2021 обгоняет индекс S&P 500 на 116% Тестовые стратегии - Follow The Insiders: +0.6% на снижающемся рынке, в т.ч. на фоне шорта Tesla, которая просела на 18% за неделю - Report Prediction Strategy: +1.4% Результаты по стратегиям ➜ RF: +4.6%, против индекса Мосбиржи -0.4% ➜ Global Commodities: +1.6% ➜ US Leaders: +0.1% ➜ Trending Ideas: -5.6% ➜ Short Strategy: -0.9% ➜ против S&P500: -0.2%

S&P 500 — что это за индекс и почему для новичка незаменимый инструмент "Представьте себе корзину, куда входят самые лучшие акции на рынке" — пожалуй, это самое верное определение S&P 500. Индекс включает в себя акции 500 крупнейших компаний, которые составляют почти 80 % общей капитализации фондового рынка США. Это, по сути, отражение экономики Штатов. По графику индекса можно понять, как развивается и куда движется рынок США. Индекс S&P 500 каждый день меняет значение. Причиной тому являются компании, которые постоянно колеблются. Влияние участников индекса на общий график зависит от их капитализации. Амазон, Фейсбук или Майкрософт влияют на котировки больше, чем компании, чья рыночная капитализация равна $8-10 млрд. Сейчас S&P 500 показывает отрицательный рост. Но этот индекс всегда возвращался в прежнее русло и шел вверх в долгосрочной перспективе, что можно увидеть на картинке снизу. Инвестор может вложиться в индекс и получать усредненную прибыль от всех 500 участников. Также это отличная подсказка для новичка, который не знает в какие компании вкладываться. В следующих постах разберу и другие мировые индексы. Если было полезно, кликните по реакциям. До скорой! обзор_букваря https://ie.wampi.ru/2021/12/15/image3fd1f93e18e84804.png

​​Начинаем технический разбор акций из свежего опроса. Спасибо всем, кто принял участие!   Теханализ. Сбербанк, SBER   На представленном ниже дневном графике довольно хорошо виден уровень 170 рублей, впервые протестированный в декабре 2016 года и пробитый в августе 2017-го. На протяжении четырех лет он служил поддержкой ценам, пока не превратился в сопротивление после пробоя в феврале 2022-го. Сейчас Сбер снова достиг этого уровня, но движение со 100 до 170 рублей не сопровождалось сильными откатами, поэтому техническая коррекция на 20-30% вполне возможна. После последнего отката на 8,8% от февральского пика, акции продолжили уверенный рост, за 4 дня достигнув нового годового максимума. Многие инвесторы и аналитики считают, что восстановление рынка будет проходить медленно, и в течение одного – двух лет цены смогут вернуться на уровень 2021 года. Однако у Сбербанка есть некоторые преимущества, которые могут помочь ему восстановиться одним быстрее:   • Это одна из самых ликвидных бумаг на рынке и его локомотив. Купить и продать большой объем в нем гораздо проще. Поэтому Сбер одним из первых будут покупать в свои портфели крупные инвесторы и фонды. • Это не только крупный банк, но и IT-компания. После попадания под санкции одного из его конкурентов – Тинькова ( TCSG), большой объем средств перетек из акций последнего в бумаги Сбербанка. Когда инвесторы переоценят компанию больше в сторону IT, ее акции могут реализовать ралли, схожее с тем, что наблюдалось в акциях TCS Group с 2020 по 2021 года. • Компания может вернуться к выплате дивидендов, и в этом случае акции могут сделать сильный рывок вверх. Подытожив, можно сказать, что покупка Сбера после преодоления рубежа 170 рублей – отличная инвестиция с горизонтом от 1 года. При этом нельзя исключать возможность технической коррекции до уровня 140 рублей, откуда акции могут стартануть в длительное путешествие к былым, а может и новым высотам. Поэтому мы настоятельно рекомендуем придерживаться правил риск-менеджмента в каждой сделке и не позволять своим мечтам и эмоциям удерживать убыточные позиции.   В ближайшие дни будет понятно, сможет ли Сбер удержать уровень, и мы вновь сделаем его разбор чтобы выяснить, по какой цене лучше всего покупать, где выставлять стоп и какой ориентир прибыли выбрать.   *не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.   Теханализ https://telegra.ph/file/7524590fb1f93fb6a5d4a.png

Performance мировых индексов (YTD): US: S&P-500: +5.0% NASDAQ: +11.4% Asia: Shanghai Comp.: +7.8% Nikkei: +8.8% Nifty 50*: -3.0% KASE**: +1.8% XU100***: -6.4% Europe: DAX: +11.3% FTSE-100: +6.3% CAC-40: +12.7% MOEX: +5.3% источник: finviz.com * индийский индекс ** казахстанский индекс *** турецкий индекс

Друзья, доброе утро! В последние дни мы стали свидетелями двух важных событий на внутреннем долговом рынке. Во-первых, индекс RGBI (индекс цен на рублевые ОФЗ) наконец-то приостановил длительное снижение, и оттолкнулся от уровня 136 пунктов, который является минимумом с марта 2019 года. Иначе говоря, наши облигации пошли в рост. О том, что это случится скоро, мы предупреждали. И говорили о том, что все происходящее – наша с вами отличная возможность очень неплохо заработать. https://t.me/bitkogan/15230 https://t.me/bitkogan/15190 https://t.me/bitkogan/15167 Одновременно мы увидели, что кривая доходности ОФЗ приняла инвертированную форму, что означает более высокую доходность на коротком участке по сравнению с более низкой на длинном. Данные два события взаимосвязаны, так как именно спрос и рост цен на длинном участке кривой ОФЗ привел к росту индекса ценового. Что это значит? Участники рынка приближаются к мнению о том, что инфляция может быть близка к своему пику, и ее снижение – «не за горами», то есть уже возможно в первом квартале 2022 года. Именно поэтому доходность на длинном участке кривой стала ниже – участники верят, что инфляция будет ниже. Что важно для обычных инвесторов? Во-первых, не исключено, что дюрацию портфелей можно начинать неагрессивно увеличивать. Речь о госбумагах. Но одновременно с этим, как нам видится, вполне разумно сейчас покупать качественный второй эшелон «корпоратов» с доходностью около 10% годовых. К слову, такая доходность – неплохая защита от инфляции на 3-4 года. Думаю, сегодня вряд стоит ожидать, что в среднем инфляция за ближайшие 2-3 года превысит 8-10%. А это значит, что облигации дадут нам с вами 2-3% РЕАЛЬНОЙ доходности. ️Напомню. Сегодня по качественным американским корпоратам реальная доходность (правда, в USD) составляет примерно МИНУС 2-2,5% годовых. Существует такая теория, что инвертированная кривая предсказывает кризисы на рынках. Все возможно в этой безумной жизни. Но мы пока склонны думать, что для России она в данном случае скорее предсказывает более низкую инфляцию на горизонте 1-2 года. Возможно, еще и стагнацию. Собственно, в этом мы с вами и живем, и достаточно давно. Не привыкать. инфляция облигации

Performance акций солнечной энергии за прошлый месяц: - Enphaze Energy: +51.3% - SolarEdge Technologies: +30.5% - First Solar: +19.3% - SunRun: +27.7% - SunPower Corp.: +31.8% источник: finviz.com

