Назад

Очнитесь: доллар уже 96 рублей, к осени всё рискует подорожать на 20-30%, а вы...

Описание:
Очнитесь: доллар уже 96 рублей, к осени всё рискует подорожать на 20-30%, а вы станете в разы беднее. Но для финансово грамотных людей и инвесторов прямо сейчас — лучшее время. Именно в такие моменты делаются деньги и большие капиталы. Надо только знать, куда смотреть и где скрыты возможности. Если вы хотите видеть дальше, чем «о боже доллар 100р все пропало» — читайте канал Воронкова. Это инвестор, который пережил десятки таких кризисов, каждый раз умножая свои деньги. Он объясняет, что сейчас делать, куда вкладывать деньги и стоит ли покупать недвижимость. Подписывайтесь, чтобы не обнищать и сохранить свои деньги: https://t.me/+HgY1wVcbGvdmYzQy интеграция



Похожие статьи

​​Я подготовила уникальный инвестиционный материал, которому нет аналогов у...
​​Я подготовила уникальный инвестиционный материал, которому нет аналогов у...
​​Я подготовила уникальный инвестиционный материал, которому нет аналогов у других аналитиков. Данная инвестиционная стратегия будет лучшей стратегией для пассивного инвестора на ближайшие несколько лет. Я потратила много времени и ресурсов для того, чтобы мы с вами в ближайшие несколько лет наслаждались инвестициями и получали высокую доходность. Лично Я БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ СТРАТЕГИЮ НА 80% ОТ ПОРТФЕЛЯ. Что вы получаете? 1. Фоку-лист стратегии по компаниям Китая, которые способны за 24 месяца принести от 85% до 100% доходности; 2. Целевые цены через 24 месяца; 3. Описание рисков: делистинга, VIE, Гонконгской Биржи, рыночных, процентных, инфляционных, валютных, деловых и финансовых; 4. Краткое описание состояния экономики Китая; 5. Основные идеи покупок по каждой компании (3-10 идей по каждой компании); 6. Прогнозы выручки, EPS, пересмотры прогнозов аналитиков, целевые цены аналитиков по каждой компании; 7. Разработаны 2 таблицы, которые позволяют: во-первых, инвестору с любым уровнем знаний определить допустимую долю акций Китая в своем портфеле; во-вторых, определиться с тактикой покупок китайских компаний; 8. Итоговая структура портфеля для трех типов инвесторов; 9. Все основные текущие и форвардные фундаментальные показатели по компаниям; 10. Также каждый инвестор получит доступ в мой клуб (с чатом и небольшим каналом), где я публикую абсолютно все свои сделки онлайн и свой личный портфель. Для подготовки данного материала и анализа компаний я частично использовала аналитические ресурсы: seekingalpha.com, blackterminal.ru, investing.com, finviz.com, gurufocus.com, simplywall.st, tipranks.com и др. Кому не подойдет данная стратегия? Инвесторам с инвестиционным горизонтом менее 2 лет (если вы хотите вложить деньги менее чем на 2 года, то стратегия не подойдет) или суммой портфеля менее 1000 долларов (56000 рублей). Кто хочет получить стратегию и доступ в мой закрытый канал, пишите мне лично или следуйте инструкции бота: _bot P.S. На других площадках в социальных сетях данная стратегия будет доступна в 6 раз дороже и без доступа в мой закрытый канал. По текущим условиям приобрести стратегию можно будет только в течение 5 дней. https://telegra.ph/file/87fb7a015377db5578baa.png
1816 

20.06.2022 21:14

Получаем много вопросов, почему сентябрьский фьючерс на доллар Si-9.22 резко...
Получаем много вопросов, почему сентябрьский фьючерс на доллар Si-9.22 резко разошелся с курсом на споте? В самом деле, неделю назад цена Si-9.22 соответствовала курсу 61,37 рубля за доллар при курсе на споте 56,80 (разница 4,57). В эту пятницу торги завершились на уровнях 62,03 и 56,41 соответственно. То есть фьючерс вырос, а доллар упал, спред разошелся на 1,05 до 5,62 рублей за доллар. Почти 10%! Что же случилось? Несколько вещей. ️Прежде всего, экспирация июньского контракта Si-6.22. На протяжении почти всей активной жизни этого контракта с начала марта рубль укреплялся. А частные инвесторы наращивали длинную позицию по фьючерсу (покупали доллар). Мы отслеживали этот процесс в канале bitkogan HOTLINE. ️На пятницу 10 июня количество таких лонгов от физических лиц достигло максимума в 962,86 тыс. контрактов. Подавляющее большинство из них в июньском Si-6.22. Перед экспирацией контракта началась массовая миграция этих в сентябрьский Si-9.22: июнь продавали, накануне экспирации он торговался даже ниже спота, а сентябрь покупали. ️Отсюда рост Si-9.22, несмотря на снижение базового актива. Роллирование в следующий контракт было массовым по меркам Московской Биржи и удалось не всем. Кто-то либо не смог, либо не захотел переходить в следующий месяц так дорого. К концу недели количество частных лонгов рухнуло до 512,24 тыс контрактов. Значит ли это, что мы увидим повышенный спрос на Si-9.22 в ближайшие дни? Возможно, но сомнительно. Нас больше занимает другой вопрос. Мы отмечали выше, что разница между фьючерсом и спотом сейчас почти 10%. Это 40% годовых. Теоретически даже на заемные средства в рублях был бы выгоден арбитраж: рублевый кредит плюс покупка доллара на валютном рынке против продажи фьючерса. Прибыль (в рублях) от сходимости фьючерса к споту через три месяца заведомо превышает ставку по рублевому кредиту. А уж если просто имеются рубли для размещения, то сам Бог велел. Почему же мы не видим очереди из желающих простого и безрискового заработка? Штука в том, что в нынешних реалиях эта схема не такая уж безрисковая. Раньше вы могли купить доллары на Мосбирже и использовать их в качестве обеспечения по фьючерсной позиции. В случае роста доллара вы получаете убыток по фьючерсу, но ваше обеспечение также растет вместе с долларом. Маржин колл вам не грозит и в итоге профит. Теперь же брокеры опасаются использовать валюту в качестве обеспечения. Вроде бы, ничего страшного, нужно лишь еще немного рублей для этого. Для открытия позиции достаточно в разы меньше тех, на что куплены доллары. Доходность всей арбитражной операции снизится, но не слишком значительно. Но что, если рубль начнет резко падать? Придется постоянно довносить обеспечение, чтобы позицию не закрыли принудительно. А где его взять?И даже если позицию удастся удержать до экспирации, то нет гарантий, что купленные на споте доллары не будут где-то заблокированы. Тогда в случае падения рубля и убытка по фьючерсу не будет возможности сразу покрыть их продажей долларов на споте. А когда они будут разблокированы, и какой к тому времени будет курс, неизвестно. Похоже, что в новой реальности нам придется привыкать к необычным вещам. Нельзя сказать, что это однозначно плохо, ведь появляются новые возможности для заработка. Главное, помнить о рисках, ведь теперь возможно все. фьючерсы
1837 

