Назад

График индекса NYFANG день. Не очень красиво получилось вчера для быков.

Описание:
График индекса NYFANG день. Не очень красиво получилось вчера для быков. Сегодня MAG7 отскакивает. Но не факт что отскок может получиться после окончания торгов 3 важных отчета. Режим ожидания. Отчеты могут не зайти .

Похожие статьи

​​Русагро приятно удивляет

 Группа Русагро представила накануне свои...
​​Русагро приятно удивляет Группа Русагро представила накануне свои...
​​Русагро приятно удивляет Группа Русагро представила накануне свои операционные результаты за 4 кв. 2023 года, поэтому самое время заглянуть в них и проанализировать вместе с вами. Выручка компании с октября по декабрь увеличилась на +76% (г/г) до 122,5 млрд руб., на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и роста производства продовольственной продукции. ️ В ключевом масложировом сегменте объём реализации вырос на +64% (г/г) до 497 тыс. тонн, за счёт консолидации активов НМЖК и модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково, что позволило увеличить переработку растительного масла. ️ Производство сахара в отчётном периоде выросло на +22% (г/г) до 600 тыс. тонн, благодаря увеличению производственной эффективности на сахарных заводах. Прошлым летом на рынке наблюдался ажиотаж и оптовые цены на сахар практически достигли отметки 65 тыс. руб. за тонну, что заставило производителей увеличить объем реализации продукции. Вместе с ростом продаж цены откатились вниз и в декабре показатель составлял уже 52 тыс. руб. ️ В мясном сегменте производство сократилось на -14% (г/г) до 66 тыс. тонн. Что, впрочем, было ожидаемо, поскольку в ноябре на одном из свиноводческих комплексов в Приморье был выявлен очаг африканской чумы свиней. По данным Росстата, оптовые цены на свинину во второй половине года бодро поднимались в гору, что позволило компании с лихвой компенсировать потери от сокращения производства. ️ В с/х сегменте объём реализации сократился на -23% (г/г) до 428 тыс. тонн, что во многом обусловлено эффектом высокой базы, поскольку в 2022 году компании пришлось сместить график реализации с третьего квартала на четвёртый, из-за продления сроков уборки урожая на фоне неблагоприятной погоды. Финансовую отчётность по МСФО Русагро представит 4 марта 2024 года. Если рассматривать сценарий, что маржинальность в 4Q2024 составила 19%, то мы получаем квартальный показатель EBITDA на уровне 23,3 млрд руб., а в целом по году показатель составит 53,9 млрд руб. В этом случае мы получаем мультипликатор EV/EBITDA=4,9х, хотя обычно продовольственные компании торгуются в диапазоне 6-7х. В прошлом году менеджмент Русагро ( AGRO) заявил о подготовке компании к редомициляции, и вполне возможно, что как раз 4 марта мы услышим конкретику на этот счет. На коррекциях бумаги могут быть интересными для покупок, ну а если они уже присутствуют в вашем инвестиционном портфеле - есть смысл удерживать их и дальше. ️ Ставьте лайк под этим постом, если вы дочитали его до конца и для вас он оказался действительно полезным и интересным. Инвестируй или проиграешь https://telegra.ph/file/5bde20a4ec40c42ebe845.png
650 

01.02.2024 09:02

Долгосрочные инвестиции — это уравнение И чтобы эффективно инвестировать и...
Долгосрочные инвестиции — это уравнение И чтобы эффективно инвестировать и прийти к цели, его нужно решить. Есть постоянные величины, т.е. константы, которые для каждого человека свои. К ним относятся: Горизонт планирования. Он зависит от вашего возраста и даты, когда вы хотите выйти на пассивный доход. Причем мечтать и поставить цель — это разные вещи. Например, адекватный горизонт для большинства — 10-20 лет. Именно на этом сроке начинает работать сложный процент, который как раз и создает для вас львиную долю капитала. Свой основной капитал я сформировал в последние 3 года. Это можно сравнить со снежным комом. Сначала он растет медленно, но через 10+ лет начинает увеличиваться с геометрической прогрессией. Сумма, которую вы можете инвестировать регулярно (ежемесячно или ежеквартально). Это минимальный план, который вы должны выполнять, чтобы прийти к цели. Будет получаться больше за счет роста дохода — отлично. Но уменьшать сумму нельзя. Инвестировать нерегулярно — нельзя. Норма доходности. Это совокупная доходность, которая складывается из роста стоимости активов и полученных дивидендов. У фондового рынка есть средняя историческая доходность. Обычно ориентируются на неё. Например, у индекса S&P 500, она примерно 11%. Метод Высокого Дохода позволяет зарабатывать ~ 15-18% годовых. Планируем всегда по нижней планке. Получится больше — супер. Именно от этих цифр и стоит отталкиваться. Но! Доходности никогда не бывают линейные. Никто и никогда не получает стабильно каждый год такую доходность. Рынок движется волнообразно. То плюс, то минус. И только в совокупности, на горизонте от 10 лет можно получить +- такие цифры, даже в худшую десятилетку. Поэтому мы можем влиять на свой итоговый результат только через: время, доходность и суммы пополнения. А вот классы активов, конкретные эмитенты, тактические идеи и т.д. — это уже переменные величины. Их мы корректируем в зависимости от ситуации на рынке и в жизни. Именно для того, чтобы правильно рассчитать для себя эти константы, мы делаем декомпозицию. Без этого машина не поедет. И вы будете топтаться на месте, делая вид, что инвестируете.
651 

