Назад

Мечел упс ... коллеги пишут про налоги. Но это было еще вчера .... ну ок...

Описание:
Мечел упс ... коллеги пишут про налоги. Но это было еще вчера .... ну ок запишемся в секту любителей Газпрома . Тогда не очень понятно, зачем утром были на позитиве. Позитив был точно красивый в Мечел. Тем более позавчера-вчера на этой новости продавали Распадская. С налогами есть одно но - слабый Китай. Уголь он первый пойдет под нож в экономике Китая. Кроме угольщиков на этом сидят еще железнодорожники. Уголь = РЖД. Наценка РЖД она существенная. Их никто не должен обижать.

Похожие статьи

Итоги 2023 года по публичному портфелю   В 2023 году публичному портфелю...
Итоги 2023 года по публичному портфелю   В 2023 году публичному портфелю исполнилось 11 лет. Относительно 2022 года можно даже назвать его стабильным. Это можно сказать и о личной жизни, весь год с семьей прожил на острове Бали (подробнее в Запретограмме). Из новостей успешно закончил Школу финансовых советников и продолжил личную работу с клиентами (сейчас совокупный капитал клиентов превышает 1 млрд рублей). Если вам нужны услуги финансового советника (финпланирование, построение стратегии, формирование портфеля, сопровождение), пишите в .   Мой публичный портфель показал доходность 33,5% в долларах (девальвация рубля учтена). Для сравнения c учетом дивидендов индекс SP500 +24%, RTS +22%. Т.к. преимущественно портфель состоит из российских ценных бумаг, считаю результат года неплохим. А если бы не слив одного торгового робота доходность была бы 45%. В целом результат вписывается в общую картину за 5 лет: 2019: +32%, 2020: +46%, 2021: 45%, 2022: -41%. Среди лидеров по доходности (в USD): Биткоин (+170%), ГлобалТранс (+97%) префы Мечел (продал, +89%) Сбербанк (+74,9%) РусАгро (+72,2%). Аутсайдеры портфеля: Торговый робот Os (-100%) Русал (-28,4%) ЗПИФ ФПР (-22,9%) префы НКНХ (-10,8%). Подробнее о результатах портфеля с моими комментариями можно прочитать на блоге.
1502 