21.06.2022 00:01

Друзья, всем привет! Только мы поговорили о том, как банки стали выдавливать...
Друзья, всем привет! Только мы поговорили о том, как банки стали выдавливать инвесторов физических лиц из валютных депозитов, как пришла очередь юрлиц. Банкам, согласно подготовленному Минэком законопроекту, будет разрешено де факто вводить отрицательные ставки на валютные депозиты. Делаться это будет через введение дополнительных комиссий, по размеру превышающих размеры процентов, начисленных по депозитам. К чему это приведет? ️К дополнительному давлению на рубль в сторону его укрепления. ️К переводу валютных депозитов к тем банкам, что не планируют вводить подобные меры. ️К дополнительным издержкам бизнеса, который через (давайте говорить прямо) дополнительные поборы, будет компенсировать банкам их убытки. Что делать бизнесу? Тут есть несколько вариантов: Ничего. Например, если валюта предназначена для оплаты импортных контрактов. Как говорится, сцепить зубы и считать убытки. Избавиться от валюты, по которой начисляются дополнительные комиссии и приобрести (если по тем или иным причинам необходимо наличие валютной позиции) депозиты в иных валютах, по которым дополнительные комиссии взиматься не будут. К примеру, юанях или гонконгских долларах. Продать валюту и захеджироваться одновременно с этим опционными или фьючерсными контрактами. Хотя данный способ весьма рискованный. Значительную часть из всех возможных вариантов мы очень подробно обсуждали на прошедшем на днях вебинаре. При этом у бизнеса гораздо меньше вариантов, чем у физлиц. Например, если необходима привязка к валюте, физлицо может приобрести акции российских экспортеров, чьи доходы (в теории) растут в случае, если за счет девальвации начинают снижаться издержки и расти прибыли компаний. Юр лица не всегда могут позволить себе подобное. Но здесь необходимо помнить – связь отнюдь не прямая. И абсолютно не факт, что акции компаний так уж напрямую коррелируют с долларом или евро. Когда стало понятно, что пошло выдавливание из валюты, я к примеру, продал некоторую часть долларов на своем брокерском счету и приобрел акции экспортеров. Газпром, Роснефть, Татнефть преф, Норильский Никель, Полюс и др. За эту неделю имею: ️Полюс -2,7% ️Газпром -1% ️НорНикель -1,8% ️Русал -2,2% ️Роснефть +4,6% ️Татнефть преф подросла за это время более чем на 14%. Конечно, за счет хорошего роста по Татнефти, портфель в небольшом плюсе. Однако эксперимент еще раз подтвердил тот факт, что в на коротком временном отрезке корреляция между курсом доллара и ценами на акции экспортеров носит весьма невыраженный характер. Посмотрим, что будет в более долгосрочном временном диапазоне. В целом, тренд понятен. А учитывая тот факт, что курс рубля, словно издеваясь над оценками ряда высокопоставленных чиновников на Питерском форуме, вчера еще укрепился до 55,6, ситуация с курсом USD/RUB уже носит достаточно непростой характер. Массированные продажи валюты экспортерами будут идти до пятницы во славу налогового периода. В этих условиях не исключаю, что курс доллара может в легкую дойти и до 52-53. Если же к этому процессу подключатся еще и корпорации, продающие валюту, поскольку нет особого желания платить дополнительные комиссии... Даже страшно подумать о возможном курсе доллара. Интересно, чем в таком случае могут ответить ЦБ и Минфин? Новым бюджетным правилом? рубль банки
1850 

21.06.2022 10:35

️ По поводу запрета на пополнение рублями в Interactive Brokers. Что известно...
️ По поводу запрета на пополнение рублями в Interactive Brokers. Что известно на данный момент. 2 клиента, а с их слов не менее 10 СМИ сообщили, что после 31 июля Interactive Brokers прекратит принимать рубли для пополнения счета. Источники ссылаются на разговор с поддержкой и скрин переписки с европейским подразделением IB. Я уведомлений не получал, но авторы материала в РБК говорят, что якобы они будут разосланы через несколько дней. Мотив IB в целом понятен: он остался единственным крупным западным брокером, работающим с россиянами. Несколько месяцев назад ему прилетел штраф $38 млн от комиссии SEC за недостаточно строгий комплаенс. IB после этого прекратил работу с российскими субброкерами, но оставил частным инвесторам возможность открывать и пополнять счета. Кстати, еще в феврале брокер предупредил, что есть риски блокировки аккаунтов и заморозки всех операций резидентов РФ и Беларуси. На прошлой неделе введен запрет на операции с европейскими бумагами из-за санкций ЕС. Версия запрета рублёвых пополнений: доллар в России на минимумах 2015 года, россияне его покупают и в рамках разрешенного ЦБ лимита до $150 тыс./мес. БЕЗ комиссии заводят (если банк не под санкциями) на счет в IB. Многие конвертируют и тут же выводят, используя счет как транзитный. Это грозит IB новыми штрафами. Неоспоримых пруфов на данный момент нет, источники ссылаются в основном друг на друга. Тем более неоднозначными (на данный момент) выглядят сообщения, что Interactive Brokers после 31 июля может принудительно конвертировать рубли, оставшиеся на счёте, в валюту. В любом случае, ждём официальной рассылки. Тем не менее, вывод: девалютизация российского рынка идёт стремительно, подобных новостей будет немало. Наличие счёта вне России, например, в странах бывшего СНГ, может стать крайне полезной, если не необходимой опцией для валютных операций и торговли глобальными активами.
1821 

23.06.2022 13:03

Возможные риски НКЦ и участников биржевых торгов. Вопрос: «Торгую на бирже, в...
Возможные риски НКЦ и участников биржевых торгов. Вопрос: «Торгую на бирже, в т. ч. хеджирую рублевые риски с помощью фьючерса на доллар. Какие риски существуют для НКЦ и участников торгов, о которых говорят в последние дни? Какие есть альтернативы?» Основной риск – наложение санкций со стороны западных «партнеров», вследствие чего будут заблокированы валютные счета компании в долларах США и/или евро. К сведению, ранее были наложены санкции на НРД, в связи с чем валютные позиции участников торгов на Мосбирже в НРД были закрыты, мы писали об этом: https://t.me/bitkogan/17741 https://t.me/bitkogan/17748. Допустим НКЦ попал под санкции, что будет далее? Тогда у Европы могут возникнуть проблемы с платежами за российский газ, Газпромбанк, получив от европейских покупателей газа евро на счет, пойдет на Мосбиржу, чтобы продать их за рубли. Ведь ему надо платить налоги, нести прочие расходы в рублях. Но биржа из-за санкций НКЦ (блокировки корсчетов) будет не в состоянии предоставить банку возможность продать евро. Нет денег, нет «стульев» — поставка газа в Европу может быть приостановлена. По той же причине не ясно, как Европа будет платить за нефть? Очередной выстрел в ногу? Присоединятся ли США к санкциям НКЦ? С одной стороны объемы торговли за доллары между США и Россией, незначительны, и санкции даже выгодны США, т.к. цены на энергоносители в Европе тут же пойдут вверх. Но с другой стороны, возможно США предпочтут постоять в сторонке. Ведь в случае приостановки торговли евро, объемы торгов долларами для поддержания торговли России в т. ч. с Европой могут вырасти. Все расчеты пойдут через корсчета в американских банках. Как будут на самом деле мы не можем сказать. Но, скорее всего, если санкции будут наложены, то только со стороны ЕС и это будет означать отключение от евро-расчетов, но не от расчетов в американских долларах. Будем надеяться, что США в этой ситуации будет действовать более адекватно, ведь для них бизнес прежде всего. Исходя из вышесказанного, мы допускаем, что с большой вероятностью, ни европейцы, ни американцы не пойдут на полную заморозку международной торговли с Россией, поэтому НКЦ не попадет под санкции. Что будет при санкциях против НКЦ? Но все же, если это произойдет, полагаем, НКЦ полностью сохранит свой основной функционал. Но ликвидность на торгах евро и долларом будет минимальной. Ведь у НКЦ, который имеет банковскую лицензию, заблокируют корсчета в этих валютах, а там учитывается средства, которые депонируют участники биржевых торговой, Результатом, скорее всего, будет либо приостановка торгов этими валютами, либо, в лучшем случае, значительный рост спрэдов. Именно об этом сказал первый зампред Центробанка России во время ПМЭФ: «Действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ». Поэтому Владимир Чистюхин предложил ускорить девалютизацию НКЦ. Продолжение ️
1845 

20.06.2022 19:30

Что значит девалютизация НКЦ в данном случае? Вероятно, речь идет о снижении...
Что значит девалютизация НКЦ в данном случае? Вероятно, речь идет о снижении рисков участников торгов. Т. е. перенос валютных счетов НКЦ, где будут открыты валютные позиции участников торгов, в другой банк, который не могут «санкционировать». Скорее всего, Газпромбанк, открытие счетов в котором не займет у НКЦ много времени. Разумное решение для того, чтобы центральный контрагент биржи ни на секунду не прерывал торги долларами и евро, хотя риски остановки торгов двумя основными валютами остаются. Какие последствия для рынка? Для Мосбиржи, вероятно, это означает ускорение работы по расширению списка и открытию торгов другими валютами, в которых возможна международная торговля. У брокеров и их клиентов могут возникнут определенные проблемы. Ведь если доллары и/или евро на брокерском счету будут заблокированы на счете в НКЦ, то их нужно будет куда-то перевести. Но даже для перевода между российскими банками требуются корсчета в валюте, открытые в иностранных банках. Поэтому прямые переводы не пройдут. Потребуется производить конверсию доллара или евро в рубли, которая наверняка будет проводится по некоему внутреннему курсу. Этот курс будет значительно отличаться от биржевого. Следует учесть, что блокировка НКЦ не означает автоматическую блокировку всех валютных счетов брокеров, которые могут быть открыты в других банках. НКЦ — это клиринг и расчеты, а не хранение валюты. Даже в случае блокировки НКЦ, риски остаются только на тех, кто непосредственно совершает валютные операции на Мосбирже в этот день. В любом случае, не стоит держать много долларов или евро на брокерском счете. Лучше держать другую, более безопасную валюту или купить ценные бумаги. Кстати, сейчас мы изучаем вопрос: как возможные санкции НКЦ могут повлиять на торговлю иностранными бумагами на СПБ Бирже. Фьючерс доллар-рубль продолжит торговаться, ведь расчеты по нему происходят полностью в рублях, поэтому особых рисков нет. Если вы все же не готовы рисковать, то в качестве альтернативы можно рассмотреть фьючерс на китайский юань (CHY/RUB). валюта санкции
1864 