​Одноклассники завозят кучу нововведений и изменений Бесплатное продвижение, оплата за клики, новая лента для вертикального контента и продажи товаров через видео. Не обо всём, но о важном. Погнали. Появится гибридная лента новостей. После того, как вы посмотрите посты от друзей и сообществ, будет подгружаться рекомендованный контент. Вам не нужно, ведь в ОК никто не сидит, но это всё ещё отличная новость. Появляется дополнительный источник трафика. По первым тестам количество лайков выросло на 21%, а показы — в два раза. Заодно переработали раздел статистики и можно по-отдельности посмотреть, что нравится подписоте, а что тайком лайкали по рекомендациям. И за эти охваты не нужно платить. Нам нужно больше трафика! Соцсеть добавит алгоритм поддержки новых авторов. Начали вести сообщество и стараетесь? Получайте охваты. А после обещают продвигать интересный контент и от старых сообществ, которые пилят годноту. Появилась отдельная лента вертикального контента. В отличие от Тиктоков с Инстаграмами, там будут не только видео, но ещё и фото с гифками. Спорно, но интересно посмотреть. Тем более, что в Reels новым трендом стали гифки с животными под музыку. А подсовывать контент будут алгоритмы. В «Моментах» (аналог историй в других соцсетях) доработают функционал проведения конкурсов. Их можно будет брендировать, добавлять правила и ставить ссылку на группу. О том, как всё это работает писал здесь. А если выделили бюджет на продвижение в ОК, то есть и ещё одна сладкая новость. Внутри рекламного кабинета ОК, появится ретаргетинг по CRM-базе рекламодателя, а также оплата за клики по CPC-модели. Объявление крутится, лафэха не списывается (пока не кликают). маркетинг https://telegra.ph/file/55788efc5e52e50e1ba91.jpg

performance На неделе рынок двигался под действием следующих факторов: - ФРС сообщила о сокращении объемов скупок бондов и ипотечных облигаций на $15 млрд (от текущих 120 млрд) - Конгресс одобрил инфраструктурный план на $1.2 трлн (позитив для commodities) - Китайские регуляторы обратили внимание на сектор онлайн-здравоохранения - Республиканцы выступили с инициативой по легализации каннабиса Отчасти из-за сокращения QE и ожиданий повышениях ставок продолжили снижаться цены на сырье (медь -0.4% за неделю, нефть -0.7%, коксующийся уголь -4.0%, алюминий -5.9%, уран -9.9%). Однако цены на золото, палладий и природный газ напротив выросли на 2.2%, 2.1% и 3.9% соответственно. На этом фоне стратегия Global Commodities немного скорректировалась Стратегия Trending Ideas на неделе показала себя лучше рынка за счет каннабисных компаний, которые прибавили от 2.9% до 11.2% Также одна из компаний портфеля на неделе отлично отчиталась, показав прирост выручки +74% г/г и EBITDA +282% г/г. Цена акций за неделю выросла на 12.3% Портфель Rising Stars просел на фоне коррекции в двух наших топ-пик идеях, одна из которых сейчас показывает доходность +429% со входа, вторая +22% (производитель поликремния). В данном случае рассматриваем коррекцию, как возможность выгодно нарастить позиции в отличных компаниях. РФ портфель снова показал себя лучше рынка. На нашу идею в удобрениях стали обращать внимание крупные банки. За неделю компания выросла на 8.9%, наш результат со входа (5 месяцев назад) +48.4% Результаты по стратегиям: ➜ RF: +1.0%, против индекса Мосбиржи +0.6% ➜ Global Commodities: -0.6% ➜ Trending Ideas: +3.8% ➜ Rising Stars: -7.7% ➜ US Leaders: +2.7% ➜ против S&P500: +2.0%

​​ DSKY Позиция по детскому миру продолжает радовать. Еще в конце сентября мы открыли седелку по акциям детского мира. Мы покупали по техническому сигналу, от блока поддержи и ждали отскок. Конечно тех анализ на таких акциях работает только в связке с фундаменталом. И, конечно, от компании мы ждали положительной динамики фин. результатов. Прошлые мысли по позиции прочитать тут Сегодня акции растут еще на 3.5%, а сама позиция дает уже больше 10%. Триггером роста послужил отчет и утверждение дивидендов. Отличная сделка, которую мы переводим в горизонт "Долгосрока" Подробнее об отчете читать тут Ожидать небольшой откат после такого роста - вполне разумно, но нас это не пугает. Продолжаем наблюдать за позицией и искать новые ситуации на рынках где можно заработать. Кстати сигнал к покупке мы давали в своем втором канале https://t.me/INV_Equity/251 https://telegra.ph/file/163149a0181946e9c8bbd.jpg

Performance секторов США за неделю: 1. Basic Materials +2.93% 2. Technology +0.60% 3. Industrials +0.58% 4. Communication Services +0.25% 5. Real Estate +0.01% 6. Financial -0.05% 7. Consumer Defensive -0.35% 8. Healthcare -0.43% 9. Utilities -0.84% 10. Energy -1.28% 11. Consumer Cyclical -1.70% источник: finviz.com

performance На неделе все стратегии круто показали себя на фоне следующих факторов: - Си Цзиньпин может пригласить Байдена на олимпиаду в Пекине — рынок ожидает улучшения взаимоотношения между странами - Высокая инфляция в США стимулировала рост цен на commodities: алюминий +5.6% за неделю, палладий +3.9%, никель +3.2%, золото +2.7% медь +1.7%. При этом цены на энергоресурсы напротив снизились: природный газ -13.7%, коксующийся уголь -5.5%, энергетический уголь -1.3%, нефть -1.0% - Республиканский биль, вероятно, предложит приравнивание каннабиса к алкоголю, снижение налогов и гос. контроля над сектором На фоне растущей меди компания из стратегии Global Commodities выросла на 11.3% за неделю Наша топ-пик идея (производитель поликремния), как мы и ожидали, начала восстанавливаться после недолгой коррекции — за неделю прибавила 10.0% Каннабисные компании из стратегии Trending Ideas выросли за неделю от 5% до 29% не только на позитивных новостях, но и на отличных отчетах за 3q 2021 года: Компания №1 - Выручка +49% г/г - EBITDA +36% г/г Компания №2 - Выручка +74% г/г - EBITDA +88% г/г Вторая наша high-conviction идея (китайский финтех) за неделю выросла на 26.7%. Со входа +101% (меньше года назад) На неделе российский индекс снижался (особенно гос. компании) на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси, заявлений А. Лукашенко о возможной приостановке транзита газа и эскалации политических рисков — как нам кажется, временные проблемы РФ стратегия снова показала себя лучше индекса Мосбиржи. С начала года стратегия прибавила 38.5%, индекс — 25.4%, с запуска в 2015 году +967%, против +195% соответственно. + Идея в удобрениях на неделе выросла на 5.4% и анонсировала дивиденды с доходность 5.9% Результаты по стратегиям: ➜ RF: +0.1%, против индекса Мосбиржи -1.3% ➜ Global Commodities: +4.5% ➜ Trending Ideas: +8.4% ➜ Rising Stars: +5.3% ➜ US Leaders: +1.3% ➜ против S&P500: -0.3% ___ Справочное напоминание, что вы можете присоединиться к нашим стратегиям, оформив подписку или еще лучше (в случае желания напрямую подключить счет к стратегиям) оставив контакты на сайте