01.02.2024 13:39

Успешная неделя для рос. портфеля – опередил по доходности индекс Мосбиржи за...
Успешная неделя для рос. портфеля – опередил по доходности индекс Мосбиржи за неделю и с начала года. Международные стратегии показали разнонаправленную динамику из-за все еще ограничительной риторики ФРС США Рос. стратегия на неделе выросла на 3.3%, против индекса Мосбиржи +2.0% (c начала года +4.9% и +4.1% соответственно) на фоне факторов: - Валютная позиция портфеля хорошо себя показывает – рубль за неделю ослабился на 1.5% и 1.0% к доллару и юаню соответственно на некотором откате цен на нефть (Urals -5.7% за неделю) - Нефтегазовая компания, долю которой ранее активно наращивали, продолжает расти, обгоняя рынок - Идея в металлургах хорошо сработала – Северсталь, как мы и ожидали, рекомендовала дивиденды за 2023 год в размере 191.51 руб на акцию или 11.8% див. доходности к текущей цене. При этом другие металлурги (доля которых в портфеле выше, т.к. Северсталь сокращали на локальном максимуме раньше) росли на неделе существенно больше на этой новости. Справочно, в закрытом канале: - На неделе опубликовали краткосрочную оппортунистическую идею – убыточная компания неожиданно для широкого рынка может отчитаться об огромной прибыли по итогам 4-го квартала - Сегодня проведем вебинар с разбором последних сделок и их логикой; расскажем про рыночные слухи, потенциальные инвест. идеи, ИТ наработки и дальнейшие планы __________ US рынок, не считая бигтехов, негативно отреагировал на последнее заседание FOMC – ФРС сохранила ставку на уровне 5.5%, но Пауэлл сигнализировал, что прогноз первого снижения процентной ставки перенесен с марта на май 2024 года. Результаты недели по стратегиям ➜ RF: +3.3%, против индекса Мосбиржи +2.0% ➜ US Leaders: +1.2% ➜ Global Commodities: -0.9% ➜ Trending Ideas: -1.3% ➜ Short Strategy: +7.4% ➜ против S&P500: +1.4% __________ Традиционное напоминание, что присоединиться к нашим стратегиям напрямую на льготных условиях можно, оставив свои контакты здесь performance
624 

04.02.2024 20:17


МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: ЗЕРНО ВНОВЬ В МИНУСЕ, И ЭТО ОСНОВНОЙ ФАКТОР...
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: ЗЕРНО ВНОВЬ В МИНУСЕ, И ЭТО ОСНОВНОЙ ФАКТОР...
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: ЗЕРНО ВНОВЬ В МИНУСЕ, И ЭТО ОСНОВНОЙ ФАКТОР НЕГАТИВНОЙ ДИНАМИКИ ОБЩЕГО ИНДЕКСА Индекс продовольственных цен ФАО , рассчитываемый в USD, в январе составил: -0.9% мм / -10.3% гг vs -1.4% мм / -10.7% гг в декабре. Мировые экспортные цены на пшеницу в январе снизились из-за сохраняющейся жесткой конкуренции между экспортерами и поступления недавно собранного урожая из стран южного полушария. Расценки на кукурузу резко упали (м-о-м) из-за начала сбора урожая в Аргентине, а также бОльших поставок в США. Также снизился и ячмень. После существенного падения в прошлом месяце несколько восстанавливаются цены на сахар, здесь основной фактор – неблагоприятные погодные условия в Бразилии, плюс прогнозы меньших объемов из Таиланда и Индии Динамика рублевого индекса в прошлом месяце составила -3.2% мм / 15.4 гг vs -1.0% мм / 23.3% гг ранее, а в январе средний курс USD находился на отметке 88.68 vs 90.8 и 90.4 ранее.
653 

03.02.2024 13:43

Рос. портфель на неделе корректировался вместе с рынком. СБЕР на неделе в...
Рос. портфель на неделе корректировался вместе с рынком. СБЕР на неделе в целом позитивно отчитался за декабрь 2023 года: рост чистых процентных и комиссионных доходов составил +26.4% г/г и +19.3% г/г. Чистая прибыль снизилась на 7.9% г/г (за 2023 год +5х г/г), в основном за счет повышенного создания резервов под кредитные убытки, что, скорее, было ожидаемо Прогнозный дивиденд за 2023 год (50% от чистой прибыли): 34.6 руб на акцию или 12.6% див. доходности к текущей цене Пользуясь ростом, закрыли идею в Транснефти (с доходностью ~10% за ~4.5 мес) в пользу наращивания доли в наиболее привлекательном игроке нефтегазового сектора – ждем хороших дивидендов по итогам года __________ Международные стратегии Усиленных Инвестиций показали разнонаправленную динамику – бигтехи тянут рынок вверх, компании меньшей капитализации отстают на фоне неопределенности в дальнейшем направлении монетарной политики мировых ЦБ Результаты недели по стратегиям ➜ RF: -0.7%, против индекса Мосбиржи -0.6% ➜ US Leaders: +1.9% ➜ Global Commodities: -2.0% ➜ Trending Ideas: -3.9% ➜ Short Strategy: +2.5% ➜ против S&P500: +1.2% performance
687 

21.01.2024 21:04

​​ Российский рынок сегодня.