20.06.2022 19:31

​​ ФРС резко подняла ставку: +0.75 п.п., до 1,75% (пред. 1%). Ставка выросла...
​​ ФРС резко подняла ставку: +0.75 п.п., до 1,75% (пред. 1%). Ставка выросла...
​​ ФРС резко подняла ставку: +0.75 п.п., до 1,75% (пред. 1%). Ставка выросла сразу на 0,75 п.п. впервые с 1994 года. ФРС существенно ухудшила свои прогнозы: Медианный прогноз по ставке на конец 2022 года: 3,4% против 1,9% в мартовском прогнозе. 5 членов ФРС из 12 считают, что ставка превысит 4% в 2023 году. "Нейтральный" уровень ставки ФРС (позволяющий справиться с инфляцией) передвинут с 2-2.5% до 3 -3.5%. Повышение ставки на 0.75 п.п. в июле "очень вероятно", хоть и не точно. Понижения ставки стоит ждать не ранее 2024 г. Инфляция (Core PCE Inflation) - 5,2% в 2022 году (пред 4,3%), 2023 год - 2,6%, 2024 - 2,2%. Прогноз роста ВВП в 2022 году понижен до 1,7% против 2,8% в мартовском прогнозе. Вывод: До ФРС "доехало", что дела в макроэкономике не так хороши, и придётся наконец действовать решительно, давить инфляцию ставкой без компромиссов, даже в ущерб экономике. Для акций негативно, но в долгосроке это даёт шансы на исправление перекосов в финансовой системе. Реакция рынка на агрессивное повышение ставки: S&P500, и особенно чувствительный к ставке Nasdaq - зашкаливающая волатильность: резкое падение и отскок, но день закрыли на +1.46% и +2.50%. Позитив принесли обещания Пауэлла, что он сможет таки одолеть инфляцию. Доллар (индекс DXY) = 105 п., максимум с 2002 года. BTC падал на объявлении ставки, но успокоился на пресс-конференции Пауэлла. Рубеж $20 тыс. устоял. Объясняя свои прежние несбывшиеся прогнозы, Пауэлл ссылается на "факторы, находящихся вне нашего контроля" - конфликт в Украине, цены на энергоносители, локдауны в Китае. Он честно признал: "Наши прогнозы — это не план, никто точно не знает, где будет экономика через год". ️ Пока рынок справился с шоком, но впереди продолжение волатильности. Если в ближайшие месяцы инфляцию удастся обуздать, падение в акциях может и не получить продолжения. Если нет - ФРС включит жёсткий сценарий. https://telegra.ph/file/feca6dac7b3b726e7e5f3.jpg
1898 

16.06.2022 11:30

️ВТБ приостановил переводы во всех иностранных валютах на счета в другие...
️ВТБ приостановил переводы во всех иностранных валютах на счета в другие российские банки - поддержка подтвердила. Также нельзя получить перевод на валютный счет ВТБ из другого российского банка. Исключения: • переводы другому клиенту внутри банка ВТБ в долларах США и евро - при подтверждении родства; • переводы за рубеж на счета ВТБ Казахстан, ВТБ Беларусь, ВТБ Азербайджан, ВТБ Армения. Счёт-отправителя должен быть в рублях или в валюте страны-получателя: казахский тенге, белорусский рубль, азербайджанский манат, армянский драм; • переводы в другие банки Азербайджана, Армении, Казахстана и Беларуси в национальных валютах, но возможность такого перевода надо уточнять у банка-получателя; • перевод в рублях в Вьетнамско-Российский Совместный Банк (Ханой)
1801 

21.06.2022 12:22

​​Что будет с долларом? Где откупать доллар?  pravdaproдоллар 
 
Продолжаем...
​​Что будет с долларом? Где откупать доллар? pravdaproдоллар Продолжаем...
​​Что будет с долларом? Где откупать доллар? pravdaproдоллар Продолжаем серию постов, есть новые вводные. Что окажет влияние на курс? До конца июля должна быть представлена новая конструкция бюджетного правила. На прошедшем в Питере ПМЭФ, еще раз дали понять, что курс ниже 70 рублей за бакс не нравится большинству экономических блоков + министр финансов Силуанов представил концепцию бюджетного правила: • бюджетное правило будет сформулировано не в терминах цены отсечения (раньше была цена нефть около $42), а будет учитывать объёмы добычи и экспорта; • ФНБ может формироваться в рублях, а небольшая часть – возможно, в юанях; • средства ФНБ, выше заданной нормы (отношение к ВВП), должны инвестироваться в экономику; • вступление в силу нового бюджетного правила – 2025 год!!! Сегодня утром в Коммерсанте пишут: Бюджетного правила в новой формулировке не стоит ждать до 2024 года, три года бюджет будет финансировать умеренный дефицит из ФНБ и ограничит размещение госдолга, а проблема крепкого рубля, по планам финансового ведомства, решится без прямого вмешательства правительства. Все хотят затолкать курс выше 70+ рублей, а делать для этого ничего не собираются. А ЦБ похоже использовал все свои ресурсы и отходит в сторону по вопросу курса, настройку экспортных потоков отдали под Правительство. Импорт долго может восстанавливаться по отношению к экспорту. Конкретики новое бюджетное правило не внесло. Ослабление рубля может занять КУДА БОЛЬШЕ времени, чем мы предполагали. Мы и так каждый раз писали,, что процесс будет МЕДЛЕННЫМ, но не настолько же. Из быстрых и эффективных способов ослабить рубль пожалуй остается только выпускать нерезидентов. Но этому видимо пока не бывать. Что со всем этим делать? - Если уже купили валюту, сидеть и ждать. И возможно ждать придется долго. - Если еще думаете над покупкой валюты. Текущий курс и уже принятые меры по предотвращению укрепления рубля создают почти идеальную точку входа. Но горизонт ослабления на сегодня растягивается. Наше мнение прежнее - покупка валюты имеет смысл и окажется прибыльным на дистанции. Но ослабление рубля будет МЕДЛЕННЫМ. https://telegra.ph/file/9968695dbd3dda2aadd02.jpg
1878 

21.06.2022 11:46


UBS: РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ БОНДОВ КОРОТКОЙ ДЮРАЦИИ С РАЗВИВАЮЩИХСЯ...
UBS: РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ БОНДОВ КОРОТКОЙ ДЮРАЦИИ С РАЗВИВАЮЩИХСЯ...
UBS: РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ БОНДОВ КОРОТКОЙ ДЮРАЦИИ С РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ В своей вчерашней клиентской записке управляющие UBS представили рекомендации по структуре портфеля краткосрочных облигаций развивающихся рынков, номинированных в долларах и евро. Низкая средняя дюрация и привлекательная средняя доходность портфеля должна, по мнению UBS CIO, обеспечить лучшую защиту от дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США и ужесточения риторики крупнейшими мировыми регуляторами. Ключевые факторы включения данных бумаг в портфель: • Опережающие прогнозы экономического роста включенных в портфель юрисдикций и секторов промышленности • Сохраняющиеся высокие цены на сырьевые товары • Ожидания ослабления ДКП в Китае • Привлекательное соотношение “дюрация/доходность”
1842 

22.06.2022 14:51

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. Индекс МосБиржи: 2 404,4...
InvestlandDailyComment Утренний комментарий. Индекс МосБиржи: 2 404,4 (+2.14%) Индекс РТС: 1 357,63 (+3.21%) Bitcoin: $20,689.12 (+3.69%) Доллар (USD) 55.70 рублей • Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения фондовых настроений в Европе и попыток коррекции нефти вверх после падения. Индекс МосБиржи обновил максимум с конца мая и превысил рубеж 2400 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+11,7%), индекс РТС обновил максимум за четыре месяца. • Мосбиржа начинает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом. • Вчера рынки США были закрыты в связи с праздниками. Однако фьючерсы на S&P 500 выросли более чем на 1% после падения на 5,8% на прошлой неделе. Европейские акции также прибавили 0,9%. • В сырьевом секторе цены на нефть стабилизировались после того, как министр финансов США Джанет Йеллен выступила за ограничение цен на российскую нефть. Мы ожидаем, что цены на нефть останутся в диапазоне, поскольку разрыв между спросом и предложением в ближайшие кварталы сократится. Всем хорошего дня!
1811 

21.06.2022 10:30

​​Что ждет доллар – очередная дохлая кошка?
   