Стратегия Титаны ️ Paypal -7,7%. Выручка 6,18 b$ (-0,8% к прогнозу, +13% г/г). Чистая прибыль 1,08 b$ (+6,5% г/г). Компания объединилась с Amazon, начиная с 2022 года пользователи с помощью приложения PayPal Venmo смогут оплачивать покупки на Amazon com, что значительно увеличит объем транзакций. О сотрудничестве с крупнейшим интернет-ритейлером PayPal объявил на фоне окончательного «расставания» с eBay. Подробнее прочитать можно в нашем посте https://t.me/usamarke1/2957 ️ Mastercard +4,2% . Western Union и Mastercard расширяют глобальное партнерство. Углубленная интеграция компаний позволит получателям переводов через Western Union в США перенаправлять любую транзакцию на выбранную банковскую карту Mastercard. Кроме того, клиенты Western Union в 16 европейских странах теперь смогут использовать сервис Mastercard Send для отправки переводов непосредственно на карту их получателя. Это повысит скорость транзакций и упростит процесс получения денег. Отличная сделка для MA. ️ Microsoft +0,2%. Microsoft выпустит Windows 11 SE, версию Windows 11, предназначенную для использования в школах. Начинает продавать ноутбуки Surface Laptop SE с предустановленной Windows 11 SE. Начальная цена 249$. Также стало известно, что Workplace от Facebook будет интегрирован в Microsoft Teams. Microsoft с начала года вырос на 52%, ошеломляющий результат. ️ Intel -1,2%. Вышла новость, что Meta будет использовать чипы AMD в своих дата-центрах. Последняя, конечно, сразу же сильно выросла . Для Intel это упущенный потенциальный клиент. Календарь отчетностей 16.11 Walmart , Home Depot 17.11 Nvidia 21.12 Adobe Состав портфеля по секторам: Технологический - 38,5% Финансовый - 33,5% Здравоохранение -13,5% Интернет-контент - 6,7% Потребительский - 4,8% Потребительский цикличный - 3% Результат за неделю +2,38% Среднегодовая доходность +31,11% БитваТитаны Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Banking news В пятницу на прошлой неделе ЦБ впервые наказал Сбербанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Активная кампания штрафов за некачественнную работу с кредитными историями регулятор начал в августе 2019, с тех пор мы ведем статистику - это первое нарушение Сбера. Также ЦБ выписал штрафы банку ФК Открытие и Альфа-Банку, у которых на счету уже 299 и 28 нарушений соответственно. Размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб. Совкомбанк разместил вечные субординированные облигации на $300 млн под 7,6%. Call-опцион предусмотрен через 5,25 лет. Не хочется, чтобы это оказалось правдой, но возможно деньги готовятся под покупку нового банка: части группы ФК Открытие. Из правления Московского Кредитного Банка по соглашению сторон уходит Алексей Косяков, который работал в банке с 2011 года, отвечал за розничных бизнес и кредитование. С 2013 года Косяков вошел в состав правления и курировал весь розничный бизнес, параллельно он занимал должности члена совета директоров в дочерних банке Кольцо Урала, УК МКБ Инвестиции и ООО МКБ Инвестиции. Последний рабочий день - 15 ноября Обычно с приходом нового руководства в розничном бизнесе происходят кардинальные изменения Сбербанк подписал обязывающие документы о продаже Газпромбанку 36% акций АО МФ Технологии (МФТ) за 12,8 млрд руб. МФТ владеет 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций Mail Ru (сейчас компания переименовалась в VK). Совместное предприятие МФТ было учреждено в 2018 году ГПБ, Ростехом, Мегафоном и USM Holdings (Алишера Усманова), оно должно было развиваться на платформе Газпромбанка и составить конкуренцию экосистеме Сбера. Но Сбер вовремя опомнился и зашел в капитал МФТ осенью 2019, выкупив 35% у ГПБ и 1 % у Ростеха за 11,3 млрд руб. Судя по неизменной цене актива, Сбер купил акции, чтобы дать возможность развиваться своей экосистеме СП О2О, в которых входит Delivery Club (98%), Самокат (85%), Кухня на районе (85%), r keeper (99%), Performance Group (25%), Ситимобил (97%), Ситидрайв (ранее - YouDrive, 77%), 2ГИС (3%). У ГПБ до сих пор нет своей четкой экосистемы, Сбер со своими финансовыми возможностями может выкупить абсолютно любого конкурента за любые деньги Правительство Санкт-Петербурга планируют выкупить у банка ВТБ часть индустриального парка Марьино на юге города. В 2016 г. ВТБ вложил 3 млрд руб в развитие Марьино (130 Га), сейчас банк планирует продать 44 Га парка с инфраструктурой за 2,7 млрд руб. Фонтанка считает эту сделку неформальной частью соглашения Смольного с ВТБ о строительстве 3 станции метро Казаковская (Юго-Западная), Путиловская и Горный институт. За это город выделит в 2022 г 28,3 млрд руб и 55 млрд руб в 2023-2024 г.г. совместному предприятию города и банка АО "Метрострой северной столицы"

SPBE СПБ Биржа провела размещение по верхней границе и привлекла примерно $175 млн. Я думал не увижу такого. Ибо все так долго пытались продать своё IPO подороже, но ни у кого не получалось. Ещё и у Nasdaq вроде отпали все вопросы, и SPO за границей всё-таки будет. Это отличная новость для самой биржи, но тем, кто поучаствовал в первичном размещении, я бы радоваться не советовал. Их доля в компании станет размытой, а деньги, которые привлекли, толком пустить в оборот не успеют. Поэтому прибыль на акцию явно станет меньше. Но сегодняшний день точно стоит запомнить. Размещение было по $11,5, цена в моменте выросла до $13,5 (+17%). А сейчас акции торгуются по $12,2-12,3 (+6%). Надеюсь, это всё не навернётся, тогда у нас перед глазами будет пример удачного IPO.

performance На неделе мы наблюдали risk-off — деньги активно уходили с развивающихся рынков в пользу развитых и наиболее крупных/безопасных компаний на фоне следующих факторов: - Рост случаев заражения Covid-19 в США, введение локдаунов в Австрии и некоторых районах Германии - Риск дефолта Evergrande: при общем долге в $300 млрд компания за последнее время привлекала только $273 млн от продажи HengTen Networks и $1.1 млрд с помощью топ-менеджера - МВФ предупреждает, что инфляция может задержаться на высоком уровне из-за проблем с цепочками поставок - Может быть назначен новый глава ФРС — рынок боится, что он будет повышать ставку быстрее - Топ-чиновники ФРС склоняются к более быстрому сокращению QE и повышению процентной ставки Цены на commodities в основном снизились: коксующийся уголь -4.9% за неделю, нефть -4.7%, палладий -3.0%, железная руда -2.9%, медь -1.7%, золото -1.2%, алюминий -0.7%. При этом цены на природный газ и энергетический уголь за неделю выросли на 3.3% и 2.2% соответственно Каннабисные компании стратегии Trending Ideas сильно просели на том, что после представленного билля пока никаких действий не последовало, к тому же некоторые республиканцы выступили против поддержки билля Rising Stars теряет в цене на опасениях более раннего сокращения QE и повышения процентной ставки в США, что негативно для акций роста Два месяца назад несколько усовершенствовали стратегию US Leaders, что начало давать положительные результаты: с начала года стратегия обгоняет индекс на 3.4% (хотя обычно скорее немного отставала). На этой неделе тоже показала результат лучше рынка. + В пятницу опубликовали новую инвестиционную идею из US Leaders, которая нам очень нравится и уже показывает плюс Несмотря на рост геополитической напряженности и снижение цен на нефть, наша РФ стратегия снова позитивно себя показала на фоне снижающегося индекса Мосбиржи (доходность с начала года +40.2%) Результаты по стратегиям: ➜ RF: +1.2%, против индекса Мосбиржи -2.6% ➜ Global Commodities: -4.5% ➜ Trending Ideas: -10.3% ➜ Rising Stars: -10.4% ➜ US Leaders: +1.1% ➜ против S&P500: +0.3%

Про мой способ учета инвестиций Уже несколько раз писал, что для учета своих инвестиций последнее время использую snowball-income.com. Это платный сервис, поэтому не все решатся на его оплату, хотя при том функционале, что встроен, оплатить небольшую сумму ежемесячно или раз в год, на мой взгляд, это означает обойтись "малой кровью". Как говорится "наш сервис стоит как одна чашка кофе в месяц". Основная выгода для меня на сегодня от snowball это возможность загружать отчеты брокера напрямую(Тиньков так вообще по API) и видеть для себя динамику портфелей по каждому брокеру и общего, а так же доли распределения активов по категориям. Но еще вернусь с рассказом про плюшки. Сегодня хочу рассказать коротко об эволюции моего учета портфелей, кому-то может оказаться полезным. Начну со своей довольно старой статьи как вести учет инвестиций в google таблицах, там же я уже писал про свой опыт с ведением портфелей в intellinvest, black terminal, investing.com и simplywall.st, как вы понимаете, опыт этот быстро закончился. У ведения портфеля в Google таблицах есть один недостаток - функция Google Finance ничего не знает про привилегированные акции компаний из РФ и дивиденды. На помощь может прийти API Мосбиржи, которые можно подключать к Google таблицам, подробную инструкцию можно найти вот тут. Обратите внимание, что при переключении языка таблицы на русский, API перестает работать. Чтобы удобно визуализировать портфель, подключал данные Google таблиц в Microsoft Power BI, старожили Youtube канала помнят выпуск, где я показывал PowerBI Dashboard. Второй опцией ведения портфеля для меня стал аналог excel на MacOS приложение Numbers, в него вытаскиваются данные из Yahoo Finance, а там есть и дивиденды, и котировки привилегированных акций. Не хватало только облигаций, эту часть забивал руками. С Numbers мой учет так же эволюционировал, начал я с найденного на просторах сети шаблона, с ним поработал пару месяцев и оставил для себя идею ведения транзакций в таблице. Для учета результата стало достаточно просто получать среднюю цену по позиции и видеть P/L строки. Очень важным фактором для меня была динамика портфеля, нет, не performance против индекса S&P500, а именно динамика прироста накоплений. В последней версии моего шаблона эта задача была решена, но требовала постоянных ручных обновлений. И вот, проработав со своим файлом numbers в течении полутора лет, перешел в snowball-income.com и пока нет никакого желания переходить куда-то еще.