Российский рынок на прошлой неделе торговался в...
​​ Российский рынок сегодня. Российский рынок на прошлой неделе торговался в...
​​ Российский рынок сегодня. Российский рынок на прошлой неделе торговался в консолидации в пределах диапазона 3150–3220 п. по индексу ММВБ. В прошлый понедельник цены протестировали сопротивление 3200 п., но не смоги его преодолеть, за чем последовал откат к поддержке 3150 п. Недельное снижение индекса составило 0,59% . Торги сегодня начались с умеренного роста индекса, однако, мы считаем, что эту неделю на рынке также будет преобладать боковик ввиду отсутствия сильных драйверов роста и укрепления рубля. При этом ключевым является уровень 3200 п., и при его повторном тесте и прорыве может последовать ускорение роста индекса к зоне 3250 п. Также напомним, что высокая ключевая ставка не способствует желанию инвесторов выводить средства из депозитов и инструментов с фиксированной доходностью в более рискованный рынок акций. В ближайшее время мы ждём движение индекса в прежних пределах 3150–3220 п. Результаты наших стратегий в Тинькофф: Новая Жизнь доходность с начала года +5,40%  доходность с запуска в апреле 2022 года +73,98% Smart Trader доходность с начала года +1,32%  доходность с запуска в апреле 2022 года +52,69% Результаты наших стратегий в БКС: Второй Эшелон доходность с начала года +3,54%  доходность с запуска в апреле 2022 года +58,24% Абсолютная доходность доходность с начала года +1,37%  доходность с запуска в январе 2019 года +93,45% Облигационная Лесенка  доходность с начала года +0,69% доходность с запуска в мае 2016 года +60,70% ️ Вы можете обратиться к нам за консультацией, аудитом портфеля или по вопросам подключения к стратегиям, написав на _info *не является ИИР https://telegra.ph/file/c2c797d6535f1b7a4de17.png
688 

22.01.2024 15:32


АВИАПЕРЕВОЗКИ В РФ: ПОЛНОЦЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕ ВИДНО

Авиаперевозки – одна...
АВИАПЕРЕВОЗКИ В РФ: ПОЛНОЦЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕ ВИДНО Авиаперевозки – одна...
АВИАПЕРЕВОЗКИ В РФ: ПОЛНОЦЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕ ВИДНО Авиаперевозки – одна из тройки наиболее пострадавших (и на многие годы необратимо) отраслей экономики РФ (другие – автопром и добыча/экспорт газа). Приведенные графики всё показывают, поэтому не будем пересказывать цифры. Обратим Ваше внимание на то, что сравнение с довоенным 2021г некорректно, ибо в 2021г отрасль находилась лишь на полпути постковидного восстановления. Правильная база сравнения – это 2019г. По сравнению с 2019г: • международные рейсы: -59% • внутренние рейсы: +14% • ВСЕГО: -18% Мировые авиаперевозки уверенно растут, превышая уровень 2019г. Если бы и у нас всё развивалось нормально, то сейчас мы не просто вернулись бы на уровень 2019г (128 млн пассажиров), но, по-видимому, были бы уже на уровне 135-140 млн. По факту имеем 105 млн. Внутри РФ стали летать больше, но международные полёты (наиболее доходные для авиакомпаний) схлопнулись радикально, и восстанавливаются слабо. Без новых бортов восстановление в отрасли невозможно.
676 

19.01.2024 12:33

ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Сбер - крутой годовой отчет...
ТОП-10 заметных корпсобытий в одном посте Сбер - крутой годовой отчет почти в 1,5 трлн прибыли по РПБУ. Ждем дивиденды в 33 рубля на акцию. Детальнее писали на прошлой неделе, текущую оценку Сбера видим справедливой. Новатэк - Губернатор Ленинградской области Дрозденко: в порту Усть-Луга загорелся терминал компании Новатэк. Никто не пострадал, персонал эвакуирован. Пишут, что Тула, Смоленск, Орел, порт Усть-Луга были атакованы украинскими БПЛА. Акции могут пробить 1450 вниз - заметный уровень на дневных графиках. А позитивный новостей по старту отгрузок с Арктик СПГ-2 все нет и нет. TotalEnergies подтвердил что не будет получать СПГ с проекта в 2024 из-за санкций США. QIWI - походу кидок. Российские активы под управлением АО «QIWI», продают гонконгской компании принадлежащей текущему CEO QIWI plc. Цена 23,75 млрд рублей, включает скидку на иностранное владение и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями ЦБ РФ на некоторые операции QIWI Bank. Владельцы акций на Мосбирже остаются с иностранной бумагой (в которой уже не будет рф активов), на балансе которой будет 23,75 млрд рублей в течении 4 лет (только половину сразу выплатят). Будут ли эти деньги потрачены на выплату дивов (если это возможно технически), на новые выкупы, потрачены на развитие, или еще куда - не известно! Но чтобы текущие акционеры не расстраивались, QIWI объявляет байбэк в 10% от числа акций (это одновременно и для Мосбиржи и для акиций на NASDAQ) по 581 рубль (средняя за последние 12м). Взгляд на эту историю негативный. ЭЛ5-Энерго - Uroc Limited вышел из капитала компании, ему принадлежало 7,4%. Добро на выкуп есть у Лукойла, который продолжает консолидировать компанию под собой. Таким образом, доля Лучка в результате сделки может увеличиться до 63,84%. Дивы вряд ли пока начнут платить, повода для этого не было. Магнит - ФАС разрешила купить 33% дальневосточного ритейлера Самбери. Это крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке. Также Магнит получил опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Реакция рынка была чрезмерной на эту новость. Нам нравится Магнит среднесрочно, но на общей коррекции рынка и он сползет. Мечел - окружной суд Западной Вирджинии обязал губернатора штата Джастиса продать вертолет из-за долга Мечелу. Постановление судьи позволяет конфисковать вертолет Bell 2009 года выпуска, Bluestone оценивает вертолет в $1,2 млн. Мечеле последнее время выглядит слабее рынка, почти даже не отреагировал позитивно на отмену для угольной отрасли экспортной пошлины. Эффект составит $1,1–1,5 млрд в расчете на год, что составляет до 25% сальдированной прибыли угольного сектора. Считаем высокой вероятность сходить Мечелу на 305, далее на 250-260 на фоне снижения экспортных цен на уголь и укрепления рубля с начала года. Северсталь - суд поддержал решение ФАС наложить штраф в размере 8.7 млрд рублей в отношении компании. Но это копейки, можно не обращать внимание и все же Северсталь решила оспаривать это решение. Но тут интереснее, что чуть ранее компания намекнула, что скоро СД рассмотрит возможность выплаты дивидендов. МСФО отчет компании намечен на 2 февраля, обычно в тот же день и дивы объявляют. Мы ждет выплату только за 2023 год в пределах 140 рублей на акцию. Выплаты пропущенных за 2022 год дивидендов не ожидаем. Рынок может и расстроиться. TCS GROUP - на редомициляцию дали добро, походу она завершится в течении 3м. Акции падают всю неделю в ожидании будущего навеса акций на Мосбирже. Если ЦБ ничего не придумает, навес действительно может быть большой. МТС - армянский регулятор не согласовал сделку внутри группы МТС по продаже стороннему инвестору МТС Армения. Зато МТС потратил 6 млрд чтобы нарастить долю в сервисе аренды самокатов Юрент с 12% до 80.6%. Сегежа - по одной из облигаций компании на 24.01 намечена оферта на 9 млрд рублей. Если компания успешно ее пройдет (вдруг Система еще даст 8-9 млрд), акции могут отреагировать большим позитивом. /за полезный пост новостирынкарф аналитикарынкаРФ
698 