Рубль продолжает стремительно...
​​Что ждет доллар – очередная дохлая кошка?    Рубль продолжает стремительно...
​​Что ждет доллар – очередная дохлая кошка?    Рубль продолжает стремительно укрепляться, достигнув на открытии значения 52,8 по валютной паре USDRUB с расчетами «завтра» и подошел к уровню поддержки 2015 года 52,5 рубля.   В понедельник вышла новость о том, что власти, по словам первого зампреда правительства, Белоусова, работают над возвращением рубля к оптимальным уровням – 70–80 рублей за доллар. Однако, несмотря на привлекательные уровни, страх остаться в валюте при угрозе блокировки возобладал над жадностью инвесторов, и возврат к комфортным для бюджета значениям может произойти нескоро.   Что же касается технической картины, предпосылок для ближайшего разворота пока нет. На пути валютной пары находится две значимых зоны поддержки – 52,5 и 49 рублей. Уход ниже 52,5 может обернуться касанием 49 рублей, и, если уровень устоит, возможен откат в район 57 рублей, но нельзя быть уверенным, что это не будет очередным отскоком дохлой кошки. Что делаете с валютой в текущих условиях? Делитесь в комментариях https://telegra.ph/file/fb49e44b66598b9821325.png
1842 

22.06.2022 15:30

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. DJIA: -0.15% to 30,483.13 S&P...
InvestlandDailyComment Утренний комментарий. DJIA: -0.15% to 30,483.13 S&P 500: -0.13% to 3,759.89 Nasdaq: -0.15% to 11,053.08 Индекс МосБиржи: 2 373,52 (+0.62%) Индекс РТС: 1 403,36 (+1.69%) Bitcoin: $20,312.40 (-0,92%) Доллар (USD) 53.15 рублей • Рынок акций РФ в среду смог подрасти за счет отдельных «голубых фишек», среди которых локомотивом выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,3%) и Сбербанка (+3,1%), хотя внешние площадки подавали негативные сигналы, упала нефть (Brent локально падала к $107 за баррель); индекс РТС превысил рубеж 1400 пунктов (4-месячный максимум) за счет дальнейшего укрепления рубля. • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, снижающее ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. • ЦБ назвал условие продажи резидентами заблокированных в НРД иностранных бумаг нерезидентам: "решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, позволяет резидентам продать нерезидентам заблокированные в Национальном расчетном депозитарии (НРД) иностранные ценные бумаги, если нерезидент имеет счет депо в НРД", - пишет "Интерфакс". • Мировые фондовые рынки в среду снизились на фоне ухудшения настроений из-за возобновившихся опасений по поводу высокой инфляции и замедления экономического роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,16%. Всем хорошего дня!
1830 

23.06.2022 10:34


Так какие основные причины покупать конкретно Китай? 1. Китайский рынок – один...
Так какие основные причины покупать конкретно Китай? 1. Китайский рынок – один из самых недооцененных рынков на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в мире и мягкой денежно-кредитной политики в Китае; 2. В мае в Китае зафиксирована помесячная дефляция потребительских цен, что дает возможность стимулировать экономику Китая мягкой денежно-кредитной политикой; 3. Банк Китая активно снижает ставку по ипотеке и оставляет возможность для снижения ставки среднесрочного кредитования (Народный Банк Китая сохранил ставку среднесрочного кредитования на отметке 3,7% годовых и пятилетняя ставка на уровне 4.45% годовых в июне); 4. Промышленность (+0,7% против ожиданий -0,7%) и розничные продажи (-6,7% против ожиданий -7,1%) в Китае начали восстанавливаться; 5. Только две основные экономики мира имеют положительные реальные процентные ставки – это Китай и Бразилия; 6. Уровень инфляции в Китае намного ниже инфляции основных экономик мира; 7. Китай отменяет локдауны, что значительно стимулирует внешнюю торговлю, активно растет экспорт и импорт; 8. Прослеживается активное сокращение коротких позиций в технологичных компаниях Китая; 9. Коррекция ETF KWEB с максимумов 2021 года составила 70,25% и длилась 14 мес., что привело к самой дешевой оценке ETF KWEB за всю его историю; 10. Решение вопроса листинга на американской бирже и крупное IPO Ant могут стать дополнительными стриггерами роста помимо фундаментальных причин. Я не просто так сегодня распинаюсь о том, что китайский рынок невероятно привлекателен. Я сегодня планирую дать доступ и к стратегии по Китаю, и к своему портфелю отдельным подписчикам. Заметьте, я держу около 80% китайских компаний в портфеле на текущий момент. Я думаю, что счет идет на месяцы или даже недели, через достаточно короткий промежуток времени, по моему мнению и китайские активы, и немного погодя доллар — начнут свой очень мощный рост. Надеюсь я была убедительна, чтобы вы не прошли мимо китайского рынка в 2022 году, взвесили все риски, оценили потенциал и приняли решение по Китаю. P.S. Инвестиции в китайские компании, как и в любые другие акции, не подойдут инвестору с коротким инвестиционным горизонтом до 2 лет и полным отсутствием денежного потока. Китай
1849 

20.06.2022 13:53

Очень интересная новость, которая могла бы получить развитие, посмотрим на...
Очень интересная новость, которая могла бы получить развитие, посмотрим на...
Очень интересная новость, которая могла бы получить развитие, посмотрим на реакцию ЦБ. Итак, банки просят ЦБ вернуть зависшие в НРД позиции в евро в другой валюте. По факту речь идет о том, чтобы ЦБ забрал бы заблокированные евро к себе на баланс, в обмен предоставил бы в НРД рубли, которые были бы выплачены банкам. Схема выглядит абсолютно рабочей в части обхода санкционных ограничений, но выгодно только для банков. С другой стороны, ЦБ как регулятор должен так же думать о стабильности финансовой системы в стране, так что этот вариант мог бы быть использован, банки получат ликвидность, которую попробуют пристроить на рынке. Почему это может быть важно для инвесторов? Потому что ровно таким же образом можно выкупить активы, зависшие в НРД, и у рядовых инвесторов. Выкуп при этом может производится по ЛЮБОМУ курсу доллара к рублю. На рынок в таком случае выльется огромное количество рублей. Многие инвесторы тут же поменяют свои рубли на доллары и выведут по $150k в месяц заграницу, тем самым хотя бы частично помогут ЦБ и правительству ослабить курс рубля. На ПМЭФ речь шла о 6 триллионах рублей замороженных в НРД, это огромный навес рублевой массы. При конвертации в USD по курсу 70 это спрос на 85 миллиардов долларов. По оценкам ЦБ профицит счета текущих операций составил ±70 млрд USD, с торговым балансом цифры сопоставимые. Поэтому разовая операция обмена могла бы немного откорректировать курс рубля на горизонте 3 месяцев https://www.kommersant.ru/doc/5423398 https://www.kommersant.ru/doc/5423398
1831 

22.06.2022 12:38

Evening news ️Курс доллара на Мосбирже сегодня первые с июня 2015 года...
Evening news ️Курс доллара на Мосбирже сегодня первые с июня 2015 года опустился ниже 55 рублей. ️Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта. Он защищает от административной и уголовной ответственности российские компании, которые ввозят товары на территорию РФ без разрешения правообладателей. ️Посещаемость торговых центров в мае этого года была даже хуже, чем в ковидный 2021-й: по оценке Focus Technologies, в Москве падение год к году относительно 2021-го составило 17%, а к допандемийному 2019-му — 26%. ️В сегменте курьерской доставки за вторую неделю июня количество вакансий увеличилось на 6%, подсчитали в SuperJob. А спрос на специалистов в закупках, снабжении и ритейле упал на 10%. ️Оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, упал на 17%, до 1,7 трлн руб., свидетельствуют данные Росстата. ️Санкции США против китайской полупроводниковой промышленности, введенные весной 2020 г., в итоге привели к ее стремительному росту, пишет Bloomberg. По результатам 2021 г. КНР заняла 19 мест в рейтинге самых быстрорастущих полупроводниковых компаний в мире, состоящем из 20 мест. В 2020 г. Китай занимал лишь восемь строчек в таком же рейтинге. ️Эксперты Positive Technologies сообщили о росте кибератак в I квартале 2022 г. на 14,8% по сравнению с IV кварталом 2021 г. Также отмечается появление новых трендов в методике атак, среди которых — распространение вредоносов, нацеленных на уничтожение данных. _magic
1814 