Веселый сегодня был российский рынок, особенно для Yandex. Одного заголовка в Bloomberg хватило для того чтобы устроить худший день на мосбирже с весны 2020. Кажется мы стали забывать «страновые риски России». Но у подобных распродаж есть обратная сторона для долгосрочных инвесторов - это возможности. Сегодня не удержался и прикупил на ИИС ещё X5, МТС и Сбербанк префы. Если продолжится движение вниз, будет отличная возможность прикупить дивидендных бумаг по скромным ценам.

Новый опрос независимых экспертов от "Центра развития" НИУ ВШЭ (в очередной раз подчеркну, что подборка экспертов отличная). Основные изменения: Серьезно повышен прогноз прироста ВВП в 2021 году (сразу на 0,3% с 4% предыдущего опроса). Прирост индекса потребительных цен до 4,2% (ранее 4,1%) в 2023 году. Что-то интересное произойдет в 2022, что так резко изменит картину. Ожидаемая ключевая ставка Банка России - 7,92% (ранее 6,77%) уже в этом (!) году и, судя по настроениям, это еще далеко не предел. Стоимость барреля российского Urals увеличена до 69,2 долларов с 66,5 долларов и это единственный пункт, который, на мой взгляд, неочевиден, ведь риск выхода на рынок дополнительных объемов нефти, что приведет к снижению стоимости, есть. Прогнозная стоимость доллара снижена на горизонте всех 3-х лет.

Вчера вечером Байден выступал с ремарками по поводу переизбрания Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. Для тех кто пропустил – зря, отличная была сказка на ночь о волшебном королевстве, где после пандемии экономике только лучше. Жаль только лето кончается, и приходит холодная зима с дорогим газом. Основные идеи выступления: 1. Пандемия тяжело ударила по экономике и по людям, но США единственная из ключевых стран смогла выйти из пандемии богаче, чем зашла – верный признак эффективности вакцин и политики ФРС. 2. Установили 3 экономических рекорда: по экономическому росту, количеству новых рабочих мест и новых бизнесов. Последнее – не иначе как признак инновационной экономики. 3. Цели политики не поменялись – максимальная занятость и сдерживание инфляции. 4. Пауэлл отлично показал себя в тяжёлые времена, соблюдая независимость ФРС, поэтому ему снова доверяется такая задача. 5. Пауэлл готов вести борьбу с изменением климата и не позволять финансовой системе пострадать ни от новых рисков в виде криптовалют, ни от более старых проблем. Что скажу? Как минимум, у господина президента получилось не подлить масла во вчерашний огонь нервотрепки для участников рынков. А что касается ожиданий – они изменились не больше, чем сам глава ФРС, но при всех его заслугах, страны продолжают погружаются в мировую инфляцию и бороться с ней становится все труднее. Посмотрим как это удастся Джерому Пауэллу. Он неплохо контролировал ситуацию во время пандемии, но самые тяжелые испытания для ФРС могут быть еще впереди. США инфляция

​​Внимание! Black Friday! Последний шанс присоединится к PRAVDA INVEST PRO по низким ценам! Нас часто спрашивают, что купить на рынке и как грамотно управлять своим портфелем, особенно когда на рынке случаются коррекции? В ответ мы создали готовые решения в закрытом телеграм-канале PRAVDA INVEST PRO c публичными портфелями и нашей аналитической поддержкой. Мы делимся знаниями и главное своим профессиональным опытом. При помощи PRAVDA INVEST PRO вы сможете инвестировать На рынке акций США: ПОРТФЕЛЬ ИДЕЙ В $ ищем идеи в иностранных акциях, доступных на СПб бирже, с потенциалом роста 15-20% в год. Портфель запущен с начала ноября. Отличная возможность успеть сформировать портфель вместе с нами. на рынке акций РФ: ПОРТФЕЛЬ «ЭКСПЕРТНЫЙ 25%» Цель стратегии заработать >25% годовых в рублях, включаем 3-5 инвестидей с потенциалом роста более 25%. Делаем точечные ставки. Берём высокие доли. На дистанции обыгрываем рынок. С начала года заработали: +43% ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С начала года заработали: +32% 10-15 компаний с высокой ожидаемой дивидендной доходностью (10%). Идеален для пассивных инвесторов, которые не любят дёргаться и часто р...ансировать портфели, а хотят получать стабильный денежный поток от дивидендов топовых компаний РФ. ОБЛИГАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Цель стратегии зарабатывать больше депозита и инфляции. Портфель состоит в основном из корпоративных облигаций. Участвуем в первичных размещениях. Стратегия подходит для осторожных инвесторов, которые не готовы рисковать своим капиталом, но и на % в банке не согласны. ️+Возможность задать вопрос напрямую управляющим портфелем и аналитикам ️+ Сообщество инвесторов-единомышленников и поддержка в сложные периоды на рынке. Цена на подписку PRAVDA INVEST ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 29 ноября: ️799 руб/ мес и 1999 руб./3 мес️. С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПОВЫШАЕМ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ: 1 мес: 1800 руб. 3 мес:. 5100 руб. (или 1700 руб./мес) 6 мес: 9600 руб. (или 1600 руб./мес) 12 мес: 18 000 (или 1500 руб./мес.) Присоединяйся! https://t.me/PravdaInvestPRO_bot https://telegra.ph/file/dce69673c8b744e9d816b.jpg

​​Прикупимся! Вопреки всему. Я уехал в командировку на севера, поэтому не сильно слежу за инвестиционными делами — приходится работать и, чего уж греха таить, налаживать нетворкинг за рюмкой крепкого. Поэтому список покупок сегодня будет небольшим и очень противоречивым. Жду комментариев экспертов под постом. Altria Group. Обожаю, когда дивидендные акции падают в цене. Взял 1 штуку. Takeda Pharmaceutical. Продолжаю «ловить ножи». Пока они красиво втыкаются мне в ногу. Купил 2 акции. G1 Therapeutics. Докупил ещё 2 бумаги. Ничего личного, просто усреднил. ChargePoint. Усилил позицию ровно на 1 акцию, как и обещал в прошлых выпускаю. С-стратегия. ВТБ. Ещё 50000 акций, назло ненавистникам Костина и Ко. Цена падает — отличная возможность усилить долю банковского сектора в моём портфеле. Облигации и фонды тоже были, но у меня нет технической возможности их записать. Я вообще счастлив, что интернет поймал. инвестидеяотгуру акции https://telegra.ph/file/e59bcccc1d5d645756270.jpg