22.01.2024 17:09

Доброго вечера Друзья, рынки выходят из летнего застоя и мы переходим к...
Доброго вечера Друзья, рынки выходят из летнего застоя и мы переходим к активной работе. Позиции в шорт по американским индексам S&P и Nasdaq, открытые около месяца/полтора назад показывают прибыль, однако пока о фиксации нет речи. Конечно, коррекции были неизбежны после столь мощного роста, однако их ход всегда вызывает восхищение беспринципностью маркетмейкеров. Все мы помним, что спонсором текущей волны роста на US рынках была тема искусственного интеллекта и сопряженного с этим роста NVIDIA, которая потащила за собой ряд топовых техов в лице Apple и Microsoft. И буквально в среду, в день отчетности Nvidia, мы увидели всю эту историю, но в сокращенном варианте. Сильный рост перед отчетностью и непосредственно после нее на неосновной сессии, а далее мощный фиксинг уже после основной сессии. Сейчас наблюдаем остановку и возможность дать страждущим купить иллюзии об искусственном интеллекте, перед дальнейшей коррекцией. Тем более, об изменении политики ФРС, как мы убедились сегодня, мечтать не приходится. В лучшем случае ставки будут на текущих уровнях…
693 

25.08.2023 21:40

Доброго дня Друзья! Давненько не писал, но пришло время вернуться к Вам ....
Доброго дня Друзья! Давненько не писал, но пришло время вернуться к Вам . Итак, все кто следил за последними постами, знают что мы сидели в шортовых позициях по: S&P, Nasdaq, ETF на Европу VGK, ну и на российские индексы RTS и MICEX. Честно сказать, сильно разглагольствовать по рынку, когда сидишь в больших позициях по US рынкам и достаточно долго - особо не хотелось. Ведь главный критерий оценки трейдера это результат по позициям. Терпение и контроль рисков - наше все. Прошло крайне пассивное лето, прошла сентябрьская экспирация и к концу прошлой недели US индексы обновили-таки локальные минимумы, а наши позиции вышли в прибыль. Прошлые новости комментировать не будем, да и не важно это, - важна реакция рынка, а она такая какая есть. Отмечу лишь, что рынок не увидел позитива сегодня в локальной отмене шатдауна в США, поэтому причины падения более серьезны и скоро мы увидим продолжение текущей волатильности. Тем болеем, до Новогоднего ралли еще далеко))) Также отмечу, что несмотря на господство быстрых алгоритмов и «новости всегда в цене», вечные ценности на рынке никто не отменял. Мы увидели сильный рост доллара, в первую очередь относительно евро, и далее медленно, но верно последовала текущая коррекция по индексам. И это лишь небольшая часть общей картины, к которой мы еще вернёмся.
700 

02.10.2023 23:53

RUT теперь давайте взглянем более глобально
Мы предположили что ноябрьское...
RUT теперь давайте взглянем более глобально Мы предположили что ноябрьское...
RUT теперь давайте взглянем более глобально Мы предположили что ноябрьское обновление минимумов поставило точку в снижении индекса Цена пробила красный канал который кстати сейчас тестирует и пошла в рост волной 3 предполагаемой диагонали на обновление максимумов В целом все так оно и есть - мы определили конец роста импульсом и соотв коррекцию после него которую сейчас наблюдаем и которая как я сказала выше на данный момент не выглядит законченной https://www.tradingview.com/x/RZlhnYW8/ А если снижение не остановится, а скажем наоборот усилится? Вот на это есть альтернатива которая кстати выглядит вполне гармонично и может стать приоритетом в случае усиления распродаж В данной альтернативе крутой предновогодний импульс прошел в рамках волны С и поставил точку в АВС плоскости в рамках волны В скорректировав снижение на 50% подобный фрактал наблюдался в 18-20гг Вывод: Ждем разворотной реакции от указанных в предыдущем посте уровней, а так же скользящих и отбой на ретесте канала О покупках пока речи не идет https://www.tradingview.com/x/RZlhnYW8/
690 

19.01.2024 16:41

Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума. 