21.06.2022 22:02

​ Неуловимый рубль

Как только его ни пытались ослабить — он не сдаётся. Мы про...
​ Неуловимый рубль Как только его ни пытались ослабить — он не сдаётся. Мы про...
​ Неуловимый рубль Как только его ни пытались ослабить — он не сдаётся. Мы про рубль, если что: обновляем многолетний минимум 53.15 за доллар на текущий момент. В правительстве всё больше людей обеспокоено укреплением рубля: бюджетный дефицит за 2022 год может составить 1.6 трлн, или 1.2% ВВП. Напомним, во времена бюджетного правила с 2016 года большую часть времени бюджет был профицитным, то есть доходы стабильно превышали расходы. Чем дальше развивается санкционная история, тем более неловкой становится ситуация с курсом валют: доллар — по-прежнему мировая валюта, доступ к которой России ограничен. Можно торговать в других валютах — но как тогда оценивать тот самый "справедливый" курс рубля к доллару и другим валютам? Это вопрос, на который ещё предстоит ответить, но сейчас становится всё более очевидно: будут меняться подходы к тому, как российские экспортёры будут зарабатывать на внешних рынках. Соответственно будет меняться и то, как рынок будет оценивать экспортёров. Оценка компаний, возможно, станет сложнее: по мере увеличения числа расчётов в национальных валютах, все эти операции придётся считать относительно доллара чтобы примерно понимать, сколько та или иная компания заработала на самом деле. Ну а пока на рынке царит неопределённость, тем кто хочет "припарковать кэш" по ставке выше депозита у нас есть специальное предложение — готовый портфель с облигациями. Всё просто: покупаете доступ, покупаете облигации, и через 3-6 мес. зарабатываете больше, чем с депозита https://telegra.ph/file/7f352ec37e9673dd68298.jpg
1829 

22.06.2022 21:20


​Сургутнефтегаз ($SNGSP) — всё, что нужно знать про кубышку

???? В инвестиционном...
​Сургутнефтегаз ($SNGSP) — всё, что нужно знать про кубышку ???? В инвестиционном...
​Сургутнефтегаз ($SNGSP) — всё, что нужно знать про кубышку ???? В инвестиционном сообществе про Сургутнефтегаз сейчас говорят чуть ли не из каждого чайника. Сэкономим вам время и расскажем только важное: ️Никто на самом деле не знает что происходит (и произойдёт в будущем) с кубышкой Сургута на ~$50 млрд; ️Если кубышка останется в валюте — при текущем курсе доллара будет отрицательная переоценка кубышки на ~20-30% => будет мало дивидендов. Если курс будет выше 74.6 руб/доллар — будет положительная переоценка и какие-никакие, но дивиденды. ️Если будет конвертация кубышки в рубли, то история с переоценками закончится и начнётся другая: рубли будут в храниться в депозитах под ~6-8% (в зависимости от ставки ЦБ), дивиденды, которые приходятся на кубышку, будут считаться в зависимости дохода с этих депозитов. Но это не точно. ️Конвертация если и будет, то вряд ли сейчас — курс слишком низкий. На этом всё В IS Private пока не видим смысла торговать Сургут из-за неопределённости. Последний раз в апреле зафиксировали +25.26% прибыли в SNGS и сейчас отыгрываем более интересные истории. Кстати, $SBER и $NVTK продолжают расти против рынка в целом https://telegra.ph/file/708cc328dedafafba495c.jpg
1819 

23.06.2022 10:21

Индийские банки решили интегрироваться в российскую банковскую систему. На...
Индийские банки решили интегрироваться в российскую банковскую систему. На прошлой неделе в Нью-Дели состоялась встреча Банка России, Резервного Банка Индии, чиновников индийского правительства, представителей российских и индийских банков, на ней обсуждался вопрос открытия счетов банков друг у друга для "обеспечения бесперебойной торговли без нарушения санкций". В планах открытие корреспондентских счетов друг у друга: Лоро (их счёт в нашем банке), Востро (наш счёт в иностранном банке), Ностро (наш счёт в их банке). Индийский Банк готовит специальный указ, разрешающий открытие таких счетов. Со стороны Индии участвовали Canara Bank, Bank of Maharashtra, Uco Bank и другие, со стороны России - Газпромбанк, банк Зенит, МТС Банк, ПСКБ, Татсоцбанк, ЦентроКредит, банк Союз и другие (около десятка банков). Если схема запустится, то банки смогут проводить операции в долларах, евро, индийских рупиях и рублях. На предложение оплачивать товары и услуги в индийских рупиях российские банки попросили ЦБ Индии разрешить им инвестировать рупии в индийские финансовые активы, чтобы получать доход от свободных денег ️В июне стало известно, что UniCredit ведет переговоры о продаже Юникредитбанка с инвесторами из Индии и Китая. В России работает только один банк индийскими акционерами - - Коммерческий Индо Банк (Москва) - принадлежит двум крупнейшим госбанкам Индии (60%) State Bank of India и (40%) Canara Bank.
1851 

20.06.2022 19:26

ДАЙДЖЕСТ НЕДЕЛИ 13-19 июня 14 июня вступили в силу санкции против трёх...
ДАЙДЖЕСТ НЕДЕЛИ 13-19 июня 14 июня вступили в силу санкции против трёх крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Их отключили от системы SWIFT. С 14 июня Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Банк Авангард ввел комиссию за зачисление валюты на счет в размере 1% от суммы, минимум 100 у.е. С начала июня в этом банке уже действует комиссия за обслуживание валютных счетов, на которых хранится от 10 тысяч долларов и евро. 15 июня ФРС США повысила ставку сразу на 75 б.п. до целевого диапазона 1,5-1,75%. Инфляция в Еврозоне ускорилась до 8,1 %. 16 июня Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1,25%. Тинькофф изменил условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов клиентов в валюте: - с 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составляет 20 000 $ - вводится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. - обслуживание валютных счетов при балансе до 10 000 у.е. на счете остаётся бесплатным. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1 % в месяц. 15 -17 июня прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, принимавшая участие в форуме, заявила в ответах на вопросы: - запрета на хождение валюты (доллара, евро и др.валют) в России не будет - большинство валютных ограничений по мере стабилизации финансовой системы должны быть сняты - пока нельзя говорить об отмене ограничений на продажу наличной валюты в РФ в условиях санкций - не планируем замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан В.Путин на ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. В пятницу 17 июня Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки на ипотеку на новых условиях. Альфа банк предлагает ставку по ипотеке с господержкой в размере 6,7% годовых для своих клиентов. СПб биржа с 20 июня намерена запустить торги акций китайских компаний, которые будут торговаться напрямую через Гонконгскую биржу. Первоначально это будут 12 компаний, далее предполагается увеличить количество акций до 200 к концу 2022г. Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний. Новость лично от меня: 18 июня я купила свой первый бриллиант с целью инвестиций. Расскажу сегодня
1821 