​​Black Friday: последний шанс присоединится к PRAVDA INVEST PRO за 799 руб/мес! Друзья, с понедельника цена на подписку будет повышена до 1500-1800 руб/мес. Даже несмотря на это, наша цена остается однй из самых демократичных на рынке. Особенно, с учетом высокого уровня предоставлемого нами материала. ️О том, кто мы Несмотря на жесткую коррекцию в последние дни на рынке наши подписчики по-прежнему имеют впечатляющую доходность с начала года. А какая доходность у вас? Может все же пора присоединиться к нам? Подумайте об этом. Сейчас хороший момент. Если вы хотели попробовать, но не решались, решайтесь, с понедельника будет дороже! Результаты наших ПУБЛИЧНЫХ портфелей: ПОРТФЕЛЬ «ЭКСПЕРТНЫЙ РФ 25%» Цель стратегии заработать >25% годовых в рублях, включаем 3-5 инвестидей с потенциалом роста более 25%. Делаем точечные ставки. Берём высокие доли. На дистанции обыгрываем рынок. С начала года заработали: +43% ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 10-15 компаний с высокой ожидаемой дивидендной доходностью (10%). Идеален для пассивных инвесторов, которые не любят дёргаться и часто р...ансировать портфели, а хотят получать стабильный денежный поток от дивидендов топовых компаний РФ. С начала года заработали: +32% ПОРТФЕЛЬ ИДЕЙ В $ Ищем идеи в иностранных акциях, доступных на СПб бирже, с потенциалом роста 15-20% в год. Портфель запущен с начала ноября. Отличная возможность успеть сформировать портфель вместе с нами. ОБЛИГАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Цель стратегии зарабатывать больше депозита и инфляции. Портфель состоит в основном из корпоративных облигаций. Участвуем в первичных размещениях. Стратегия подходит для осторожных инвесторов, которые не готовы рисковать своим капиталом, но и на % в банке не согласны. ️О том, как мы инвестируем Наши подписчики в Pravda Invest PRO: ️Имеют возможность задать вопрос напрямую управляющим портфелем и аналитикам ️Могут присоединиться к нашему сообществу инвесторов-единомышленников, которые разделяют фундаментальный подход в инвестировании. Цена на подписку PRAVDA INVEST PRO ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 29 ноября: 799 руб/ мес и 1999 руб./3 мес. Доходности наших портфелей с лихвой окупают эти расходы. С ПОНЕДЕЛЬНИКА для новых участников: 1 мес: 1800 руб. 3 мес: 5100 руб. (или 1700 в мес) 6 мес: 9600 руб. (или 1600 в мес) 12 мес: 18 000 руб. (или 1500 в мес.) Для тех, кто уже с нами действуют ️СПЕЦИАЛЬНЫЕ️ условия О том, как инвестировать вместе с нами https://telegra.ph/file/aff67c34f8bf98baba85f.jpg

Доброе утро, приплыли SPV-структура ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» (UWGN RX) – «ОВК Финанс» (ОВКФ) – допустила технический дефолт при выплате 15-го и 16-го купонов и погашении облигаций серии 01 номиналом 15 млрд рублей. ️Первый дефолт крупной корпорации реального сектора за долгое время на рынке. Признаться, он был ожидаемым. Облигации давно торговались значительно ниже номинала, но до сих пор компании удавалось «свести баланс». Теперь же владельцы облигаций и уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии. Кстати, с ОВК вообще история достаточно забавная. В сообщении компании есть отличная фраза есть: «В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности», - заявил «Интерфаксу» представитель ОВК, добавив, что «ОВК Финанс» – «отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт не создает риски для деятельности производственного контура группы и исполнения обязательств перед заказчиками». Перевожу на русский язык. Есть некая компания и она вроде как МЫ, но не то чтобы совсем МЫ. Мы тут типа мимо проходили. Прямо как из 2008-го, когда все через SPV делали займы… Как избежать таких ситуаций рядовому инвестору? Выход только один: четко понимать, что вы покупаете. Хотя бы минимально анализировать риски. Не гнаться за высокой, зашкаливающей доходностью. Высокая доходность всегда должна вызвать чувство сомнения у вас. Задавать вопросы: - А все ли в порядке с бизнесом? - Нет ли «скелетов в шкафу»? - А может эти скелеты и не в шкафу вовсе? Обычно достаточно открыть отчетность, чтобы на них ответить. Во время «болтанки» на рынке, да еще сопровождаемой повышением процентных ставок, количество дефолтов будет увеличиваться. Мы об этом говорили неоднократно: резкий подъём ставок – это путь в нескончаемую череду будущих дефолтов. А вы как хотите? Чем выше ставки, тем сложнее компаниям рефинансировать свои долги и вообще найти деньги. В данном вопросе хочется передать большой и творческий привет ЦБ… Будьте осторожны, друзья!

Performance секторов США за неделю: 1. Utilities -0.57% 2. Consumer Defensive -0.84% 3. Basic Materials -1.49% 4. Real Estate -2.26% 5. Healthcare -2.28% 6. Financial -2.68% 7. Industrials -3.14% 8. Energy -3.27% 9. Technology -3.79% 10. Financial -3.94% 11. Communication Services -4.27% источник: finviz.com

performance На неделе risk-off, сопровождаемый небольшой паникой, продолжился на фоне следующих факторов: - Возникновение нового штамма коронавируса в ЮАР — Омикрон (быстрее распространяющийся и менее восприимчивый к антителам, чем Дельта-штамм) - Китайские регуляторы настаивают на делистинге Didi в США (взамен компания сможет восстановить свое приложение в Китае) - Больше чиновников ФРС склоняются к более быстрому сокращению QE из-за высокой инфляции (Goldman Sachs ожидает сокращения QE на $30 млрд в декабре вместо, ранее анонсированных, $15 млрд) Цены на commodities снижаются на опасениях введения новых локдаунов: палладий -13.1% за неделю, нефть -6.8%, золото -3.2%, алюминий -2.4%, медь -2.3%, кокс. уголь -1.4. При этом цены на природный газ, железную руду и энергетический уголь за неделю выросли на 11.3%, 10.7% и 7.5% соответственно На неделе сделали р...ансировку в Trending Ideas и Rising Stars (в логике оставаться скорее в бурно растущих недорогих компаниях), осуществив выход из некоторых позиций, показавших негативные отчеты или guidance на следующий период, и зайдя в позиции с лучшей комбинацией роста/прибыльности/стоимости. На глобальном перетоке денег из быстрорастущих компаний/развивающихся рынков в пользу наиболее крупных и надежных компаний стратегии показали снижение. Одна их компаний стратегии Trending Ideas на неделе отлично отчиталась за 3q 2021: - Выручка +187% г/г - Валовая прибыль +797% г/г За неделю акции прибавили в цене 9% В Rising Stars добавили новую компанию из сектора EV, позиция уже в плюсе несмотря на пятничное снижение US Leaders на неделе просела слабее индекса, на фоне роста компании №1 по весу в портфеле — бенефициар распространения пандемии/защитный актив РФ стратегия тоже на неделе показала себя значительно устойчивее индекса Мосбиржи, гэп в доходности с начала года составляет 19.6% Результаты по стратегиям: ➜ RF: -3.4%, против индекса Мосбиржи -5.1% ➜ Global Commodities: -3.4% ➜ Trending Ideas: -3.7% ➜ Rising Stars: -9.7% ➜ US Leaders: -1.5% ➜ против S&P500: -2.2%

Tesla ($TSLA) начинает использовать новый чип AMD Ryzen ($AMD) в новых автомобилях Model Y Performance в Китае. Ранее Tesla сотрудничала с Nvidia ( NVDA), затем перешла в Intel ($INTC), и теперь, скорее всего производитель может перейти в $AMD!