В Bank of America...
Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума.  В Bank of America...
Индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума.  В Bank of America считают, что только шесть американских компаний стали основными двигателями роста прибыли участников индекса Standard & Poor's 500. Аналитики Bank of America предполагают, что американские технологические гиганты Apple Inc., Microsoft Corp., Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России), Amazon.cоm Inc., Alphabet Inc., Nvidia Corp., а также автопроизводитель Tesla, которые входят в так называемую "великолепную семерку" (Magnificent Seven), в четвертом квартале 2023 года стали основными двигателями роста прибыли компаний, входящих в индекс Standard & Poor's 500. По оценкам банка, без этих шести компаний прибыль компонентов индекса снизилась в прошлом квартале.  В прошлом году "великолепная семерка" обеспечила 62% роста индекса S&P 500, который за год вырос на 26%. Согласно Financial Times, акции технологических гигантов (Big Tech) подорожали в среднем на 105% в 2023 году. Их популярность среди инвесторов выросла благодаря повышенному интересу к генеративному искусственному интеллекту (ГИИ), который создает контент и используется, например, в ChatGPT. В этом сезоне отчётности рынок также будет внимательно следить за тем, какие компании лучше всего монетизируют ГИИ. Первой из "великолепной семерки" свои квартальные показатели представит Tesla - это произойдет в эту среду. Согласно консенсус-прогнозу, представленному FT, прибыль Nvidia, Amazon, Meta, Google, Microsoft и Apple в первом квартале 2024 года вырастет на 33%.
688 

23.01.2024 13:03

Я никогда не стою на месте и постоянно ищу варианты и способы, которые помогут...
Я никогда не стою на месте и постоянно ищу варианты и способы, которые помогут...
Я никогда не стою на месте и постоянно ищу варианты и способы, которые помогут мне еще больше усилить стратегию. А хорошая стратегия в свою очередь помогает максимизировать доходность и снизить риски. В 2023 году я много внимания уделил исследованию количественных методов прогнозирования будущего поведения цены акций. В своей диссертации я рассмотрел 3 рабочие модели, которые помогаю еще точнее спрогнозировать крупные падения рынков, чем моя любимая модель потребительских тенденций. На сегодяшний день я похоже нащупал золотую середину и понимаю как на этом можно зарабатывать, если к количественным методам добавить мой практический 18-и летний опыт и авторские подходы к прогнозированию макроэкономических тенденций. Сейчас готовлюсь к мастер-классу, анализирую важные показатели экономики, чтобы дать вам полноценную картину, которая поможет выработать эффективную стратегию инвестирования на 2024 год. Хорошая стратегия — это когда вы глубоко понимаете принципы смены тенденций еще до того, как что-то произойдет. Например, в 2023 г. в закрытом клубе инвесторов BeatMarkets мы осознанно набирали в свой портфель долговые инструменты, а с августа начали наращивать долю недвижимости. И хотя наши результаты долго болтало то ниже, то выше индекса SP500. Но по результатам 2023 года модельный портфель Smart вырос на 48,63%, в то время как SP500 подрос всего на 26,18%. На самом деле это закономерный результат, когда понимаешь как будет реагировать рынок на те или иные события. А что покупать в 2024 году, на какие классы активов делать ставку, чтобы хорошо заработать, расскажу уже 25 января (четверг) в 19:00 по МСК. Если вы еще не успели зарегистрироваться, сделайте это по ссылке ️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МАСТЕР-КЛАСС
672 

23.01.2024 14:54

Индекс Мосбиржи, стоит ли инвестировать и чего ждать?

Обновила для вас рабочую...
Индекс Мосбиржи, стоит ли инвестировать и чего ждать? Обновила для вас рабочую...
Индекс Мосбиржи, стоит ли инвестировать и чего ждать? Обновила для вас рабочую таблицу прогноза индекса. Что в ней? В ней по сути та же структура индекса Мосбиржи, только вес каждой компании пересчитан в пунктах от индекса (например, если Лукойл занимает 14,22% индекса, то в пунктах его стоимость будет равна стоимости индекса умноженной на долю: 3379,61*14,22%=452,14 пункта), ну и т.д. Также в пунктах пересчитано все, дивиденды за 24 мес, целевые цены за 24 мес — все это позволяет пересчитать стоимость индекс через 2 года с учетом моих целевых цен и прогнозов по дивидендам (стоимость без учета реинвестирования дивидендов). Итоги расчета: Целевая цена индекса без учета дивидендов равна 3317, это 4,31% за 24 мес. С учетом дивидендов стоимость индекса через 24 мес на основе моих прогнозов по целевым ценам и дивидендам должна составить 3893 пункта, это 22,42% за 2 года или 10,65% годовых. Смотрите, коллеги. ОФЗ-ПК сейчас ежедневно приносит ставку RUONIA в годовых, сейчас она около 16%, то есть в краткосроке намного интереснее выглядят облигации с плавающим купоном, например, я сейчас покупаю облигации-ПК Газпром нефть — у них доходность равна средней RUONIA+1,3%, это сейчас около 17,3% годовых (кстати, кто хочет подписаться на мой портфель, это можно сделать только на год тут: _bot — там только мой российских портфель). Также Банк России ожидает среднюю ставку в 2024 году около 14%, то есть в ближайший год ОФЗ-ПК могут принести примерно 13,5-14%, что существенно выше индекса полной доходности, а корпораты-ПК около 14,8-15,3%. Также хочется отметить, что ОФЗ-ПД тоже могут быть интересны, если в 2025 Банк России снизит ставку до 7-9%, в таком случае ОФЗ-ПД с большой дюрацией способны принести около 16-20% годовых за счет роста тела облигации и купонов. Я планирую начать покупать такие облигации после следующего заседания ЦБ. Целевая цена индекса в 3893 пункта выглядит неплохо, но несет в себе более высокие риски и меньшую доходность, чем рынок облигаций.
633 