20.06.2022 12:19

Итоги недели США 13.06-19.06 Индексы: Индекс S&P500 (-5.52%) Индекс Nasdaq...
Итоги недели США 13.06-19.06 Индексы: Индекс S&P500 (-5.52%) Индекс Nasdaq (-4.72%) Индекс Treasury 10 Years (-0.52%) Фьючерсы на сырье: Нефть WTI (-9.77%) Газ (-20.85%) Пшеница (+2.53%) Золото (-1.79%) Медь (-6.59%) Лидеры роста: FedEx (+11.2%) Boeing (+7.72%) Duke Realty (+3.33%) Vertex Pharmaceuticals (+3.22%) Biogen (+2.15%) Лидеры падения: Chevron (-15.4%) Exxon (-14.3%) Ford (-11.9%) Applied Materials (-11.8%) LAM Research (-11.6%) Главное за неделю: Рынки официально вошли в медвежью фазу. В среду ФРС поднял ставку на 0,75%, что стало рекордным увеличением с 1994 года. Акции начали снижаться, поскольку риски рецессии для экономики США продолжают расти, чем больше и сильнее ФРС задирает ставку. Рынки в огне: S&P 500, Dow Jones и Nasdaq пережили худшую неделю за последние 2 года – с середины 2020 года с момента начала пандемии. Все трое претерпели сильное разовое снижение. Индекс S&P 500 за неделю упал на 5.8%, что стало самым большим падением со времен пандемии Covid-19. Dow Jones за неделю снизился на 4.8%, что стало самым большим падением с октября 2020 года. Все 11 секторов S&P 500 упали как минимум на 15% по сравнению с их недавними максимумами. Относительными фаворитами к концу недели стали сектора услуг связи и потребительские товары, в то время как энергетика и коммунальные услуги отстают. Нефть марки Brent, упала на 6,69 доллара, или 5,6%, до 113,12 доллара за баррель в эту пятницу, а цены на газ в Европе продолжают бить все мыслимые и немыслимые рекорды: в пятницу они выросли на 5,4%, а за неделю рост составил более чем 50%. На торгах в США акции Devon Energy и ConocoPhillips упали более чем на 8%. Перспективы повторного повышения ставок на 0.75% вместо обещанных 0.5% в течение оставшейся части года породили опасения, что быстрое ужесточение может замедлить рост. Ставки по ипотечным кредитам в США недавно достигли самого высокого уровня более чем за 13 лет. Крипторынок переживает одно из худших времён за всю свою историю. На некогда горячем рынке криптовалют теперь происходят перемены. Из-за более агрессивного повышения ставок, главная блокчейн валюта – Биткоин упала в цене до минимумов 2020 года. В субботу Биткоин свалился на 15%, что стало самым крупным дневным падением за последние 12 месяцев, согласно Bloomberg. Эфир упал на 19% до 881 долл., обновляя минимумы с января 2021 года, правда затем отскочил на 11% до 1005 долл. в воскресенье утром. Оба лидера крипторынка упали более чем на 70% по сравнению с историческими максимумами, установленными в начале ноября 2021 года. Страдает и криптоинфраструктура: одна из крупнейших криптоплатформ Celsius Network, сообщила клиентам в воскресенье, что приостанавливает все снятие средств, а Coinbase объявили о крупных увольнениях. Ранее Binance и другие криптоплощадки заявили о том, что испытывают трудности с выводом средств с платформы. Очевидно, сильно падает ликвидность. Что делать инвесторам? Любой кризис – это возможность. Именно этом учит нас классическая финансовая теория, которая гласит, что всегда нужно иметь достаточную часть кэша на счетах для докупки активов во время просадок. Дно, не за горами и стоит присматриваться к сильным активам по отличной цене.
1816 

20.06.2022 11:15

Уралсиб попросил на выход По нашим данным Уралсиб разослал банкам-партнерам...
Уралсиб попросил на выход По нашим данным Уралсиб разослал банкам-партнерам уведомления о закрытии корреспондентских счетов в долларах США до 27 июня 2022 г. Повторюсь, речь не про Сбер, ВТБ и другие монстры, а про небольшие банки: • банки с базовой лицензией не могут иметь напрямую коррсчета в иностранных банках (запрещено) • банки с универсальной лицензией, которым закрыли коррсчета заграницей - история про евро-счета Небольшие банки обслуживались до февральских событий или перешли после в более крупные банки (в том числе Уралсиб), у которых сохранились коррсчета в иностранных банках, и открыли субкоррсчета (nested account). В частности Финам Банк после ухода из МКБ открыл коррсчет в Уралсибе в евро и в долларах, в итоге вчера объявил о приостановке валютных переводов из-за закрытия счетов банком-корреспондентом. О приостановке валютных переводов могут объявить и другие банки с коррсчетами в Уралсибе: ББР Банк, Кошелев-банк, банк Агророс, Банк Глобус, НС Банк, Яринтербанк, Камский Коммерческий банк, Братский Народный Банк, Энергобанк, НОКССБанк, Прокоммерцбанк, Крокус-Банк, Банк Казани, Земкомбанк, Примтеркомбанк, Быстробанк, Реалист и другие
1861 

22.06.2022 11:23

​​Биткоин достиг цены «маржинального колла» MicroStrategy.

Компания может либо...
​​Биткоин достиг цены «маржинального колла» MicroStrategy. Компания может либо...
​​Биткоин достиг цены «маржинального колла» MicroStrategy. Компания может либо довнести маржу, либо ее активы будут проданы залогодержателем. MicroStrategy, агрессивный инвестор в биткоин, заявил, что в марте он занял 205 миллионов долларов у криптобанка Silvergate Capital (SI.N) , причём трехлетний кредит в основном обеспечен примерно 19 466 биткоинами. Если цена биткоина упадет ниже примерно 21 000 долларов, это вызовет «маржинальный звонок» или спрос на дополнительный капитал, заявил президент MicroStrategy Фонг Ле в веб-трансляции в мае. Биткоин упал ниже этого уровня до 20 816,36 долларов, а затем стабилизировался на уровне около 23 000 долларов. Обычно маржин-колл удовлетворяется за счет увеличения капитала или ликвидации залога по кредиту. Было неясно, имели ли изменения цен какие-либо последствия для MicroStrategy, или фирма уже предоставила больше биткоинов или фиатных денег для обеспечения кредита. Компания не сразу ответила на запрос по электронной почте. В мае Ле из MicroStrategy заявил, что у фирмы есть 95 643 «необремененных биткоинрв», которые она может использовать в качестве дополнительного залога. https://telegra.ph/file/4129f8b683825ba37bdab.jpg
1862 

15.06.2022 17:00

Как сохранить валюту в зарубежной недвижимости? Получил вопрос в...
Как сохранить валюту в зарубежной недвижимости? Получил вопрос в личку: «Здравствуйте! У меня вопрос к вебинару. Что вы думаете сохранении валюты в недвижимости, но не российской? Например недвижимость в ОАЭ и Европа (Франция)? Какие существуют здесь риски? Спасибо!» Поскольку это будет многим полезно, отвечу публично. Диверсификация рисков юрисдикции с помощью вывода средств по договору покупки недвижимости – хорошая идея для сохранения валютной части своих сбережений. А при должной сноровке можно даже использовать такой способ инвестиций для получения резиденства, открытия счетов за границей и вывода денег, имеющих источник происхождения – продажа недвижимости, в зарубежные банки. Для кого это будет интересно? Если покупать в рассрочку, достаточно начального капитала $35 000-50 000. Риски и неудобства тоже есть: ️Недвижимость не имеет такой ликвидности, как деньги и активы на фондовом рынке. ️Риск выбранной юрисдикции для вывода денег и падение валюты покупки квартиры. Здесь хорошим выходом является покупка недвижимости на неперегретом рынке и в валюте, привязанной к доллару. ️Риск проблем с оплатой недвижимости, связанной с недружественными странами. Валютный контроль со стороны РФ может не пропустить SWIFT-перевод на основании закона 81 от 1 марта «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», который вводит запрет на сделки, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия». ️Друзья! Уже завтра, 16 июня, в 19:00 МСК на вебинаре «Валюта: что делать сейчас?» мы покажем вам конкретные кейсы покупки зарубежной недвижимости весной этого года. Помимо всего прочего, вы получите исчерпывающую пошаговую инструкцию, которая значительно упростит для вас аналогичный процесс. Во второй части мероприятия я отвечу на максимальное количество ваших вопросов. Презентация с конспектом лекции останется у всех слушателей вебинара. Стоимость участия: Сегодня – 2500 руб. Завтра и далее – 2900 руб. Для подписчиков BidKogan стоимость вебинара – 750 руб. Промокод уже опубликован в сервисе по подписке – здесь. Регистрация – по ссылке. валюты недвижимость
1883 