​​​​Внимание! Black Friday! Последний шанс присоединится к PRAVDA INVEST PRO по низким ценам! Нас часто спрашивают, что купить на рынке и как грамотно управлять своим портфелем, особенно когда на рынке случаются коррекции? В ответ мы создали готовые решения в закрытом телеграм-канале PRAVDA INVEST PRO c публичными портфелями и нашей аналитической поддержкой. Мы делимся знаниями и главное своим профессиональным опытом. При помощи PRAVDA INVEST PRO вы сможете инвестировать На рынке акций США: ПОРТФЕЛЬ ИДЕЙ В $ ищем идеи в иностранных акциях, доступных на СПб бирже, с потенциалом роста 15-20% в год. Портфель запущен с начала ноября. Отличная возможность успеть сформировать портфель вместе с нами. на рынке акций РФ: ПОРТФЕЛЬ «ЭКСПЕРТНЫЙ 25%» Цель стратегии заработать >25% годовых в рублях, включаем 3-5 инвестидей с потенциалом роста более 25%. Делаем точечные ставки. Берём высокие доли. На дистанции обыгрываем рынок. С начала года заработали: +43% ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С начала года заработали: +32% 10-15 компаний с высокой ожидаемой дивидендной доходностью (10%). Идеален для пассивных инвесторов, которые не любят дёргаться и часто р...ансировать портфели, а хотят получать стабильный денежный поток от дивидендов топовых компаний РФ. ОБЛИГАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Цель стратегии зарабатывать больше депозита и инфляции. Портфель состоит в основном из корпоративных облигаций. Участвуем в первичных размещениях. Стратегия подходит для осторожных инвесторов, которые не готовы рисковать своим капиталом, но и на % в банке не согласны. ️+Возможность задать вопрос напрямую управляющим портфелем и аналитикам ️+ Сообщество инвесторов-единомышленников и поддержка в сложные периоды на рынке. Цена на подписку PRAVDA INVEST ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 29 ноября: ️799 руб/ мес и 1999 руб./3 мес️. С ПОНЕДЕЛЬНИКА НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ: 1 мес: 1800 руб. 3 мес:. 5100 руб. (или 1700 руб./мес) 6 мес: 9600 руб. (или 1600 руб./мес) 12 мес: 18 000 (или 1500 руб./мес.) Присоединяйся! https://t.me/PravdaInvestPRO_bot https://telegra.ph/file/9c4adfac96322b96cd16b.jpg

Отличная новость???? Ровно 200 человек получат бесплатные прогнозы и обучение трейдингу Если хочешь успеть, то скорее залетай https://t.me/SensibleInvest С такими прогнозами и обучением можно спокойно делать 30-40% к депозиту в месяц Время вступления ограничено: https://t.me/SensibleInvest

performance На неделе весь рынок сильно распродался на фоне следующих факторов: - Didi проведет делистинг с Нью-Йоркской биржи и разместится в Гонконге (почти все китайские компании обрушились на страхах других делистингов) - OPEC+ анонсировала продолжение наращивания добычи нефти на 400 тыс баррелей/сутки в январе - Пауэлл больше не считает высокую инфляцию временной, растет риск ускорения сворачивания стимулирования (о чем на прошлой неделе предупреждал Goldman Sachs) - Evergrande попросил помощи от государства после предупреждения о новом долговом кризисе — власти пообещали помочь улучшением процедур риск-менеджмента (не деньгами) Из позитивных новостей: - ВОЗ не зафиксировала еще ни одного случая смерти от Омикрона, призывает не паниковать - Goldman Sachs все еще bullish по нефти, несмотря на решение OPEC+ В итоге все наши стратегии, включающие китайские компании, значительно просели на фоне общей негативной конъюнктуры На Global Commodities оказывали дополнительное давление снижающиеся цены на ресурсы: Henry Hub -19.4% за неделю, кокс. уголь -10.0%, нефть -7.2%, поликремний -4.4%, энергетический уголь -3.7%, медь -1.2% Китайские компании стратегий Trending Ideas и Rising Stars сильно потеряли в цене, несмотря на публикацию хороших отчетов: Компания №1 - Выручка +233% г/г - Чистый убыток уменьшился на 80% г/г Компания №2 - Выручка +61% г/г - Чистая прибыль +253% г/г По этим стратегиям на неделе опубликовали две оппортунистические идеи (high risk, but high potential) на US рынке US Leaders на неделе показала себя хуже рынка на фоне распродажи бигтехов и несколько неудачных клинических испытаний продукта одной из компаний портфеля РФ стратегия закрылась в плюсе на этой неделе, повторив динамику Мосбиржи. Одна из последних high-conviction идей пошла в активный раст. Вслед за нами инвест-банки тоже начали повышать прогноз по этой компании. Результаты по стратегиям: ➜ RF: +2.7%, против индекса Мосбиржи +2.7% ➜ Global Commodities: -5.4% ➜ Trending Ideas: -8.8% ➜ Rising Stars: -10.0% ➜ US Leaders: -2.4% ➜ против S&P500: -1.2%

AT&T: spin off, долги и дивиденды. В последнее время получаем очень много вопросов касательно компаний AT&T (T US) и Discovery (DISCA US). Сегодня мы расскажем о первой, а завтра – о второй, тем более, что они тесно связаны. Что интересует людей в первую очередь? Почему бумага с мая 2021 г. упала почти на 25% Что будет с дивидендами? Как мы оцениваем перспективы акций AT&T? Давайте разберемся и тезисно ответим на эти вопросы. В мае 2021 г. было объявлено о том, что AT&T и Discovery договорились о создании совместного стримингового сервиса с компанией путем объединения медиа-активов. Для этого AT&T выделит из своей структуры принадлежащую ей компанию Warner Media и полностью сосредоточится на развитии телекоммуникационного направления – 5G и оптоволоконной широкополосной связи. Сделка структурирована таким образом, что акционеры AT&T получат 71% новой компании, а 29% будет у текущих акционеров Discovery. Сначала рынок отреагировал на это событие позитивно, но затем воодушевление инвесторов иссякло. AT&T всегда была (и пока остается) надежной и высокодоходной дивидендной историей. Однако по итогам сделки компания лишается существенной части денежного потока. Поэтому было объявлено о том, что после завершения выделения на дивиденды будет направляться около 40–43% free cash flow. Это ниже, чем раньше: к примеру, в 2020 г. на дивиденды было направлено 54,5% free cash flow. Что это означает? Давайте прикинем. По прогнозу Bloomberg, в 2022 г. free cash flow компании составит порядка $20,5 млрд, следовательно на дивиденды пойдет около $8,2-8,8 млрд. Годовой дивиденд на акцию при таком сценарии составит $1,15-1,23 (при неизменном количестве акций после spin off), а доходность будет находиться в диапазоне 5,0-5,4%, если считать к текущей цене. С большой долей вероятности так все и произойдет. Однако есть несколько моментов. Во-первых, мы сегодня наверняка точно не знаем, изменится ли количество акций AT&T после spin off. Во-вторых, официально компания о снижении дивидендов пока не объявляла. В-третьих, сама сделка еще не завершена (ожидается в 2022 г.). Но это рынок, и произойти может всякое. Выводы. В целом, мы не видим ничего плохого в том, что AT&T выделяет медиа-активы. Особенно необходимо учесть тот факт, что по итогам выделения Warner Media, AT&T получит около $45 млрд, которые планирует направить на снижение долговой нагрузки. И это отличная новость, поскольку об огромном долге AT&T ходят легенды. И если по итогам 2021 г. отношение чистого долга к EBITDA прогнозируется на уровне 3,5х, то на конец 2022 г. – лишь 2,7х. Совсем другая картина! Кроме того, в стратегическом, долгосрочном отношении грядущее преобразование AT&T весьма позитивно. Компания сосредоточится на развитии 5G, уберет из структуры затрат непрофильные статьи и в итоге, скорее всего, увеличит рентабельность. И, наконец, снижение дивидендов в абсолюте вовсе не означает уменьшение доходности, если посмотреть на исторические данные. Действительно, сегодня доходность составляет около 9% годовых. Это очень высокий уровень, и он обусловлен лишь тем, что бумага снижалась с мая. После выделения доходность вернется к своему нормальному уровню, характерному для AT&T в последнее 10-летие, то есть около 5%. И все равно это – отличная доходность для компании такого уровня надежности.