30.01.2024 10:00


риком_инвестидеи Накануне лидером по доходности почти всего рынка были...
риком_инвестидеи Накануне лидером по доходности почти всего рынка были заслуженно признаны бумаги Яндекса. Они переписали свои максимумы с августа прошлого года на рекордных оборотах свыше 7,6 млрд руб. — это практически 15% от всего объема торгов индекса МосБиржи. Технически уровень сопротивления по бумаге уже преодолен вверх, поэтому высока вероятность дальнейшего движения бумаг выше максимума 2023 г. (возле 2870 руб.). Кроме технической причины для роста котировок существует и фундаментальная — в виде ускорившегося процесса разделения бизнеса. Пока с вопросом редомициляции Яндекса остается много неясностей: ️нет решения акционеров по изменению долей владения в капитале группы; ️нет решения по процедуре обмена акций (с указанием сроков и коэффициентов обмена); ️нет решения по алгоритму проведения редомициляции. Но, так или иначе, сейчас для держателей расписок Яндекса в российском правовом поле возникает парадоксальная ситуация. При положительном решении об участии иностранных владельцев бумагами компании в конвертации есть риск активной продажи ими бумаг на российском рынке — это приведёт к снижению цены расписок. В противном случае и расписки, и в будущем акции МКПАО «Яндекс» с меньшей вероятностью будут терять в цене. Получается, что российским инвесторам Яндекса выгоднее, если иностранные владельцы расписок группы будут исключены из процедуры конвертации технически. Налицо конфликт интересов, но сейчас ситуация складывается именно так. Мы рекомендуем пока держать бумаги Яндекса, поскольку видим вероятность, что редомициляция имеет долгосрочно позитивный эффект для бумаг компании. Похожая история была с компанией «Полиметалл». Когда она принимала решение выделить часть активов и передать их в казахскую юрисдикцию, часть активов осталась в российской юрисдикции. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.
659 

26.01.2024 17:07

Успешная неделя для Усиленных Инвестиций Рос. портфель существенно опередил...
Успешная неделя для Усиленных Инвестиций Рос. портфель существенно опередил рынок на фоне ослабления рубля Международные стратегии также росли быстрее рынка в преддверии решения FOMC по ставке 31 января – рынок закладывает, что ФРС в последний раз в цикле сохранит ставку на текущем уровне и начнет сокращать ее уже со следующего заседания в марте Рос. стратегия за неделю прибавила 2.7%, против индекса Мосбиржи -0.1%, на фоне факторов: - Валютная позиция портфеля восстанавливалась на ослаблении рубля отчасти на новости, что ЦБ РФ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, за что ранее выступало Правительство. Своевременно на неделе немного наращивали валютную экспозицию в районе локального минимума в рамках общей р...ансировки портфеля. - Нефтяная компания, долю которой наращивали на прошлой неделе, росла на снижающемся рынке. Позитивен рост цен на нефть (за неделю Brent +6.7%) на фоне сокращения запасов в США и стимулирования экономики Китая - Две компании портфеля, как мы и ожидали, хорошо отчитались по операционным результатам за 2023 год – росли против рынка - Позитивно, что не держали в портфеле угольщиков – Минфин рассматривает повышение НДПИ на уголь почти в 2 раза ___________ Ожидания и факт позитивных экономических данных США подогревали рост US рынка и международных стратегий: - ВВП США в 2023 q4 вырос на 3.3% кв/кв, против консенсус-прогноза в +2.0% - Общий и базовый PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление) в декабре составили +2.6% г/г и +2.9% г/г, против ожидания +2.6% и +3.0% соответственно – сигнал, что инфляция хоть и остается повышенной, продолжает снижаться, что увеличивает вероятность скорого начала снижения процентной ставки ФРС Результаты недели по стратегиям ➜ RF: +2.7%, против индекса Мосбиржи -0.1% ➜ US Leaders: +4.0% ➜ Global Commodities: +2.9% ➜ Trending Ideas: +5.3% ➜ Short Strategy: -1.4% ➜ против S&P500: +1.1% performance
673 

28.01.2024 17:59

​​Итоги недели  спекулятивнаястратегия  результатысделок 

Перед новой неделей...
​​Итоги недели спекулятивнаястратегия результатысделок Перед новой неделей...
​​Итоги недели спекулятивнаястратегия результатысделок Перед новой неделей оглядываемся назад и подводим итоги торговой стратегии, которая предполагает краткосрочные сделки на российском рынке акций (=спекулятивная). результат +172,5 тыс. рублей или ~ +3,45% по закрытым сделкам; новых сделок открыто 6 шт. и 5 шт. закрыто; на конец недели одна открытая сделка: лонг Сегежи от 4,015 под новые вливания денег от АФК Системы для прохождения очередной оферты по облигациям на 9 млрд рублей (уже в ПН 29.01 все узнаем!). КОММЕНТАРИЙ: Рынок остается сложным, тухнет в боковике на низких объёмах. По хорошему торговать вообще не стоит на таком рынке. Но ряд бумаг все же довольно активно двигаются, зарабатывать можно. Видим возможности для сделок! ПЛАНЫ: Пока больше склоняемся к будущей коррекции на рынке и к работе преимущественно через шорт. В планах попробовать заработать в очередной раз на Мечеле, на таких историях как TCS, на общей слабости рынка. И искать отдельно стоящие спекулятивные истории. Как Сегежа и прохождение оферты, как предстоящий отчет Северстали 02.02 и потенциальный анонс дивидендов. Как преобразовать эти истории в торговые сделки делимся в PRAVDA INVEST PRO. ️Узнать тарифы и присоединиться :ССЫЛКА Итоги стратегии с начала года: здесь график результатов стратегии в деньгах с момента запуска прикрепляем к посту Увидимся на рынке! https://telegra.ph/file/b1546c598bc6815b092fa.jpg
664 