15.06.2022 19:28

Друзья, всем привет! ФРС идет ва-банк. По итогам прошедшего заседания...
Друзья, всем привет! ФРС идет ва-банк. По итогам прошедшего заседания Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Такой шаг объясняется сохранением повышенной инфляции в стране. Немаловажную роль вероятно сыграл и тот факт, что экономическая активность в США остается сильной, а безработица – низкой. Что ж... Надо признать – не ожидал. Полагал, что ФРС будет придерживаться более осторожной линии и повысит ставку на 0,5 п.п. А что рынки? Здесь как раз мы с вами не ошиблись, говоря о том, что ждем не дальнейших падений, но роста. Сработал принцип “Buy the rumour, sell the news”: ️индекс S&P 500 (^GSPC) вырос на 1,46%, ️Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 1,00%, ️NASDAQ Composite (^IXIC) на 2,50%, а ️Russell 2000 (^RUT) на 1,36%. ️Индекс доллара (DXY) откатился на 0,45% ️Treasury Yield 10 Years (^TNX) снизился на 2,53%. Старая истина – все страхи были уже «зашиты в цене». Стоит отметить, что решение о повышении ставки на 0,75% не было единогласным — президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джорд, выступала за повышение на 50 базисных пунктов. На июльском заседании ФРС будет рассматривать вариант повышения ставки на 50 б.п. или на 75 б.п. Финальное решение будет зависеть от макроэкономических показателей. Пауэлл заявил, что регулятор будет следить за данными, состоянием экономики и будет стараться снизить инфляцию до 2%. Блажен кто верует. Кстати, как остроумно отметил один из наших уважаемых подписчиков в чате Хотлайн: «В прошлом ФРС заявляла: «Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к цели в 2%» Что имеем сегодня: «Комитет ожидает, что инфляция вернется к своей цели в 2%» То есть действовать намерены, но не ожидают, что будет толк?» А чего им остается делать? Помните, как в том старом анекдоте: - Что делать-то будем?! - Молиться будем. Вот и мы с ними вместе. Что касается причин роста потребительских цен, то члены регулятора в очередной раз сослались на непростую геополитическую ситуацию в мире, дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, а также высокие цены на энергоносители. Печатный станок, видимо, ни при чем... Разумеется, зачем себя делать крайними, если и без того «рыжих» хватает. Опять-таки, не могу не вспомнить Владимира Вишневского с его крылатым: - Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной… Что касается баланса ФРС, план по сокращению не меняется — с 1 июня он уменьшается по $47,5 млрд в месяц, а через 3 месяца сокращение ускорится до $95 млрд. Говоря о перспективах, точечный график сместился к более высокой планке — до уровня 3,25–3,5% на этот год и до 3,5–3,75% на следующий. Несколько слов о прогнозных данных: ️Инвесторы на рынках фьючерсов на процентные ставки оценивают в 89% вероятность того, что ФРС поднимет ставки примерно до 4% или выше к июню 2023 г. Стоит отметить, что 4 недели назад эта вероятность составляла 1%, согласно данным CME Group. ️ФРС прогнозирует ускорение инфляции до 5,2% с прежних 4,3% в 2022 г. На следующий год оценка снижена до 2,6% с 2,7%. ️Прогноз по базовой инфляции на этот год повышен с 4,1% до 4,3%. А вот прогноз по росту ВВП США сокращен с 2,8% до 1,7%. ️Оценка роста на 2023 г. также снижена с 2,2% до 1,7%. ️По безработице оценка, в отличие от предыдущих пересмотров, повышена с 3,5% до 3,7% (и с 3,5% до 3,9% на следующий год). Продолжение ️
1822 

16.06.2022 10:50

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает изменить подход к регулированию...
Глава ВТБ Андрей Костин предлагает изменить подход к регулированию...
Глава ВТБ Андрей Костин предлагает изменить подход к регулированию банков. Андрей Костин на днях опубликовал статью в РБК, где предложил отказаться от базельских нормативов регулирования банковской системы, поскольку из-за санкций Россия сейчас полностью отрезана от западной финансовой системы. По мнению главы ВТБ, отечественная банковская система уже «никогда не будет прежней», и на этом фоне полностью теряется актуальность базельских стандартов. При этом Андрей Костин уверен в успешном преодолении нынешнего кризиса, как это было после кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Российские банки имеют опыт перестраиваться и находить решения для роста своего бизнеса. По мнению гос.банкира, санкции с нами надолго, что весьма логично, учитывая опыт Ирана и Венесуэлы. Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро и перехода на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах. Желание Андрея Костина отказаться от базельского стандарта вполне логично, поскольку у ВТБ хронически проблемы с достаточностью капитала. Именно из-за этого показателя банк часто не мог выплачивать щедрые дивиденды. Если Центробанк пойдет на встречу Андрею Костину и изменит нормативы, то для ВТБ ( VTBR) это будет означать «второе дыхание». Но в любом случае Сбер ( SBER) по-прежнему будет более привлекательным для инвестиций, и те кто читал нашу "прожарку" этих двух банков на прошлой неделе в рамках премиум-канала, получили наглядное подтверждение этого предположения. https://www.rbc.ru/opinions/finances/14/06/2022/62a72a7c9a794768af9f74a2
1889 

16.06.2022 09:25

2Stocks-радар: 21 июня ️Восстановление российского фондового рынка наблюдается...
2Stocks-радар: 21 июня ️Восстановление российского фондового рынка наблюдается уже неделю, за это время индекс прибавил более 5%. Участники торгов ожидают продолжения подъема, что будет определяться выплатами дивидендов российских эмитентов, а также возвращением части средств с банковских депозитов. ️Согласно проекту «Основных направлений» бюджетной политики, Минфин рассчитывает, что проблема крепкого рубля решится без прямого вмешательства правительства. ️Пара доллар/рубль начала неделю, обновив минимумы июля 2015 года. Предстоящая неделя пройдет под знаком повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Это связано с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 27 июня. ️27 июня на валютном рынке Московской биржи начнутся торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом.
1847 

21.06.2022 12:04

ДОБЫЧА ГАЗА – КРУТОЕ ПИКЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Краткое содержание предыдущих серий...
ДОБЫЧА ГАЗА – КРУТОЕ ПИКЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ Краткое содержание предыдущих серий...
ДОБЫЧА ГАЗА – КРУТОЕ ПИКЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ Краткое содержание предыдущих серий: Апрель: https://t.me/russianmacro/14576 1–15 мая: https://t.me/russianmacro/14477 Май: https://t.me/russianmacro/14690 По данным Газпрома обвал в добыче и экспорте газа в июне резко ускорился. Если в мае падение добычи составляло -14.5% гг, то в первой половине июня уже -25.1% гг. По экспорту соответственно: -30.6% гг в мае и уже -43.2% гг в июне. По итогам 5.5 месяцев: -6.4% гг по добыче и -28.9% гг по экспорту. Мы уже неоднократно отмечали, что в условиях, когда российское сырьё мир покупает с большим удовольствием (особенно нефть с 30-процентным дисконтом), а на полученные доллары и евро мы ничего приобрести не можем, сокращение экспорта выглядит разумной стратегией. Правда, негативным следствием станет усиление спада в экономике и сокращение рабочих мест. Мы продолжаем следить за действиями отважного экипажа!
1875 