Отличная графика распределения объема ВВП стран бывшего СССР в 2019 году в метрике ВВП (тысяч долларов) на душу населения. Грандиозные объемы в странах ЕС и ухудшение результата (️) в странах Средней Азии по сравнению с результатом последних лет нахождения в Союзе. Самый яркий пример - Таджикистан, где показатель на "исходе" СССР составлял 4,8 тыс. долларов ВВП на душу населения. Кстати есть небольшая рекомендация - помимо сухих цифр (хоть и облаченных, как мы любим, в инфографику) можно посмотреть путешествия Ильи Варламова по странам бывшего СССР и увидеть результат глазами населения.

performance На неделе наши международные стратегии в среднем показали результаты наравне с рынком на фоне следующих факторов: - ЦБ Китая понизил ставку резервирования для банков на 0.5% до 5%, что позволит высвободить 1.2 трлн юаней ($188.3 млрд) ликвидности для поддержки экономики - Омикрон очень быстро распространяется, но симптомы пока кажутся менее опасными, + бустерная доза вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивает высокий уровень защиты - Evergrande объявила о дефолте. Fitch снижает рейтинг кредитоспособности до мусорного уровня - Инфляция в США в ноябре составила 6.8% г/г (на уровне консенсус-прогноза) и 0.8% м/м - США рассматривает возможность отключения России от SWIFT в случае эскалации конфликта на Украине - Во вторник Путин и Байден провели переговоры на онлайн-саммите, особо ни о чем не договорились - Трендовая инфляция (исключающая one-off факторы) в РФ в ноябре составила 5.88% против 5.66% в октябре. К таргету по инфляции (4%) приблизимся только к концу 2022 года Стратегия Global Commodities прибавила на фоне роста цен на сырье: газ в Европе +18.0% за неделю, кокс. уголь +12.3%, нефть +6.1%, железная руда +6.0%, Henry Hub +1.0%, энергетический уголь +1.0%. При этом палладий, никель и алюминий, напротив, снизились за неделю на 2.8%, 1.5% и 0.6% соответственно Стратегии Trending Ideas и Rising Stars начали восстанавливаться на фоне поддержки экономики Китая и снижения опасений перед Омикроном Доходность US Leaders за неделю немного не дотянула до S&P индекса, с начала года опережает его на 2% РФ стратегия снова показала результат лучше индекса Мосбиржи, снизившись за неделю только на 0.4% (с учетом дивидендных отсечек), против падения индекса на 3.9%. С начала года стратегия обгоняет индекс уже на 24.9% Результаты по стратегиям: ➜ RF: -0.4%, против индекса Мосбиржи -3.9% ➜ Global Commodities: +2.7% ➜ Trending Ideas: +4.9% ➜ Rising Stars: +3.6% ➜ US Leaders: +3.1% ➜ против S&P500: +3.8%

«Сбер» (SBER RX) продолжает делать ставку на развитие собственной экосистемы, параллельно продавая некоторые активы. Так, банк продал свою долю в компании VisionLabs «дочке» МТС Intema. VisionLabs занимается исследованиями и решениями в области ИИ компьютерного зрения. Сумма сделки составила порядка 7 млрд руб. При этом, хотим обратить внимание, цена доли «Сбера» возросла с момента входа (2018 г.) до момента продажи в 3,7 раза. Отличная доходность на вложенный капитал – за 3 года около 45% годовых! По предварительным данным, прибыль от сделки оценивается примерно в 1 млрд руб. до уплаты налогов. На самом деле, от сделки выиграли все. «Сбер» прилично заработал, внедрил самые передовые технологии и сохранил партнерство. МТС получила качественный актив, который эффективно решает такие задачи, как контроль доступа в офисах, обслуживание по биометрии и т.д. В последнее время котировки «Сбера» и ряда других компаний, оказались под давлением на фоне геополитики. Цены акции на Мосбирже ушла ниже 300 руб. Тем не менее, мы считаем, что фундаментально такое снижение не обосновано и полагаем, что бумаги «Сбера» представляют высокий интерес для долгосрочных стратегических инвесторов.

Отличная иллюстрация от Goldman Sachs текущего фондового рынка в США. S&P500 вырос на 25+% с начала 2021 года - спасибо $NVDA $GOOGL $MSFT $AAPL $TSLA - 35% этого роста пришлось на эти компании. ТОП-5 акций занимают 24.53% индекса S&P500 (рекорд с 1969г). Ждем $3 трлн. капитализации Apple $AAPL уже сегодня? Всего +1.90% роста до $182.85. Уже поставили Take Profit?) Начинаем новую неделю с новых сделок. Бесплатно. В IS Private DEMO: _bot —> Активировать демо-доступ.

​​️Коллеги, отличная новость именно для тех, кто ищет ИКСы в инвестициях и добровольно идёт на риск 16 декабря в Технопарке «Сколково» стартует первая в России конференция для профессионалов венчурного рынка AdVentureLand Conf. «Выход есть» — ключевая тема AdVentureLand Conf. Все заявленные спикеры — инвесторы с успешными экзитами за плечами: Александр Галицкий (Almaz Capital Partners), Сергей Дашков (AngelsDeck), Виталий Полехин (Investoro), Алексей Алексанов (Cabra VC ), Алексей Гирин (Starta Ventures) и другие. Эксперты венчурной индустрии поделятся опытом, новыми инструментами, последними новостями рынка и ответят на вопросы участников в каждой тематической секции. В рамках конференции запланированы отраслевые секции по темам венчурных инвестиций в сегментах EdTech, HealthTech, FinTech, Future of living: Smart cities and proptech и Fireside chats. ️Зарегистрироваться на конференцию можно до 16 декабря: https://adventurelandconf.ru/ Подробности тут инвестиции венчур капитал https://telegra.ph/file/38552c6b412b288c0b67c.jpg

Сегодня «Сбер» (SBER RX) провел День инвестора, на котором представил результаты первого года реализации «Стратегии 2023 г.». Кроме того, компания поделилась финансовыми планами на 2022 г. Выделим наиболее важные моменты: ️«Сбер» существенно увеличил объемы финансового бизнеса и примерно в 3 раза нарастил выручку от нефинансовых активов. ️Уже в первый год реализации стратегии достигнуты целевые уровни по числу активных клиентов: физические лица – 103 млн, юридические – 3 млн. ️Как ожидается, по итогам 2021 г. чистая прибыль «Сбера» превысит 1,2 трлн руб., а рентабельность капитала (ROE) составит более 23%. ️Благодаря сильным результатам в 2021 г. улучшен прогноз по ROE на 2022 и 2023 гг. – до уровня выше 20%. Напомним, что ранее предполагалось, что эта цифра составит 17%. ️В 2022 г. чистая процентная маржа в среднем ожидается на уровне 5,2%. ️Достаточность базового капитала может превысить 13%. ️Стоимость риска составит, по прогнозам, 0,8-0,9%. Какие основные выводы? Мы бы обратили внимание на отличный результат по рентабельности капитала на уровне 23%. Это сильный показатель не только для российского банковского сектора, но и среди крупнейших глобальных банков. Более того, по словам председателя правления «Сбера» Германа Грефа, повышен прогноз по рентабельности капитала на 2022‒23 гг. до уровня «выше 20%». Во-первых, это свидетельствует об уверенности в сильной фундаментальной истории Сбера и способности наращивать акционерную стоимость. Во-вторых, это позволит компании придерживаться политики по выплате дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли. В последнее время российский рынок акций испытал ощутимое падение на фоне геополитического давления. Однако, мы не исключаем, что эти факторы сегодня в некоторой степени переоценены. Сегодня акции «Сбера» стоят дешевле 290 руб. и дают дивидендную доходность около 7%. На наш взгляд, это отличная возможность для стратегического инвестора, особенно учитывая отличные результаты компании за 2021 г. и амбициозные планы на 2022-2023 гг. Во всяком случае, в сервисе по подписке мы недавно увеличили позицию в акциях «Сбера» в расчете на долгосрочный рост.