28.01.2024 20:46


инвестпятница События недели Яндекс близок к переезду? Вокруг Яндекса витают...
инвестпятница События недели Яндекс близок к переезду? Вокруг Яндекса витают новости уже много месяцев. Сообщается, что разделение должно произойти в первом квартале, значит, уже совсем скоро. Акции компании росли два последних дня без особых новостей. Значит, что варианта два: либо инсайдеры что то знают и покупают активно бумагу, либо рынок резко поверил в удачный исход этого разделения. Что-то подсказывает, что первый вариант ближе к правде Нефть закрепилась выше 80$ Это позитив для российского индекса и бюджета. Черное золото растет на снижении запасов нефти в США. И, конечно же, играет свою роль и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Интересно будет понаблюдать за тем, как нефть будет себя вести. Это один из важнейших факторов, влияющих на экономику РФ. Вероятность рецессии в России в ближайшие полгода составляет 80% Такое мнение высказали аналитики Блумберга. В последнее время это издание прям напало на российскую экономику. Сначала статья про то, что в ФНБ почти не осталось денег (это не так) а затем вот это. Не стоит серьезно относиться к любым прогнозам, ведь все мы помним, что только ленивый не хоронил экономику России с 2022 года.
656 

27.01.2024 15:00

​​Вот такое объявление меня просили дать ( ниже текст будет не мой ) .
Группа...
​​Вот такое объявление меня просили дать ( ниже текст будет не мой ) . Группа...
​​Вот такое объявление меня просили дать ( ниже текст будет не мой ) . Группа алготорговцев, трейдеров которые ищут графические и количественные закономерности на рынке собирает в свою команду партнеров. Я их попросил дать картинку к этому посту - они нарисовали, вернее нарисовал ИИ. У нас же пост про алгоритмы и анализ рынков все такое. Тема точно интересная - я этого касался. Если кого интересует тема торговли через глубокий анализ рынка. Вэлкам Это уже вторая волна набора в команду. Лучшие и уместные остаются; те, с кем нам вряд ли по пути - идут по своему. Сейчас нас уже 11 человек: программисты, успешные проп-трейдеры и просто полезные, приятные и умные ребята. Наш главный приоритет - поиск и ресёрч графических закономерностей на разных рынках, приведение их в качественный и количественный вид. Проще говоря, создаём стратегии и проверяем их на истории. Что у нас есть: - Инфраструктура (собственный бектестер, боты с нотификациями, интеграция с TradingView для просмотра сделок, самописные индикаторы (Python, PineScript) основной стек: Python, Pandas, Numpy). - Несколько стратегий с адекватными эквити (с прошлого раза прибавилось). - Закрепляющийся стиль взаимодействия и стиль разработки + понимание чего мы хотим и как это будем реализовывать. - Опыт. Очень интересный опыт интенсивного развития, который в повседневной торговли в приводе не получить. - Состав. Мы сильно способствуем развитию друг друга. Это применимо и к программистам, и к интродей трейдерам. - Текстовые- и видео- записи встреч, библиотека лекций. Кого ищем: - В первую очередь, нужны люди, которые заинтересованные именно в нашем характере работы - трейдинг важен и присутствует, но если ваша цель раскачка счёта или локальная "темка на миллион", то это не к нам. Мы ресёрчим графические методы и разные рынки. - Тех, кто готовы уделять от 15 часов в неделю. - Продвинутых пользователей трейдингвью. - Python Developers (Будет плюсом). - Стабильно прибыльных среднесрочных- и свинг-трейдеров . - Молодых трейдеров. технарей, которым в удовольствие работать с базами данных, которые любят причинно-следственные связи и корреляции, любят трейдинг. График встреч: Конференц-звонки 3 раза в неделю (с 19-00 вт, чт, вск). Про набор: Уверены, что обрисованный формат вам подходит - смело заполняйте гугл-форму. В течение недели мы примем решение и напишем вам, чтобы связаться и поговорить в дискорде. Командное развитие = лучший путь к успеху! Гугл форма для заявки https://docs.google.com/forms/d/12eH47ULF2EemMq7PRGYgDENdVVDVj7yVXpALEgNiWIQ/edit https://telegra.ph/file/65e49b79f47c656e2b755.jpg
653 

28.01.2024 19:26

Московская биржа начала расчёт и публикацию нового индекса акций — «Индекс...
Московская биржа начала расчёт и публикацию нового индекса акций — «Индекс...
Московская биржа начала расчёт и публикацию нового индекса акций — «Индекс МосБиржи — RAEX ESG сбалансированный» (код индекса — MESG). Аббревиатуру ESG (англ.: Environment, Social, Governance) можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. В базу расчета нового индекса включены 15 акций компаний — лидеров ESG-ренкинга RAEX: Московский кредитный банк Северсталь ЭЛ5-Энерго Газпром Норникель ЛУКОЙЛ Московская биржа МТС НЛМК НОВАТЭК Фосагро Полюс Полиметалл Татнефть (привилегированные акции) Транснефть (привилегированные акции) База расчета формируется раз в год, а сам индекс рассчитывается и публикуется ежедневно.
2006 

02.03.2023 11:00

Мосбиржа запустила новый индекс акций в области устойчивого...
Мосбиржа запустила новый индекс акций в области устойчивого развития. Московская биржа начала расчет и публикацию нового индекса акций в области устойчивого развития "Индекс МосБиржи – RAEX ESG сбалансированный". В базу расчета нового индекса включены 15 акций компаний-лидеров ESG-рэнкинга рейтингового агентства RAEX. База расчета формируется раз в год на основании списка эмитентов акций, допущенных к обращению на Московской бирже и занимающих ведущие позиции в ESG-рэнкинге агентства RAEX. Например, сейчас сюда входят акции "Газпрома", Polymetal, "Фосагро", МТС, Мосбиржи, НЛМК и так далее. Помимо ценового индекса, начнется расчет и публикация "Индекса МосБиржи – RAEX ESG сбалансированный полной доходности брутто", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты по акциям, входящим в его состав. Код индекса – MESGTR.
1956 

01.03.2023 18:28


​​Обзор китайского рынка.