16.06.2022 11:42

Как спасти доллар, могут ли его заморозить и что происходит с IB. IB вчера...
Как спасти доллар, могут ли его заморозить и что происходит с IB. IB вчера вечером сообщил клиентам о том что ЕС ввел запрет на продажу и передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022, гражданам в РФ и Белоруссии. Таких бумаг крайне мало и вряд ли кто-либо ими владел, плюс клиентам дали время на продажу пусть и минмальное. Этот запрет не распространяется на все бумаги из ЕС. Тем не менее, на наш взгляд, лучше продать активы, торгующиеся на европейских биржах по двум причинам: 1 С самого начала конфликта в Украине, именно ЕС является основной угрозой для российских частных инвесторов. Начиная, от Euroclear, Clearstream, запрета на покупку ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля и заканчивая санкциями против НРД. Со стороны США же не было ничего, всерьез задевающего российских физиков. И такая политика сохраняется до сих пор. Из-за этого и вырисовывается очевидная угроза со стороны ЕС. 2 ЕЦБ, в отличие от США, только начнет процесс повышения ставок в середине лета. На данный момент ставка все еще отрицательная! Добавляем к этому высокую инфляцию и значительную вероятность рецессии и получаем практически полную непривлекательность покупки активов из ЕС. Писали про этот момент еще в марте, к сожалению, ситуация только ухудшается. По поводу фразы: «запрещены входящие и исходящие переводы». Речь про перевод активов, выпущенных ЕС, позже 22 апреля 2022 года. С переводом средств – все в порядке, это ответ поддержки. Появились слухи о введении санкций против НКЦ. Национальный клиринговый центр может попасть под санкции. В случае введения их со стороны ЕС, это будет означать практически полную блокировку торговли евро. Аналогично, попадание в SDN будет означать практически полную блокировку торговли долларом. Можно ли будет продать/купить доллар в этом случае? Да, но с дисконтом, из-за низкой ликвидности. На цены можно посмотреть в санкционных банках, они на 3-5% ниже, чем на бирже. Спрэды увеличатся. Покупка доллара через IB станет, скорее всего, невозможной (придется заводить туда средства через иностранный банк, сразу в долларах). Чтобы менять рубли на доллары, придется перекидывать рубль в условный Казахстан, менять там не тенге, а тенге уже переводить в доллары. Пути обхода будут, но они станут весьма сложными. Постепенно будут появляться альтернативные маршруты. Насколько высока вероятность? К сожалению, никто не сможет ответить на этот вопрос. Есть тезис: «ЕС не сделает этого, иначе они не смогут платить за газ и нефть». Существует система специальных разрешений, которая позволяет исключить из-под санкций определенные направления. Тем не менее введение санкций против НКЦ – это очень радикальная мера, которая осложнит жизнь и ЕС, и США. Пока американцы более осторожны в вопросе санкций, возможно такие меры последуют только со стороны ЕС. Какие варианты? 1 Продать доллар. Невыгодно и в долгосроке малоперспективно. Но зато более спокойно. У рубля есть свои риски и высокая инфляция. 2 Ждать более конкретных новостей, не верить слухам, пока подготовить счет в иностранном банке. 3 Открыть счет в иностранном банке и перевести туда доллары. Тут сразу возникают вопросы, как вернуть их обратно, в случае блокировки НКЦ, если потребуется. Придется переводить доллар в тенге, а тенге в рубли. По-прежнему, много вопросов, связанных с валютой, инвестициями в иностранные акции. Наиболее частые из них: 1 Что будет с курсом доллара? 2 Могут ли его заморозить? 3 Как сберечь валюту? 4 Стоит ли инвестировать через Interactive Brokers? 5 Что делать с запретом на продажу ИЦБ, через иностранного брокера? 6 Что еще может запретить ЦБ? 7 Что делать если в вашем банке запретили перевод в валюте? 8 Можно ли инвестировать через СПБ биржу? 9 Какие российские брокеры дают прямой доступ на американские биржи? Стоит ли их использовать? 10 Какие вообще есть варианты у резидентов по сохранению средств, в условиях 17% инфляции? Проведем стрим, посвященный этой теме. Он состоится в этот четверг, 16.06 в 20:00, на нашем YouTube канале. Задать вопросы для стрима можно в комментариях под этим постом.
1894 

14.06.2022 19:51

Друзья, всем привет! Чего ждать от ФРС? Сегодня в 9 вечера МСК будут...
Друзья, всем привет! Чего ждать от ФРС? Сегодня в 9 вечера МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, а также обновленные параметры монетарной политики. Даже несмотря на недавний скачок инфляции, базовый сценарий предполагает повышение ставки на 50 б. п. Аналитики Deutsche Bank, и кстати еще ряда финансовых институтов, в свою очередь, ожидают повышения ставок на 0,75%. Проблема в том, что более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики может не только ударить по доходам корпораций, но и спровоцировать, не удивляйтесь, стагфляцию или куда хуже, «кризис мусорных облигаций». Что касается последнего, доходность по облигациям с инвестиционным рейтингом достигла самого высокого уровня с октября 2009 г. Отчасти, рост премии за риск объясняется опасениями по поводу ослабления экономических перспектив. Не добавляет оптимизма и рост стоимости CDS для высоко-рискованных корпоративных облигаций Европы. В условиях растущего риска стагфляции корпорации с низким рейтингом сталкиваются с перспективой одновременного снижения доходов и повышения стоимости заимствований, что может подорвать их способность погашать свои долги. По оценкам Deutsche Bank, к концу 2023 г. уровень дефолта в Европе вырастет примерно в четыре раза до 3,8%, а в следующем году — до 6,6%. А что рынки? По итогам вчерашней торговой сессии: ️ Индекс S&P 500 (^GSPC) снизился на незначительные 0,38%, ️ Dow Jones Industrial Average (^DJI) на 0,50%, ️ Russell 2000 (^RUT) на 0,39%. ️ NASDAQ Composite (^IXIC), тем временем, вырос на 0,18%, ️ доходность по 10-летним казначейским облигациям (^TNX) вплотную приблизилась к отметке 3,5, остановившись на уровне 3,4830. ️ На рынке криптовалют, BTC упал ниже $22,000, ️ ETH ниже $1200. В целом, на рынках сохраняется нервозность. Как показал опрос Bank of America, инвесторы назвали наиболее предпочтительными наличные деньги, в том числе доллар США, сырьевые товары, акции сектора здравоохранения, сырьевые компании. Короткие позиции преобладали в облигациях, европейских акциях и акциях развивающихся рынков, а также в бумагах технологических компаний и акциях потребительского сектора. А теперь переходим к главному? Полагаю, что сегодняшняя речь Пауэлла вряд ли сильно напугает инвесторов. Частично «жесть», как мне видится, уже заложена в котировки бумаг. Как уже говорил ранее, жду тем не менее, подъёма ставки на 0,5 процента. Ну и риторики… вот с риторикой все будет очень интересно. Я-то лично полагаю, что рынки конечно же имеют потенциал дополнительного падения. Но все же реализуется этот потенциал, скорее всего, не сегодня. Есть, как мне видится, еще месяц-другой. Нет, нас с вами еще должны как следует в «акции засадить». Приступ паники должен по логике жанра перейти в приступ жадности. Думаю и это еще мы с вами успеем понаблюдать на рынке, прежде чем он, этот самый рынок «вдруг» и, самое главное, «неожиданно» захочет по-настоящему сказать «кря». Так что… жду момента для полного закрытия оставшихся страховочных позиций. Ну и на высвобожденные деньги — планирую, как ранее и говорил, прикупить чего-то «вкусного». рынки
1844 

15.06.2022 10:48


Тема  РУБЛЬ была №1 в выступлениях первых лиц на прошлой неделе.
Общий...
Тема РУБЛЬ была №1 в выступлениях первых лиц на прошлой неделе. Общий...
Тема РУБЛЬ была №1 в выступлениях первых лиц на прошлой неделе. Общий знаменатель - дорогой рубль для экономики, это плохо. Но никто не предлагает эффективных решений как от этого уйти. Единственное решение это ограничение экспорта ресурсов, в частности газа. Газпром пошел на такие шаги в отношении поставок, даже по главному своему маршруту Северный поток, ссылаясь на технические проблемы из-за санкций. Еще один фактор это мировая конъюнктура стоимости сырьевых товаров. Но прошлой неделе, в пятницу на рынке НЕФТЬ произошла коррекция - она никак не повлияла курс. Это хорошо видно и на графике курса USD/RUB - курс явно готов уйти ниже уровня 55,55, с целью в 49 рублей. Попытка формирования фигуры "двойное дно" явно проваливается у покупателей доллара. https://t.me/pwem_invest/318
1827 

20.06.2022 10:42

Сегодняшний день, на наш взгляд, станет поворотным для рубля — правительство и...
Сегодняшний день, на наш взгляд, станет поворотным для рубля — правительство и ЦБ вступили в открытое публичное противостояние. Что произошло? Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов призвал таргетировать рубль, чтобы тот вернулся к уровню 70-80 руб. за доллар. Позднее зампред ЦБ Алексей Заботкин, который курирует денежно-кредитную политику, сказал, что отказ от плавающего курса несет риски: «Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики» Речь о том, что жесткий курс должен быть зафиксирован к той или иной иностранной валюте. В результате инфляция этой страны будет транслироваться на наш рынок. Если что, в Штатах она сейчас ой какая высокая. Что дальше? Есть ощущение, что от этой словесной перепалки будет зависеть в дальнейшем очень многое. Ведь правительство отвечает за наполнение бюджета, а ЦБ — нет. При этом некоторые отрасли, например металлурги, воют от слишком крепкого курса рубля, и в интересах правительства им помочь...
1826 

20.06.2022 21:08

Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike


Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike, Pull&Bear, Bershka, Mango, Oysho и многие другие любимые бренды снова доступны для Вас по приятным ценам!

Супер качество и адекватные цены !!!
По всем вопросам пишите на admin@bibanet.ru