​Конец страховому рабству? Теперь мы сможем не только самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита, но и менять ее уже после оформления займа без ухудшения условий. Отличная инициатива от ФАС. Также банки обяжут давать клиентам полный список страховых организаций, с которыми может быть заключен договор при оформлении займа. От компаний потребуется лишь соответствие нужному кредитному рейтингу. Сейчас банки не только выдают привилегии «своим» страховым компаниям, но очень нагло и агрессивно впаривают вам только эти условия. Доходит до откровенного вранья: многие менеджеры банков утверждают, что вы можете выбрать только эту страховую. Хотя это не так и клиент может выбирать сам. Надеемся, что этому трешу пришел гейм овер. https://telegra.ph/file/fb5beb29475b816751a85.mp4

Почему Runa Capital вложилась в греческий стартап У некоторых фондов есть отличная традиция — они делают подробные посты с объяснением, почему вложились в тот или иной стартап. Мне такие посты очень нравятся, интересно понимать логику инвестиций. Делайте, пожалуйста, таких побольше! Совсем недавно я постил такое объяснение от Flyer One Ventures про их баскетбольный стартап. А сегодня вышел пост от Runa Capital про то, почему они вложились в греческий стартап Cube RM. Чуваки с помощью AI помогают компаниям участвовать в тендерах. P.S. Если увидите такие посты, то кидайте в личку. Ребят из фондов, не стесняйтесь тоже кидать в личку, пусть люди почитают

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ НА УСИЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ Рос. акции отрастают после падения второй день подряд, заплатят в следующем году дивиденды 10%+ и в целом кажутся сильно привлекательными в моменте С американскими верится все тоже будет хорошо (скорее не верю в то что ФРС будет жестко повышать ставку, хотя и все время будет этим пугать), а отчеты компаний хорошие и по мультипликаторам многие стоят не слишком дорого Отличная возможность начать инвестировать, а если еще не начали - то начать, и для вас мы смогли раздобыть спец. условия! За счет объема активов в управлении для нас и наших действуют специальные условия работы по брокерским счетам, где многие комиссии обнуляются, а комиссия за брокерское обслуживание всего 0.02%. Теперь мы договорились с крупнейшим брокером РФ, что можем предложить их и вам. Кроме того, бонусом мы дадим вам подписку на наши сервисы сроком на месяц и вебинар с обзором текущих идей! Итак, от 2 млн. руб. до нового года можно открыть счет на следующих условиях (сравните их с условиями в своем брокере!): ✓ 0.02% от оборота комиссии на ММВБ ✓ 0.02% от оборота комиссии СПБ ✓ 0.02% от оборота комиссии на US Markets (но не менее 0.04 за акцию и $1 за поручение) ✓ все бумаги NYSE/Nasdaq включая OTC рынки доступны при наличии статуса квал инвестора для покупки через квик (а не через звонок по телефону как у многих других брокеров) ✓ нет депозитарной комиссии (что? да!), или других скрытых комиссий ✓ставка по плечу в рублях (лонг / шорт) 12/10%; ставка по валютному плечу 6% ✓адекватный персональный менеджер (что редко!) Что нужно, чтобы воспользоваться акцией: - открыть счет по этой этой ссылке или этой ссылке (первая - это в вип-офисе брокера, ее при целевом счете от 5 млн руб логично открывать, а вторая можно от двух) - написать нам что открыли и по какой ссылке - профондировать счет хотя бы на 2 млн руб. - написать нам (контакты ниже) мы обеспечим подключение тарифов, а также дадим вам подарочный доступ к нашим системам/закрытым каналам/порталу и приложению, а также welcome зум вебинару Не стесняйтесь писать если любые вопросы по акции мне _s_kuznetsov или аналитику Владу _VV P.S. кстати еще и декабрь - последний месяц когда можно открыть или дозакинуть 1 млн руб. на ИИС (что вообще ультра-выгодно) - это тоже можно заодно сделать P.S. 2 к сожалению предложение действует только для новых клиентов у указанного брокера, для действующих клиентов в нем не действует P.S. 3 если сейчас целевой суммы нет, а будет например в течение месяца-двух, то все равно можно открыть, но условия начнут работать при внесении целевой суммы Дисклеймер: предложение не является офертой и т.п.

​​Газпром — национальное достояние, которое тебя заставили купить Было бы преступлением после обвала не упомянуть что-нибудь хайповое и отечественное. Сегодня мы на примере Газпрома ($GAZP) покажем, что не нужно вестись на информационный шум. В новостях диктор с улыбкой сообщает, что цена на газ улетела за $1500. Его запасы в подземных хранилищах Европы из-за холодной погоды стремительно снижаются. Время проклятым европейским геям мёрзнуть и покупать наш газ за баснословные деньги! Через час этот же диктор будет со страхом в глазах истерить про санкции в отношении «Северного потока-2», но это другое...это не шизофрения, а мнение очередного уважаемого экономиста. Мы не из телевизора, поэтому объясняем на пальцах — Газпром с роста цен на газ ничего не получит. НИЧЕГО! Он получает прибыль за счёт долгосрочных контрактов, которые привязаны к цене на нефть. Поэтому не нужно слушать придворных аналитиков, которые начали прогнозировать, что дивиденды Газпрома будут чуть ли не ₽100. Эти же аналитики прогнозировали цену акций «народного достояния» за ₽500. Вы, наверное, сейчас подумали, что мы отговариваем инвестировать в Газпром. А вот и нет! Газпром — отличная компания и дивиденды она выплатит, просто не такие космические. Нужно просто подбирать «точку входа» в бумагу. Большинство из нашей редакции уверенно его купили утром 14 декабря. Самые прозорливые делали это в течение года «лесенкой». Аналитикам платят за их мнение и кормятся они с комиссий от оборотов. 99% из них не следует своим рекомендациям. Поэтому думаем своей головой и не ведёмся на информационный шум вокруг ценных бумаг. Опыт показал, что это окупается. акции биржевое https://telegra.ph/file/318bc5fedb2a97fdd744c.jpg

S&P 500 — что это за индекс и почему для новичка незаменимый инструмент "Представьте себе корзину, куда входят самые лучшие акции на рынке" — пожалуй, это самое верное определение S&P 500. Индекс включает в себя акции 500 крупнейших компаний, которые составляют почти 80 % общей капитализации фондового рынка США. Это, по сути, отражение экономики Штатов. По графику индекса можно понять, как развивается и куда движется рынок США. Индекс S&P 500 каждый день меняет значение. Причиной тому являются компании, которые постоянно колеблются. Влияние участников индекса на общий график зависит от их капитализации. Амазон, Фейсбук или Майкрософт влияют на котировки больше, чем компании, чья рыночная капитализация равна $8-10 млрд. Инвестор может вложиться в индекс и получать усредненную прибыль от всех 500 участников. Также это отличная подсказка для новичка, который не знает в какие компании вкладываться. В следующих постах разберу крупнейших участников индекса. Большинство из них для вас знакомы, поэтому постараюсь уместить в пост больше деталей, о которых не рассказывал раньше. сам_себе_инвестор обзор_букваря https://ie.wampi.ru/2021/12/15/image3fd1f93e18e84804.png

Отличная новость перед Новогодними праздниками! Наверно Вы уже слышали о проекте Vodka Token, который с момента старта торгов за 3 недели вырос в 17 раз?! Проект регулярно попадает в ТОП-3 трендовых монет на Crypto.com, CoinMarketCap, DexTools, CoinGecko и на других порталах. Сейчас они разыгрывают 1500 NFT коктейлей на общую сумму 50 000$, по цене от 5 до 100 $ каждый! Стать участником розыгрыша очень просто - достаточно запустить специального бота и выполнить его задания, подписаться на их каналы. Что делать с NFT коктейлем после победы? Его можно продать на специальных NFT площадках, как TreasureLand и OpenBiSea (только вчера один из коктейлей был продан за 1 000$, хотя пользователю его создание обошлось всего в 5$). А еще Вы можете отправить коктейль на стейкинг до 144% годовых или принять участие в честной лотерее и выиграть до 300% от стоимости коктейля! Заходи, следуй простым инструкциям и выиграй свой NFT ️ https://t.me/Vodkacoin_airdropbot promo