Alibaba ( BABA) и другие китайские акции выросли...
​​Обзор китайского рынка. Alibaba ( BABA) и другие китайские акции выросли...
​​Обзор китайского рынка. Alibaba ( BABA) и другие китайские акции выросли сегодня на премаркете после того, как данные показали, что Китай быстро преодолевает последствия блокировок Covid-19. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности вырос до 52,6 в прошлом месяце с 50,1 в январе. Февральский индекс PMI превзошел ожидания и стал самым высоким показателем с апреля 2021 года. Данные PMI - самый сильный признак того, что спрос и предложение полностью восстанавливаются после отмены всех ограничений Covid в декабре. Первоначальный слабый подъем экономики вызвал некоторые опасения относительно устойчивости ее роста. Поэтому сильные данные PMI обнадеживают инвесторов и отражают факт того, что восстановление идет полным ходом. Мы ожидаем, что данные по активности за февраль, которые должны выйти в середине марта, подтвердят силу подъема китайской экономики. Хотя в последние недели оптимизм в отношении акций снизился, мы считаем, что восстановление экономики продолжится благодаря росту потребления и устойчивым инвестициям, что может положительно сказаться на динамике акций. График KWEB - ETF на китайские интернет компании показывает, что произошел Золотой крест – сильный позитивный технический паттерн. Сейчас цена этого ETF вернулась к своей 200-дневной скользящей средней (200 MA), которая выступает сильной поддержкой. KWEB также близок к уровню перепроданности.  Объединяя все факты, мы видим хорошее соотношение риск/доходность по китайским интернет компаниям. Однако стоит следить за поведением KWEB у 200 MA и реакцией рынка на положительные новости на основной сессии. Если на основной сессии сохранится тот рост, который был на премаркете – это может стать положительным техническим сигналом. *не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. https://telegra.ph/file/84f0934d13db240f32793.jpg
1982 

01.03.2023 19:09

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ: ЦИФРЫ ХУЖЕ ПРОГНОЗА, ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ...
ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ: ЦИФРЫ ХУЖЕ ПРОГНОЗА, ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ...
ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ: ЦИФРЫ ХУЖЕ ПРОГНОЗА, ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСТЕТ Предварительные цифры DESTATIS по индексам потребительских цен ведущей экономики Европы в феврале зафиксировали довольно тревожные моменты. Февральская инфляция составила 8.7% гг (прогноз 8.5% гг) vs 8.7% и 8.6% двумя месяцами ранее. Помесячная динамика: 0.8% мм vs 1.0% мм в январе (прогноз 0.6% мм). Но гармонизированный показатель HICP и вовсе увеличился (9.3% гг vs 9.2% гг и 1.0% мм vs 0.5% мм). Ждали 9% гг и 0.7% мм. Снижаются цены на энергоносители, но растут расценки на услуги и на продовольствие. Негативная статистика – сам CPI не опустился до прогнозируемых уровней, а гармонизированный HICР оказался и выше и хуже прогноза. Ситуация с ценами в ведущей экономике Старого Света – сигнал для ЕЦБ.
2000 

01.03.2023 18:16

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: РЕЗКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ В НАЧАЛЕ ГОДА

Статистика за...
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: РЕЗКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ В НАЧАЛЕ ГОДА Статистика за...
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: РЕЗКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ В НАЧАЛЕ ГОДА Статистика за январь: • В номинальном выражении: 4.7% vs 0.6% гг в декабре • В реальном выражении: -6.6% vs -10.5% гг в декабре • Продовольственная розница (в реальном): -2.1% vs -3.9% гг в декабре • Непродовольственная розница (в реальном): -10.4% vs -16.3% гг в декабре Левый график показывает, что за скользящий год розница провалилась на 7.3%, вернувшись к уровням ковид-кризиса. На этих же уровнях розница находилась в 2011г. Данные Сбериндекса сигнализировали о заметном улучшении динамики потребительских расходов в январе, но не столь сильном, как вышло по итогу. По итогам февраля потребительские расходы, согласно Сбериндексу, по-видимому, оставались на январском уровне (с устранением сезонности), но годовой показатель на 1-2 пп ниже из-за эффекта базы.
1967 

02.03.2023 11:38


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС В ЯНВАРЕ: КАКОЙ-ТО НЕРЕАЛИСТИЧНЫЙ РОСТ…

Индекс...
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС В ЯНВАРЕ: КАКОЙ-ТО НЕРЕАЛИСТИЧНЫЙ РОСТ… Индекс...
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС В ЯНВАРЕ: КАКОЙ-ТО НЕРЕАЛИСТИЧНЫЙ РОСТ… Индекс потребительских расходов россиян мы рассчитываем, как сумму оборота розничной торговли, платных услуг населению и общепита. Далее мы дефлируем этот индекс на ИПЦ и получаем Индекс реальных расходов населения. ============== Мы уже писали сегодня, что в январе в секторе розничной торговли наблюдалось заметное оживление. Но ещё более сильный скачок произошёл в общепите, сохранилась положительная динамика в секторе услуг. В результате, годовая динамика реальных потребительских расходов резко улучшилась: -3.9% VS -7.2% гг в декабре. Сезонно-сглаженный индекс (граф справа), по нашим оценкам, подскочил почти что на 6% после 2%-го провала в декабре. Исходя из динамики Сбериндекса, этот показатель должен был составить -(5-6)% гг в январе. Потребительский бум, о котором рапортует Росстат в январе, на наш взгляд, выглядит мало реалистичным. Ждём, что последующая статистика приведёт картину в норму.
1929 

02.03.2023 22:48