19.01.2024 11:36

ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Сбер - крутой годовой отчет...
ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Сбер - крутой годовой отчет почти в 1,5 трлн прибыли по РПБУ. Ждем дивиденды в 33 рубля на акцию. Детальнее писали на прошлой неделе, текущую оценку Сбера видим справедливой. Новатэк - Губернатор Ленинградской области Дрозденко: в порту Усть-Луга загорелся терминал компании Новатэк. Никто не пострадал, персонал эвакуирован. Пишут, что Тула, Смоленск, Орел, порт Усть-Луга были атакованы украинскими БПЛА. Акции могут пробить 1450 вниз - заметный уровень на дневных графиках. А позитивный новостей по старту отгрузок с Арктик СПГ-2 все нет и нет. TotalEnergies подтвердил что не будет получать СПГ с проекта в 2024 из-за санкций США. QIWI - походу кидок. Российские активы под управлением АО «QIWI», продают гонконгской компании принадлежащей текущему CEO QIWI plc. Цена 23,75 млрд рублей, включает скидку на иностранное владение и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями ЦБ РФ на некоторые операции QIWI Bank. Владельцы акций на Мосбирже остаются с иностранной бумагой (в которой уже не будет рф активов), на балансе которой будет 23,75 млрд рублей в течении 4 лет (только половину сразу выплатят). Будут ли эти деньги потрачены на выплату дивов (если это возможно технически), на новые выкупы, потрачены на развитие, или еще куда - не известно! Но чтобы текущие акционеры не расстраивались, QIWI объявляет байбэк в 10% от числа акций (это одновременно и для Мосбиржи и для акиций на NASDAQ) по 581 рубль (средняя за последние 12м). Взгляд на эту историю негативный. ЭЛ5-Энерго - Uroc Limited вышел из капитала компании, ему принадлежало 7,4%. Добро на выкуп есть у Лукойла, который продолжает консолидировать компанию под собой. Таким образом, доля Лучка в результате сделки может увеличиться до 63,84%. Дивы вряд ли пока начнут платить, повода для этого не было. Магнит - ФАС разрешила купить 33% дальневосточного ритейлера Самбери. Это крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке. Также Магнит получил опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Реакция рынка была чрезмерной на эту новость. Нам нравится Магнит среднесрочно, но на общей коррекции рынка и он сползет. Мечел - окружной суд Западной Вирджинии обязал губернатора штата Джастиса продать вертолет из-за долга Мечелу. Постановление судьи позволяет конфисковать вертолет Bell 2009 года выпуска, Bluestone оценивает вертолет в $1,2 млн. Мечеле последнее время выглядит слабее рынка, почти даже не отреагировал позитивно на отмену для угольной отрасли экспортной пошлины. Эффект составит $1,1–1,5 млрд в расчете на год, что составляет до 25% сальдированной прибыли угольного сектора. Считаем высокой вероятность сходить Мечелу на 305, далее на 250-260 на фоне снижения экспортных цен на уголь и укрепления рубля с начала года. Северсталь - суд поддержал решение ФАС наложить штраф в размере 8.7 млрд рублей в отношении компании. Но это копейки, можно не обращать внимание и все же Северсталь решила оспаривать это решение. Но тут интереснее, что чуть ранее компания намекнула, что скоро СД рассмотрит возможность выплаты дивидендов. МСФО отчет компании намечен на 2 февраля, обычно в тот же день и дивы объявляют. Мы ждет выплату только за 2023 год в пределах 140 рублей на акцию. Выплаты пропущенных за 2022 год дивидендов не ожидаем. Рынок может и расстроиться. TCS GROUP - на редомициляцию дали добро, походу она завершится в течении 3м. Акции падают всю неделю в ожидании будущего навеса акций на Мосбирже. Если ЦБ ничего не придумает, навес действительно может быть большой. МТС - армянский регулятор не согласовал сделку внутри группы МТС по продаже стороннему инвестору МТС Армения. Зато МТС потратил 6 млрд чтобы нарастить долю в сервисе аренды самокатов Юрент с 12% до 80.6%. Сегежа - по одной из облигаций компании на 24.01 намечена оферта на 9 млрд рублей. Если компания успешно ее пройдет (вдруг Система еще даст 8-9 млрд), акции могут отреагировать большим позитивом. /за полезный пост новостирынкарф аналитикарынкаРФ
1566 

22.01.2024 17:09

ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Новатэк - компания связала пожар...
ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Новатэк - компания связала пожар на своем экспортном газовом терминале в Усть-Луге с внешним воздействием. Сказали, что на ремонт может уйти порядка 2 месяцев. Данный завод обеспечивал до трети морского экспорта нефти из РФ. Также, компания возобновила погрузку нефтепродуктов на терминале в Усть-Луге. И Новак еще раз подтвердил, что отгрузка первой партии СПГ с "Арктик СПГ 2" запланирована на февраль! Интересно кому, когда там все объявили форс-мажоры. Пока акция слабее рынка. Мечел - вот кто уверенно слабее рынка. В Минфине хотят повысить НДПИ для угля, после отмены для отрасли экспортной пошлины привязанной к курсу рубля. На заседании с Новаком, обсуждалось повышение НДПИ для добытчиков угля в 2 раза и с 1 апреля. Это довольно жестко для Мечела и негативно. А также, компания планирует реконструировать свое коксохимическое производство в Челябинск. По мнению гендиректора Олега Коржова стоимость порядка в 20–25 млрд рублей. Рост кап. затрат считайте в случае с Мечелом гарантия отсутствия дивидендов. Яндекс - владельцем юрлица YANDEX N.V. в России стала калининградская структура. Готовят разделение бизнеса, но деталей нет. Мы не лезем в эту историю, просто проходим мимо. Делимобиль - готовит IPO на 10% от капитала. Даже смотреть не будем что и по чем там, не интересно ни спекулятивно, ни долгосрочно. X5 - очень сильные опер. результаты за 4кв. Выручка +24,7%, LFL-продажи +13,2%. Нужен только переезд в РФ и возобновление выплат. Шансы попасть в список под принудительную редомициляцию высокие. ММК - произв. цифры чуть хуже в 4кв. к прошлому, но это пока не влияет на цену акций. Рынок в предвкушении возобновления выплат дивов. Первой свое решение объявит Северсталь. Северсталь - МСФО отчет компании намечен на 2 февраля, а СД компании заседает 1 февраля. Мы ждет выплату только за 2023 год в пределах 140-150 рублей на акцию (это меньше 10% дивдохи). Выплаты пропущенных за 2022 год дивидендов не ожидаем. Рынок может и расстроиться. Инарктика - крутые операционные результаты и за 4кв., и рекорд за весь 2023 год по выручке. В целом сильно, красиво, но это все все долгосрок. МТС - сначала армянский регулятор дал добро на продажу МТС Армения, потом отменил решение. А на прошлой неделе все же продажи ее кипрской FEDILCO GROUP LIMITED. Оценка порядка 17-20 млрд вместе с долгом, что составляет около 30% годовых дивидендов. Пишут, что МТС-банк готовится к выходу на IPO в 2024 году. Компания может привлечь от 5 до 10 млрд и получить оценку в 1,1–1,4 капитала (как-то жирно для этого банка). Таганский районный суд Москвы принял иск к МТС на $1 млрд о взыскании $1 млрд в качестве компенсации морального вреда из-за вечеринки Ивлеевой. Сумма очень большая для МТС. Сегежа - выплатила очередной купон по одному из облигационных выпусков на 240 млн. Привлекла втихую через ЦФА у Альфы 2,2 млрд в прошлую ПТ. Также ждем раскрытия информации с заседания СД компании в прошлую ПТ, ожидаем там раскрытие информации по новому займу у Системы для прохождения оферты по облигации на 9 млрд рублей. Акции могут отреагировать позитивно. /за полезный пост новостирынкарф аналитикарынкаРФ
1535 

29.01.2024 18:40

​​Итоги недели  спекулятивнаястратегия  результатысделок 

Перед новой неделей...
​​Итоги недели спекулятивнаястратегия результатысделок Перед новой неделей...
​​Итоги недели спекулятивнаястратегия результатысделок Перед новой неделей оглядываемся назад и подводим итоги торговой стратегии, которая предполагает краткосрочные сделки на российском рынке акций (=спекулятивная). результат +172,5 тыс. рублей или ~ +3,45% по закрытым сделкам; новых сделок открыто 6 шт. и 5 шт. закрыто; на конец недели одна открытая сделка: лонг Сегежи от 4,015 под новые вливания денег от АФК Системы для прохождения очередной оферты по облигациям на 9 млрд рублей (уже в ПН 29.01 все узнаем!). КОММЕНТАРИЙ: Рынок остается сложным, тухнет в боковике на низких объёмах. По хорошему торговать вообще не стоит на таком рынке. Но ряд бумаг все же довольно активно двигаются, зарабатывать можно. Видим возможности для сделок! ПЛАНЫ: Пока больше склоняемся к будущей коррекции на рынке и к работе преимущественно через шорт. В планах попробовать заработать в очередной раз на Мечеле, на таких историях как TCS, на общей слабости рынка. И искать отдельно стоящие спекулятивные истории. Как Сегежа и прохождение оферты, как предстоящий отчет Северстали 02.02 и потенциальный анонс дивидендов. Как преобразовать эти истории в торговые сделки делимся в PRAVDA INVEST PRO. ️Узнать тарифы и присоединиться :ССЫЛКА Итоги стратегии с начала года: здесь график результатов стратегии в деньгах с момента запуска прикрепляем к посту Увидимся на рынке! https://telegra.ph/file/b1546c598bc6815b092fa.jpg
1514 

28.01.2024 20:46